Gate останній аналіз ринку криптоактивів (27 листопада): Біткойн знову на 90 тисяч, великі опціони незабаром закінчуються

Аналіз ринку криптоактивів 27 листопада показує, що поточна ціна Біткойн (BTC) становить 90,616.5 доларів США, у короткостроковій перспективі коливатиметься в діапазоні від 86,317.8 до 90,916.5 доларів США, ринок звертає увагу на великі термінові опціони, що наближаються до закінчення. Індекс страху та жадібності становить 22 (екстремальний страх), що вказує на низький ринковий настрій. Альткоїни демонструють активність, TEER за 24 години зріс на 38.69%.

Біткойн утримує психологічний бар'єр у 90 000 доларів

! Індекс страху та жадібності

（джерело: Gate）

Біткойн поточна ціна 90,616.5 доларів США, за 24 години зростання лише 0.14%, що показує, що ціна входить в етап консолідації поблизу 90 тисяч доларів. Це незначне зростання відображає тимчасову стабільність бичачої сили, але ще не контролює ініціативу. У короткостроковій перспективі BTC коливатиметься в діапазоні від 86,317.8 до 90,916.5 доларів США, цей приблизно 4,600 доларів коливальний діапазон надає трейдерам чіткі рамки для дій.

Підтримка на рівні 86,317.8 доларів є найважливішим ціновим рівнем в цьому аналізі ринку криптоактивів. Це місце є низькою точкою кількох недавніх корекцій, а також зоною, де зосереджені великі обсяги купівлі. Якщо цей рівень підтримки буде пробито, наступна підтримка може бути в діапазоні 82,000 до 84,000 доларів, і в цей час панічні настрої на ринку можуть ще більше загостритися. З точки зору обсягу торгів, обсяг BTC досяг приблизно 11 мільярдів USDT, що демонструє гарну глибину торгівлі, яка достатня для поглинання великої кількості тиску продажу без виклику кризи ліквідності.

Рівень опору в 90 916,5 доларів є ключовим бар'єром, який бичачим потрібно подолати. Цей ціновий рівень близький до круглого рубежу в 91 000 доларів, психологічний опір досить сильний. Для подолання цього опору потрібно збільшення обсягу торгів, якщо вдасться закріпитися вище 91 000 доларів, наступною метою буде повернення до 100 000 доларів. Ринок звертає увагу на великі опціони, термін яких спливає, дата закінчення опціонів часто супроводжується різкими коливаннями, оскільки велика кількість контрактів потребує розрахунку, що може викликати напрямковий прорив на спотовому ринку.

Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 22 (екстремальний страх), що свідчить про низький ринковий настрій. Цей показник варіюється в межах 0-100, де нижче значення означає вищий рівень страху. Читання 22 означає, що ринок перебуває в стані екстремального страху, що зазвичай відбувається на дні ринку або в моменті, коли він незабаром зміниться. Історичний досвід показує, що коли індекс страху та жадоби нижче 25, це зазвичай хороший час для покупки на пониженні.

Біткойн ключові дані (27 листопада)

Поточна ціна: 90,616.5 доларів США (24 години памп 0.14%)

Діапазон коливань: 86,317.8 до 90,916.5 доларів

Індекс страху та жадібності: 22 (екстремальний страх)

24 години обсягу торгів: приблизно 11 мільярдів USDT

Ключова підтримка: 86,317.8 доларів

Ключовий опір: 90,916.5 доларів

Ефір впав нижче 3,000 доларів, зменшення утримання з боку інститутів очевидне

Виступ Ефіру помітно слабший, ніж у Біта, поточна ціна 3,030.32 доларів, за 24 години зниження перевищує 4%. Таке одноденне зниження на 4% серед основних монет є досить значним, що свідчить про те, що ETH піддається більшому тиску на продаж, ніж BTC. Нещодавно відтік коштів став очевидним, ознаки зменшення позицій інститутів у ETH помітні. Вливання коштів у ETF Ефіру в останні кілька днів сповільнилося, деякі продукти навіть зафіксували чистий відтік, що відображає обережне ставлення інституційних інвесторів до короткострокової перспективи ETH.

Підтримка на рівні 2,888.65 доларів є найважливішою оборонною позицією ETH у цьому аналізі ринку криптоактивів. Цей ціновий рівень знаходиться приблизно на 4.7% нижче від поточної ціни, і якщо падіння продовжиться, він незабаром буде досягнутий. Поблизу 2,888 доларів — це низька точка останньої корекції, а також зона концентрації витрат для багатьох утримувачів. Якщо цей рівень підтримки буде пробитий, наступна підтримка може знаходитись у діапазоні 2,700 до 2,800 доларів, що означатиме падіння приблизно на 10% від поточної ціни.

Рівень опору в 3,051.36 доларів США майже збігається з поточною ціною, що вказує на те, що ETH бореться поблизу рівня опору. Короткострокова волатильність посилюється, але довгострокові перспективи виглядають багатообіцяючими. Основи Ethereum підтримують його провідну позицію в екосистемі розумних контрактів, наближення оновлення Pectra та розширення застосування в галузі токенізації RWA. Однак у короткостроковій перспективі ETH потрібно довести, що може утримати рівень підтримки в 2,888 доларів США.

З точки зору курсу ETH/BTC, поточні показники ETH продовжують бути слабшими за BTC. Курс ETH/BTC з високої точки впав більше ніж на 20%, що свідчить про те, що капітал переміщується з ETH до BTC або стейблкоїнів. Така модель руху капіталу є досить поширеною в умовах підвищеної ринкової невизначеності, коли інвестори схильні тримати відносно стабільний BTC. Що стосується обсягу торгів, ETH становить 3 мільйони USDT, що складає лише 27% від BTC, що свідчить про явно недостатню активність торгів.

альти вибух: TEER зростає на 38.69%

Ринок альтів демонструє частковий вибуховий зростання. Поточна ціна TEER становить 0.00319 долара, за 24 години зростання на 38.69%, що свідчить про сильну активність на ринку. Таке зростання майже на 40% за один день зазвичай спостерігається при запуску нових монет, значних позитивних новинах або під час спекуляцій в спільноті. Поточна ціна AQA становить 0.0005551 долара, за 24 години зростання на 29.8%, що відображає зростання інтересу інвесторів. Поточна ціна OAX становить 0.005052 долара, за 24 години зростання на 28.45%, що вказує на позитивний настрій на ринку.

Цей сплеск альткоїнів контрастує з млявістю основних монет. Коли BTC та ETH коливаються або падають, частина коштів може перейти до альткоїнів з низькою капіталізацією в пошуках високих множників доходу. Однак аналіз ринку криптоактивів нагадує, що така ротація часто є нестійкою, а різке зростання альткоїнів зазвичай супроводжується вищими ризиками та різкішими корекціями.

З точки зору здоров'я ліквідності, BTC та ETH обидва демонструють короткострокову волатильність, але BTC залишається відносно стабільним; TEER, AQA та OAX показують вищу волатильність. На даний момент на ринку існують певні арбітражні можливості, але слід звертати увагу на контроль ризиків. Різкий ріст альткоїнів зазвичай є короткостроковим явищем, тому звичайним інвесторам рекомендується брати участь лише з дуже маленькими позиціями і обов'язково встановлювати жорсткі стоп-лосси.

Стратегії короткострокових операцій та управління позицією

Згідно з поточною ринковою ситуацією, цей аналіз Криптоактивів пропонує такі стратегії короткострокових операцій. Що стосується моменту входження, BTC можна розглядати для покупки в діапазоні від 87,000 до 90,000; ETH рекомендується підписатися на діапазон від 2,900 до 3,000. Ці рекомендації ґрунтуються на логіці ключових рівнів підтримки: коли ціна знижується до сильної підтримки, співвідношення ризику до винагороди стає більш вигідним.

Налаштування стоп-лімітів є надзвичайно важливим. Стоп-ліміт для BTC встановлений на 85,000 доларів, а прибуток на 110,000 доларів; для ETH стоп-ліміт на 2,800 доларів, а прибуток на 3,500 доларів. За такої налаштування ризик-винагорода для BTC становить приблизно 1:4 (ризик 5,000 доларів, дохід 20,000 доларів), для ETH приблизно 1:2.1 (ризик 200 доларів, дохід 420 доларів), що є прийнятним діапазоном.

Управління позиціями: рекомендую розподілити 60% на BTC і 40% на ETH. Поточний рівень ризику на ринку середній з високим нахилом, тому слід діяти обережно. Таке розподілення, що акцентує увагу на BTC, відображає поточну ризикову перевагу на ринку: у періоди високої невизначеності BTC, як «хедж-актив» у крипторинку, є більш оборонним.

Ключові моменти короткострокових торгових стратегій

BTC Будівельний діапазон: 87,000-90,000 доларів

ETH створення позицій: 2,900-3,000 доларів

BTC стоп-лосс/стоп-прибуток: 85,000 / 110,000 доларів

ETH стоп-лосс/стоп-прибуток: 2,800 / 3,500 доларів

Розподіл позицій: BTC 60%, ETH 40%

Рівень ризику: середній до високого

Середньострокове планування та огляд ринку

Середньостроково позитивно налаштовані на відновлення BTC та ETH, але слід бути обережними щодо впливу змін у політиці. Рекомендується розподіл 70% на BTC та 30% на ETH. Така конфігурація додатково підвищує вагу BTC, що відображає більш консервативні очікування щодо середньострокового ринку. Щодо ключових моментів, слід звернути увагу на публікацію регуляторної політики та великі потоки коштів. Політика дружнього ставлення до криптовалют уряду Трампа, очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи, а також напрямок капіталу в інституційні ETF - це ключові змінні, які впливають на ринкову динаміку.

У контексті аналізу ситуації, під час бичачого ринку можна поступово збільшувати позиції; під час ведмежого ринку слід залишатися на стороні і знижувати позиції. Поєднуючи обсяги торгів і волатильність, наразі ринок загалом перебуває на стадії корекції. Індекс страху і жадібності 22 у стані крайнього страху може свідчити про те, що дно формується, але для підтвердження потрібні додаткові докази, включаючи відновлення індексу страху і жадібності, збільшення обсягу торгів та прорив ключового рівня опору.

З точки зору каталізаторів, рішення Федеральної резервної системи про зниження процентних ставок у грудні, терміни виконання опціонів на Біткойн та ротаційний ефект фінансування наприкінці року можуть викликати значні зміни в ринковій ситуації протягом найближчих 1-2 місяців. Інвесторам потрібно гнучко коригувати стратегії для реагування на різні ситуації.

Часті питання

Чи є зараз гарний момент для покупки на дні?

Індекс страху та жадібності 22 показує крайню паніку, історично цей рівень емоцій зазвичай близький до дна. Рекомендується поступово відкривати позиції поблизу BTC 87,000 та ETH 2,900, але потрібно встановити жорсткий стоп-лосс на 85,000 та 2,800.

Чому зниження ETH значно перевищує BTC?

Вихід інституційних коштів очевидний, ETH ETF нещодавно показав погані результати, і, враховуючи, що співвідношення ETH/BTC продовжує слабшати, кошти перейшли з ETH до BTC або інших активів.

Чи може зростання альтів тривати?

TEER, AQA, OAX та інші альти, хоча їх денне зростання вражає, але такі сплески зазвичай не є стійкими. Рекомендується брати участь лише з дуже маленькою позицією і обов'язково встановити строгий стоп-лосс.

BTC може повернутися до 100 тисяч доларів?

Потрібно подолати опір 90,916.5 доларів США та закріпитися, у поєднанні з очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою та поверненням коштів ETF, мета 110,000 доларів США є цілком реалістичною. Але якщо буде прорив підтримки на рівні 86,317.8 доларів США, спочатку можуть протестувати діапазон 82,000-84,000 доларів США.

Чи слід зараз тримати великі позиції чи маленькі?

Рівень ринкового ризику середній та високий, рекомендується контролювати позицію в межах 30%-50% від загального капіталу, залишаючи достатньо готівки для реагування на подальше падіння або несподівані можливості.

ETH впаде нижче 2,888 доларів, що буде?

Тестування глибшої підтримки на рівні 2,700-2,800 доларів може викликати технічні продажі з зупинкою. Інвесторам слід уважно стежити за цією позицією: якщо вона впаде нижче, варто розглянути можливість зменшення позицій, а якщо утримається, можна збільшити обсяги.