XRP сьогоднішні новини: 99% короткострокових тримачів зазнали збитків, опустившись нижче критичної позначки в 2 долари

Зі зростанням тиску на весь ринок криптовалют, XRP прорвав психологічну підтримку в 2 долари США. Через слабкість біткойна, втечу інвестицій з ETF та послаблення очікувань зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, XRP опустився до ключової підтримки, що посилило медвежий тренд. Попит на Bitwise XRP ETF після запуску був високим, але обсяг торгів у 22 мільйони доларів був нижчим за перший запуск Canary XRP ETF (XRPC), який склав 59 мільйонів доларів, що створює тиск на короткостроковий настрій ринку.

Історичний рекорд найвищого рівня здатися: 99% короткострокових тримачів у пастці

Відомий криптовалютний коментатор Квентін, який має понад 20 тисяч підписників, прокоментував рівень втрат короткострокових тримачів: «У 2020 році під час пандемії COVID-19 ринкова паніка призвела до втрат 92% власників, з сумою у 3750 доларів. Після краху FTX у 2020 році, 94% тримачів зазнали втрат у 16000 доларів. Сьогодні, 99% тримачів втрачають 89000 доларів. Це найвищий рівень здатися короткострокових інвесторів за всю історію.»

Це число у 99% у новинах XRP викликає шок. Воно означає, що майже всі інвестори, які нещодавно купили XRP, нині у збитку, що є вкрай рідким явищем у історії криптовалют. Порівняння з історичними подіями підкреслює серйозність ситуації: під час пандемії в 2020 році втрати складали 92%, при крахові FTX — 94%, а тепер — 99%, що перевищує ці історичні кризи.

Втрати у 89000 доларів, можливо, стосуються цінового рівня біткойна, а не реальних збитків інвесторів XRP. Це число натякає, що рівень паніки на ринку вже близький або перевищує найсерйозніші кризові моменти у криптомайстерні. Психологічно, коли 99% короткострокових тримачів у збитку, ринок зазвичай близький до крайньої паніки та дна, і така екстремальна емоція може передвіщати розворот.

Рівень здатися короткострокових тримачів досяг історичного максимуму, що відображає надзвичайно песимістичний настрій. Це здатися означає, що інвестори можуть почати закривати позиції, реалізуючи збитки та переводячи їх із «незреалізованих» у «зреалізовані». Такий масштабний злам зазвичай трапляється перед формуванням дна, оскільки після виходу останніх панічних продажів ринок може знайти баланс.

Результати Bitwise ETF гірші за очікування і не зупиняють падіння

Bitwise XRP ETF був запущений 20 листопада (четвер), і перший день показав сильний інституційний попит. Однак обсяг торгів у 22 мільйони доларів був нижчим за перший день запуску Canary XRP ETF (XRPC), який склав 59 мільйонів доларів, що створює тиск на ринок. Аналітик Bloomberg James Seffert прокоментував перший день торгів Bitwise XRP ETF: «Залишилось близько двох годин до завершення торгів, і обсяг торгів XRP від Bitwise уже наближається до 22 мільйонів доларів. Це другий продукт, запущений через тиждень після Canary Funds XRPC, і він демонструє досить гарний результат. А XRPC був найактивнішим випуском у цьому році.»

Хоча Seffert назвав результати «дуже гарними», обсяг у 22 мільйони доларів все ще значно менший за 59 мільйонів доларів у перший день XRPC. Це розходження важливе, оскільки воно може сигналізувати про зниження інтересу до XRP ETF. Перший запуск зазвичай привертає максимум уваги та новизни, тоді як наступні продукти, навіть від більш відомих емітентів, можуть стискатися у попиті.

Аналітики раніше припускали, що через рейтинг компаній-емітентів ETF — Bitwise і Franklin Templeton — вони залучать більше інтересу. За даними VettaFi, Franklin Templeton посідає 19 місце в рейтингу за активами під управлінням (AUM), з показником у 44.7 мільярдів доларів, тоді як Bitwise Asset Management — 56 місце з 5.6 мільярдами доларів. Перша компанія, яка запустила XRP спотовий ETF — Canary Capital — посідає 231 місце з AUM у 84.8 мільйонів доларів.

Однак ситуація на ринку могла вплинути на обсяги торгів. Як приклад, у США у листопаді спостерігалося відтікання у 3 мільярди доларів із ринку біткойн-ETF. Ця загальна слабкість ринку крипто ETF безпосередньо впливає й на XRP ETF. Коли біткойн-ETF зазнає масштабних зняттів, інтерес інвесторів до нових XRP ETF природно зменшується.

Зважаючи на високий статус Franklin Templeton у сфері ETF, запуск XRP ETF компанії у понеділок 24 листопада може мати суттєве значення. Як компанія, що займає 19 місце за активами під управлінням, Franklin Templeton має широку мережу розповсюдження та інституційних клієнтів. Якщо XRP ETF від Franklin зможе на старті привернути обсяги торгів значно вищі, ніж у Bitwise і Canary, це може надати XRP необхідної підтримки попиту.

Медвежий тренд 45 днів і провал очікувань щодо зниження відсоткових ставок

П’ятнична хвиля продажів не була викликана новими подіями на ринку. Однак, через два ключові події у жовтні, настрої залишаються слабкими. Призупинення роботи уряду США та погроза Трампа запровадити 100% мита на товари з Китаю спричинили падіння XRP з 1 жовтня по 20 листопада на 30%. У статті Kobeissi Letter прокоментували постійні продажі криптовалют: «Крах криптовалют: всього за 45 днів, 6 жовтня, ціна біткойна сягнула історичного максимуму у 126,272 долари. Однак 10 жовтня, після погрози Трампа запровадити 100% мита на китайські товари, ринкова вартість знецінилась до рекордних рівнів.»

У Kobeissi Letter зазначили: «Навіть якщо 30 жовтня США і Китай домовляться про торгову угоду, тиск на ліквідацію залишається. Від 10 листопада ціна біткойна падає, із середнім обсягом ліквідацій близько 1 мільярда доларів на день. За ці 45 днів медвежого тренду криптовалюти майже не демонстрували фундаментальних позитивних новин.» У статті зазначається, що цей 45-денний медвежий цикл зумовлений високим рівнем кредитного плеча і розрізненими ліквідаціями.

Незважаючи на паніку після різкого падіння 10 жовтня, ринки зменшили очікування на зниження відсоткових ставок у грудні, що посилило тиск на продажі. За даними інструменту FedWatch від CME, ймовірність зниження ставок у грудні зменшилась з 50.1% 13 листопада до 39.1% 20 листопада. Для порівняння, 20 жовтня ймовірність зниження ставок у грудні становила 98.8%. З початку цієї дії XRP знизився на 16.4%, відображаючи вплив очікувань ФРС на ринок.

Технічний аналіз: 2.0 долари — ключова точка розвороту

(Джерело: Trading View)

20 листопада XRP знизився на 5.17%, попереднього дня — на 4.94%, закрившись на рівні 1.9985 долара. Цей актив поступається загальному ринку криптовалют, який знизився на 4.84%. Постійні продажі у четвер привели до того, що ціна значно нижча за 50- та 200-денні ковзні середні (EMA), підтверджуючи медвежий тренд.

Ключові технічні рівні для уваги:

Підтримки: 2.0 долари, 1.9112 долари та 1.6147 доларів

Опір 50-денної EMA: 2.4332 долари

Опір 200-денної EMA: 2.5455 долари

Рівні опору: 2.2 долари, 2.35 долари, 2.5 долари, 2.62 долари, 2.8 долари, 3.0 долари і 3.66 долари

Порівняно з майбутніми подіями, можливі тригери, що можуть змінити настрої ринку: дані по індексу PMI в США, виступи та політичні сигнали від ФРС, рухи капіталу у Canary XRP ETF та Bitwise XRP ETF, участь великих компаній у володінні XRP як резерву державних скарбів, регуляторні досягнення (заявка Ripple на отримання банківської ліцензії у США, прогрес у законопроекті «Ринкова структура» в Конгресі).

Медвежий сценарій передбачає: сильні дані по індексу PMI у США знижують ймовірність зниження ставок, яструбині заяви ФРС, відтік коштів з XRP ETF, протидію законодавчого корпусу США щодо криптовалют, відсутність позицій у XRP як резерву у великих компаній, відмову OCC у видачі банківської ліцензії Ripple. Це може привести XRP до рівня 2.0 долара. Якщо ціна прорве підтримку в 2.0 долара, наступною ціллю стане 1.9112 долара. Підтвердження прориву нижче цього рівня може опустити ціну до мінімуму в квітні — 1.6147 долара.

Б bullish сценарій: слабкі дані по PMI у сфері послуг, м’які заяви ФРС, сильний відтік коштів з XRP ETF, XRP розглядається як резерв у великих компаніях, Ripple отримує банківську ліцензію у США. Прорив рівня опору в 2.2 долара може спричинити тестування рівнів 2.35 долара і 50-денної EMA, наступною ціллю виступить рівень у 2.5 долара.

Відсутність ключових даних у США та невизначеність у політиці ФРС продовжують чинити тиск на настрої ринку. Наступні 72 години можуть визначити, чи продовжить XRP падінням, чи почне відновлюватися до 2.5 долара. Якщо XRP захоче відокремитись від BTC, рух капіталу у XRP ETF стане вирішальним.