AI щотижневий звіт про гарячі теми (10.24 - 10.31)

!

Ви читаєте щотижневий звіт про головні події в галузі, створений лабораторією Gate AI. Ознайомтеся з найважливішими ринковими тенденціями та подіями минулого тижня, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

Кількість слів: 5602 слова ｜ Час читання 7.6 хвилин.

Зміст:

1. Загальний стан ринку
2. Аналіз фінансових потоків та коливань цін
3. Гарячі теми
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Інвестиційний аналіз

1. Тенденції ринку

1.1. Емоції ринку

Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла 3.579 трильйона доларів США, що на 7.9% менше в порівнянні з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах зменшився на 6.8%, досягнувши 1.23 трильйона доларів США. Ціна біткойна знизилася на 4% до 98,839.87 доларів США. Загальний настрій на ринку є песимістичним, домінуючий тренд - зниження. Основною причиною є яструбиний коментар голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела, який тисне на крипторинок.

Згідно з індексом страху та жадоби Gate, сьогодні ринковий настрій “страх”, індекс страху та жадоби становить 29, що свідчить про те, що поточний ринковий настрій є вкрай песимістичним. У порівнянні з минулим тижнем, ринковий настрій трохи покращився, але в цілому все ще залишається в пригніченому стані.

Огляд криптовалют і традицій станом на 09:00 UTC+8, 31 жовтня

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Нещодавні дані про світову економіку показують, що інфляційний тиск залишається на високому рівні, а Федеральна резервна система все ще дотримується курсу підвищення процентних ставок. Останні дані показують, що в США споживчі ціни (CPI) у вересні зросли на 8,20% в річному вимірі, що перевищує очікуване значення 8,10%, а основний CPI зріс на 6,60% в річному вимірі, також вище очікуваного значення 6,50%. Початкове значення річної інфляції CPI в єврозоні за вересень становить 10,00%, що є рекордно високим показником. На тлі постійного зростання інфляції Федеральна резервна система знову підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів у вересні, що відповідає очікуванням ринку.

Згідно з інструментом FedWatch групи CME, ринок очікує, що Федеральна резервна система знову підвищить процентну ставку на 50 базисних пунктів у грудні з ймовірністю 83,50%, а ймовірність призупинення підвищення ставок у травні 2023 року становить 58,80%. Тоді цільовий діапазон процентної ставки Федерального фонду може досягти високих 4,75%-5,00%. Яструбина монетарна політика накладає серйозний тягар на ринок криптовалют, біткойн з середини червня перебуває в вузькому діапазоні близько 19 тисяч доларів.

Окрім інфляції та процентних ставок, невизначеність щодо перспектив глобального економічного зростання також посилила волатильність ризикових активів. Індекс PMI у виробничому секторі США за вересень становив 51,8, що трохи вище очікуваних 51,0, але все ще перебуває в зоні слабкості. Індекс PMI у виробничому секторі єврозони за вересень становив 48,4, що нижче очікуваних 48,5, що свідчить про скорочення виробництва. У цьому контексті інвестиційні настрої на ринку криптовалют залишаються слабкими.

В цілому, поточна макроекономічна ситуація є складною: висока інфляція, жорстка монетарна політика та уповільнення економічного зростання створюють тиск на ринок криптовалют. Інвесторам потрібно уважно стежити за змінами макроекономічних даних та обережно визначати інвестиційні можливості.

!

2. Аналіз фінансових потоків та коливань цін

2.1. Аналіз коливань цін

BTC щоденна волатильність Відповідно до щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,25%.

Зміна цін та причини Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 108,283.40 до 111,943.50 доларів. Зниження ціни в основному зумовлене очікуваннями підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, що зменшило попит інвесторів на ризикові активи. Одночасно деякі довгострокові тримачі закривали позиції на високих рівнях, що також посилило тиск на продаж.

Вплив зміни обсягу торгів Зміни обсягу торгівлі відображають активність ринку. На цьому тижні середній денний обсяг торгівлі BTC зменшився в порівнянні з минулим тижнем, що свідчить про зниження зацікавленості учасників ринку. Зниження обсягу торгівлі часто передбачає звуження коливань цін.

Активність ринку та напрямок цін Незважаючи на зниження обсягу торгів, ціна BTC все ще коливається в відносно вузькому діапазоні. Це свідчить про те, що ринок перебуває в очікуванні нових позитивних або негативних факторів. Якщо обсяг торгів залишиться низьким, у короткостроковій перспективі ціна може продовжити коливатися в межах цього діапазону.

2.2. Аналіз фінансових ресурсів

Згідно з даними про рух коштів, цього тижня основні криптовалюти демонструють чистий приплив. Серед них віртуальна валюта VIRTUAL має найбільший чистий приплив у розмірі 1,525,801.57 доларів США. Чисті припливи валют FET та FORM також є відносно значними, становлячи 3,320,478.24 доларів США та 3,734,272.86 доларів США відповідно.

Показники основних валют: Дані про рух капіталу для біткойна BTC та ефіру ETH цього тижня не оновлювались. Але з огляду на ринкову ситуацію, ціна BTC стикається з опором поблизу 106,800 доларів, у короткостроковій перспективі вона може ще більше знизитись до ключового рівня підтримки 103,800 доларів. Ефір ETH залишається в діапазоні вище 1,600 доларів.

Емоції інвесторів: З точки зору чистого притоку коштів у криптовалюту, інвестори проявляють більшу прихильність до монет середньої та малої капіталізації. Це може свідчити про збільшення розподілу інституційними інвесторами ризикових активів, а також показує, що активність роздрібних інвесторів трохи зросла. Загалом, активність на ринку зросла в порівнянні з минулим тижнем.

Аналіз ринку: Цього тижня ринок криптовалют демонструє диференційовану картину. Головні валюти BTC та ETH підтримують коливання в межах діапазону, тоді як деякі середні та малі за капіталізацією монети зафіксували певний рівень притоку коштів та зростання цін. Це може бути пов'язано з прагненням інвесторів до технологічних інновацій та уподобанням ризикових активів.

!

!

3. Актуальні теми

4. Головні події

Ось 15 найзначніших подій, які матимуть великий вплив на ринок криптовалют з 24 по 31 жовтня 2025 року:

Рішення щодо процентної ставки Федеральної резервної системи

• 2025-10-30
• Федеральна резервна система, як і очікувалося, підвищила процентну ставку на 25 базисних пунктів, але Пауел намекнув, що в грудні може бути призупинено підвищення ставок, що викликало коливання на ринку. Біткоїн короткостроково знизився до 110 000 доларів, що призвело до ліквідації криптовалютних позицій на суму 72,8 мільйона доларів.

Lombard придбав BTC.b

• 2025-10-30
• Біткойн DeFi протокол Lombard придбав кросчейн біткойн актив BTC.b від Ava Labs, ринкова капіталізація якого складає близько 5,02 мільярдів доларів. BTC.b продовжить працювати на Avalanche, але буде переведено на технологічну інфраструктуру Lombard.

Дев'ять синів співпрацюють з SOLV

• 2025-10-31
• Компанія Jiuzikonggu зобов'язується виділити до 100 мільйонів доларів США та 10 000 BTC для платформи DeFi SolvBTC, що є частиною Solv. Ця співпраця поєднує традиційні фінансові норми з DeFi-біткойн-фінансами.

Doge виходить на футбольне поле

• 2025-10-31
• Doge之家 та Brag House оголосили про отримання контрольного пакету акцій італійського футбольного клубу U.S. Triestina Calcio 1918, логотип Dogecoin з'явиться на футболках та стадіоні.

PEPE тестування ключової трендової лінії

• 2025-10-31
• Токен PEPE тестує ключову підтримку лінії тренду Фібоначчі перед засіданням FOMC. Аналітики вважають, що якщо зелена зона буде прорвана, PEPE може повернутися до червоної зони.

Концентрація ліквідності XRP 3,6 долара

• 2025-10-31
• Ліквідність XRP значно розширилася до приблизно 3,6 доларів, що відображає активність на спотовому та похідному ринках. Трейдери визначають 2,51-2,66 долара як короткостроковий діапазон.

Tensor називається “шифрованим Nvidia”

• 2025-10-31
• Аналітики називають Tensor “Nvidia криптовалют”, вважаючи, що його децентралізована AI-мережа має потенціал стати основним учасником інфраструктури AI.

Прогноз ціни XRP

• 2025-10-31
• Аналітики вважають, що ціна XRP формує висхідну зворотну голова-і-плечі, прорив на рівні 2.7 долара підтвердить дійсність форми, цільова ціна 3 долари.

Аналіз ціни Ethereum

• 2025-10-31
• Аналітики вважають, що ефір нарешті демонструє ознаки життя і має шанс на реверс у зоні затримки.

Зменшення Near Protocol

• 2025-10-31
• Near Protocol успішно завершив оновлення зменшення вдвічі, знизивши максимальний річний рівень інфляції з 5% до 2,5%, відкриваючи більш стійку епоху токенової економіки.

Цифрове євро наступний етап

• 2025-10-31
• Наступний етап цифрового євро ЄС - це пілотний проект у 2027 році, офіційний випуск у 2029 році, що викликає дискусії про інновації та контроль.

Загроза соціальної інженерії

• 2025-10-31
• Звіт показує, що у 2025 році соціальна інженерія залишиться найбільшою загрозою для крипто-користувачів, становлячи 40,8% від усіх безпекових інцидентів.

Bernstein позитивно оцінює SharpLink

• 2025-10-31
• Дослідницька компанія Bernstein присвоїла SharpLink Gaming рейтинг “перевищення ринку”, встановивши цільову ціну на кінець 2026 року на рівні 24 долари, що передбачає приблизно 75% потенціал зростання в порівнянні з поточною ціною акцій.

Конкуренція на ринку крипто-ETN у Великобританії посилюється

• 2025-10-31
• Після скасування заборони на інвестиції роздрібних інвесторів в крипто-ETN у Великій Британії, конкуренція між емітентами посилилася, а витрати знизилися до історично низького рівня.

Зламано на 1,5 мільярда доларів

• 2025-10-31
• Вважається, що атака By, спланована групою Lazarus з Північної Кореї, є найбільшою крадіжкою в історії криптовалют, загальна сума якої становить 1,5 мільярда доларів.

5. Глобальна політика

6. Інвестиційний аналіз

6.1. Рекомендації щодо інвестування

Ринкові тенденції вказують на те, що з відновленням ринку криптовалют інвестори шукають проекти з реальним застосуванням та надійними технологіями. Популярні новини включають сильні результати попереднього продажу BlockDAG, постійне інтегрування Chainlink та зростання інтересу інституцій до певних проектів. Аналітика ринку показує, що деякі альткоїни демонструють хороші основи та активність спільноти.

!

!

Зверніть увагу, що ці рекомендації ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції пов'язані з ризиком, будьте обережні.

6.2 Інвестиційна стратегія

Технічний аналіз популярних токенів цього тижня

Dogecoin на графіку за 3 дні формує другий низ дна подвійного дна. Підтримка на рівні $0.1875 залишається стабільною, ця модель структурно не була зламаною. Торгівля відбувається в близькому діапазоні, ціна обмежена поблизу опору на $0.1971. Ринок звужується, очікуючи подальшого підтвердження напрямку.

Підсумок кількісних стратегій

!

Грідова торгова стратегія передбачає встановлення кількох точок купівлі та продажу в межах коливань ціни для захоплення малих коливань, що підходить для ринків із середніми коливаннями. Стратегія слідкування за середніми значеннями здійснює торгівлю відповідно до напрямку ковзної середньої, що має нижчий ризик. Стратегія маркет-мейкерів заробляє на спредах, здійснюючи одночасні покупки та продажі, що підходить для ринків з високими коливаннями. Стратегія зворотної торгівлі відкриває позиції у зворотному напрямку, коли ціна пробиває певний діапазон, має вищий ризик. Стратегія слідкування за трендом торгує відповідно до цінового тренду, забезпечуючи збалансовану прибутковість та ризик.

Підсумок

Цього тижня результати квантових стратегій були досить різнорідними: прибутки від грід-трейдингу та стратегій слідування за трендом виявилися хорошими. Стратегії зворотної торгівлі зазнали втрат через збільшення волатильності. Інвестори можуть обирати відповідні квантові стратегії залежно від своїх ризикових уподобань.

[Решта документа залишається без змін]