DanielRomero

Прогнози на 2026 рік:
• Акції дата-центрів прориваються через історичні максимуми, оскільки обмеження потужності стає ще більш очевидним
• Перші операційні системи з штучним інтелектом з’являються, з повним контролем над комп’ютером
• Акції пам’яті зростають, вершина ще попереду
• З’являються компанії, що працюють у сфері Vibe, бізнеси, де ШІ виконує все: від досліджень ринку до просування
• Зі зростанням кількості акаунтів з ШІ компанії починають вимагати підтвердження особистості, з чітким розмежуванням між інфлюенсерами-ШІ та людськими інфлюенсерами
• Ми бачимо перший патент, де ШІ зазначен

Аналитик Bank of America Вівек Ар'я прогнозує, що світові продажі напівпровідників зростуть приблизно на 30% у порівнянні з попереднім роком, перевищивши $1 трильйонів у 2026 році
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
За 15-кратним співвідношенням продажів це означає оцінку у $15 трильйонів для продавців чіпів
Уявіть можливості до 2030+

Який з них має більше шансів подвоїтися цього року?
$NBIS при ринковій капіталізації $21B
$IREN при ринковій капіталізації $11B
$CIFR при ринковій капіталізації $6B
$HUT при ринковій капіталізації $5B
$RIOT при ринковій капіталізації $5B
$WULF при ринковій капіталізації $5B
$CLSK при ринковій капіталізації $2.7B
$BITF при ринковій капіталізації $1.4B
$DGXX при ринковій капіталізації $165M
$SLNH при ринковій капіталізації $115M

Чому ніхто не говорить про $RIOT?
• Половина ринкової капіталізації $IREN
• 1 ГВт дата-центр кампус у процесі будівництва
• 36,5 EH/s розгорнутого хешрейту
• 2 ГВт загальної потужності

Я повільно вийшов з $HIMS після того, як він востаннє перетнув $60
Я повністю вийшов два місяці тому
Мої міркування (з радістю обговорю):
• Сповільнення основного бізнесу
• Залежність від GLP-1
• Загроза від орального GLP-1
• Середні до низьких бар’єри для входу
• Слабі дані споживачів
• Високі витрати, пов’язані з розширенням у Європі
• Відсутність внутрішніх покупок, навіть за цими цінами
• Стиск валової маржі

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1.23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт наразі здається малоймовірною у найближчому часі
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
• $IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
• $RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1,23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт тепер здається малоймовірною у найближчому майбутньому
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
•$IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
•$RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

$RDW отримує все більший інтерес ніж будь-коли раніше
Однак,
Компанія має $54m готівкою та витрачає понад $40m за квартал
Вона також має невикористану револьверну кредитну лінію на $35m
Навіть за умовами цього кварталу з ATM у розмірі $250m , загальна доступна ліквідність забезпечить приблизно два роки роботи, тоді як компанія все ще має борг у розмірі $200m
За поточною ринковою капіталізацією у $1.1 млрд, ATM був би дуже розводним, а боргове навантаження викликає занепокоєння
Підсумок: $RDW терміново потребує нових контрактів і, що важливіше, гарної реалізації для їхнього успішного викон

$NBIS: Поточний слід

$NBIS: Поточний слід

Китай запускає перший у світі 30МВт чистого водню турбіну
Група Mingyang успішно запустила Jupiter I, перший у світі газовий турбін потужністю 30 МВт, який працює повністю на чистому водні, тепер стабільно працює в Внутрішній Монголії
Система вирішує ключову проблему відновлюваної енергетики, зберігаючи надлишкову енергію вітру та сонця у вигляді водню за допомогою електролізу, а потім перетворюючи її назад у електроенергію під час пікових навантажень, забезпечуючи нульові викиди вуглецю під час генерації
У порівнянні з тепловою електростанцією подібного розміру, Jupiter I може зменшити викиди

Чи $JMIA є Амазонкою Африки?
Ключові показники за минулий квартал
→ Доходи: зросли на 22% у порівнянні з минулим роком
→ Операційна маржа: -37%
→ EBITDA маржа: -31%
За останні 9 місяців
→ Валовий прибуток: знизився на 11% у порівнянні з минулим роком
→ Доходи: зросли на 5% у порівнянні з минулим роком
Баланс
→ Грошові кошти: $85M
→ Кількість працівників: зменшилась на 7% з початку року
→ Тривалість фінансування: ~20 місяців
Прогнози
→ 2026: збитки у розмірі $27.5М
→ 2027: перша прибутковість
Операції
→ Jumia працює в Алжирі, Єгипті, Кенії, Уганді, Марокко, Кот-д’Івуарі, Гані, Нігерії та Сенега

Графічні процесори $AMD RDNA 5 вже пройшли етап тестування на процесорному вузлі $TSM N3P, запланованому на середину 2027 року
$TSM N3P — це оптичне вдосконалення вузла N3E, яке забезпечує приблизно на 5% вищу продуктивність при однаковій потужності або на 5–10% менше споживання енергії при однаковій частоті

Компанії за кількістю затверджених патентів у квантових обчисленнях:
Origin Quantum (Китай): 901
IBM (США) | $IBM: 601
Baidu (Китай) | $BIDU: 376
Alphabet (США) | $GOOG: 231
Intel (США) | $INTC: 196
Huawei (Китай): 185
Microsoft (США) | $MSFT: 179
IonQ (США) | $IONQ: 120
Bank of America (США) | $BAC: 119
Honeywell (США) | $HON: 118
Tencent (Китай) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Японія) | $FJTSY: 109
Alibaba (Китай) | $BABA: 95
Rigetti (США) | $RGTI: 65
D-Wave (Канада) | $QBTS: 64

$AMD очікується підвищення цін на графічні карти у першому кварталі 2026 року з потенційним зростанням на 10–20%
$NVDA уже повідомив партнерів про $AMD збільшення ціни за 8GB VRAM
$10 Samsung, $SSNLF SK Hynix та $000660 Micron виділили приблизно 18–28% ємності DRAM для HBM, що ускладнює постачання звичайної пам’яті
В результаті ціни на контракти DRAM зросли приблизно на 170% у порівнянні з минулим роком.
$MU також, за повідомленнями, планує скоротити виробництво дискретних ігрових GPU на 30–40% у першій половині 2026 року

Нова космічна гонка може спричинити багаторічний ралі на космічних акціях
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який наказує NASA розгорнути ядерний реактор на поверхні Місяця до 2030 року
Росія та Китай підписали державний контракт на завершення робіт над місячною електростанцією до 2036 року
Якщо це стане новою космічною гонкою, то приватний сектор цього разу буде лідером