100% Винятковий Кіт Розширює $275M Крипто Портфель З BTC 13x, ETH 10x, та SOL 10x Лонгами

Велетень управляє портфелем на $275 мільйон з повним довгим експозицією на Біткойн, Solana та Ethereum.

Незважаючи на плаваючий збиток у 1,67 мільйона доларів, загальні реалізовані прибутки за безстроковими контрактами досягли 13,3 мільйона доларів.

Позиції з важелями демонструють зосереджену бичачу позицію, з активним фінансуванням та постійною експозицією в основних криптовалютах.

Згідно з нещодавніми подіями на ринку, торговий інформаційний панель показує китів з загальною вартістю портфоліо $275,237,019.82 за безстроковими позиціями. Спостереження показує, що коефіцієнт використаного маржі становить 54.64%, що вказує на те, що більше половини доступної маржі наразі використано. Напрямок залишається повністю довгим, з 100 відсотками довгого експозиції і без короткої експозиції. Загальний нереалізований прибуток та збиток трейдера відображає плаваючий збиток у $1,670,766.94, тоді як загальний реалізований прибуток від безстрокових позицій становить $13,319,060.37.

Розподіл позицій та ринкова експозиція

Глибший аналіз показує, що портфель складається з трьох основних безстрокових позицій: Біткойн (BTC), Solana (SOL) та Ethereum (ETH). Довга позиція BTC має найвищу вартість у $113,835,498.38 з кредитним плечем 13x. Ціна входу для BTC становить $110,123.0, а його поточна маркова ціна - $71,781.7. Незважаючи на значне зниження з моменту входу, розділ нереалізованого прибутку та збитків показує прибуток у $405,813.59, що представляє собою збільшення на 4.63 відсотка. Маржа, виділена для торгівлі BTC, становить $8,756,576.80, тоді як зафіксовані витрати на фінансування становлять - $9,388.93.

Джерело: X

Довга позиція SOL має вартість 108,858,957.25$ з перехресним важелем 10x. Середня ціна входу для Solana становить 198.4364$, тоді як ринкова ціна впала до 120.2708$. Цей рух призводить до нереалізованого збитку в 2,432,054.92$, що еквівалентно -2.19 відсотків. Маржа позиції становить 10,885,298.25$, а вартість фінансування, що супроводжує цю угоду, становить - 34,423.55$.

Довга позиція ETH становить 52 542 568,67 доларів США з застосованим важелем 10x. Середня вхідна ціна становить 3 893,0 доларів США, а поточна маркова ціна становить 3 915,5 доларів США. Нереалізований прибуток становить 355 474,40 доларів США, що відображає позитивну зміну на 6,77 відсотка. Внесок маржі ETH дорівнює 5 254 256,87 доларів США, з вартістю фінансування - 1 170,42 доларів США.

Склад портфоліо та розподіл вартості

Розподіл позицій підтверджує, що весь портфель на суму 275,237,019.82$ залишається в довгих вкладеннях без короткого розподілу. Графік, що відстежує загальний прибуток і збитки за безстроковими позиціями, демонструє стабільне зростання з 12 по 27 число, досягаючи піку понад $30 мільйон до корекції поблизу $13 мільйон. Ця траєкторія представляє собою сильне зростання кумулятивних доходів до того, як відбулися часткові корекції.

Повернення на капітал складає -6,71 відсотка через поточні плаваючі збитки по відкритим угодам. Незважаючи на негативний ROE, трейдер підтримує значну відкриту позицію на трьох цифрових активах. Історія фінансування також показує постійні витрати по всіх позиціях, що свідчить про активне утримання через кілька інтервалів фінансування.

Агреговане довге експозицію по BTC, SOL та ETH демонструє концентроване бичаче позиціювання. Поточні дані підтверджують великий обсяг китового рахунку, що керує важеленими позиціями з постійною експозицією в основних криптовалютах. Поточні ринкові рухи виявляють незначне зниження в межах інакше прибуткової загальної продуктивності на безстрокових контрактах.