криптосвіт шість років спогадів: 12 уроків, куплених за кілька мільйонів доларів

Дистильований з мільйонів доларів досвіду крові та сліз, 12 основних уроків торгівлі криптовалютами, які допоможуть вам стати кращим трейдером і уникнути величезних просідань. Ця стаття ґрунтується на статті Майлза Дойчера та складеній, упорядкованій та наданої Foresight News. (Синопсис: Від Джеймса Вінна до брата Маджі, спостерігайте за злетом і падінням королів важелів) (Передісторію додано: Чому завжди є «гравці» з високим кредитним плечем?) Інтерпретація психології трейдингу та динаміки ринку за моделлю PVP ) Я на ринку криптовалют більше 6 років. Я заробив мільйони, я втратив мільйони, я запустив криптопроекти, і, чесно кажучи, я був на всіх емоційних американських гірках, які тільки можна уявити в цьому просторі. Моя мета при написанні цієї статті була проста: розібрати 12 важко завойованих уроків, на вивчення яких я витратив мільйони доларів. Читаючи цю статтю та застосовуючи ці уроки у власній криптовалютній подорожі, ви сподіваємося, що зможете стати кращим трейдером, врятувати себе від величезних просідань коштів і збільшити свої шанси змінити своє життя за допомогою криптовалюти. Частина 1: Основи Урок 1: Зосередьтеся на силі сегментації На ринку криптовалют є багато способів заробити гроші; Ваше завдання - знайти той, який вам найбільше підходить, і стати експертом в цьому сегменті. У 2020 та 2021 роках я заглиблювався в DeFi. Я займаюся майнінгом на кількох ланцюгах, досліджую різні екосистеми DeFi, запускаю стратегії циклічного управління. Це дало мені багато чого дізнатися про цю сферу: від управління ризиками та контролю розміру майданчика до теорії ігор та ефекту маховика. Якщо я одночасно займаюся торгівлею контрактами, ончейн-снайпінгом, аірдроп-фармінгом тощо, я сумніваюся, що зможу накопичити свої наявні знання. У криптовалюті бути експертом в одному аспекті краще, ніж бути майстром на всі руки. Урок 2: Сильні сторони – це все Найкращі криптотрейдери, яких я знаю, чітко визначають свої сильні сторони та зосереджують 99% своїх зусиль на отриманні найкращих результатів. Вашими сильними сторонами можуть бути швидкість, точність, терпіння, управління ризиками, нетворкінг або комбінація всього перерахованого вище, але вам потрібен диференціатор. Ваша ринкова сила багато в чому залежить від вашої особистості, наявних наборів навичок, часу в полі та кількох інших змінних. Визначте свої сильні сторони, опануйте їх, а потім виконуйте. Урок третій: Займайтеся тільки тим, що розумієте Якщо ви чогось не розумієте, не купуйте це, поки не зрозумієте. Багато людей купують токени через хайп або FOMO, але не дуже розуміють проєкт або його бізнес-модель. Ніколи не інвестуйте в те, чого ви насправді не розумієте. На ринку криптовалют, якщо у вас немає добре побудованої логіки/сильних переконань, вам буде важко витримати його волатильність. Урок 4: Розповідь > основи Грошовий потік вирішує все. Розповідь завжди йде попереду основ. Можливо, ви дивитеся на проект з найкращою командою, найкращою бізнес-моделлю тощо, але все це не має значення, якщо немає спільноти, немає наративу, немає грошей, що надходять у сферу. І навпаки, є велика кількість принципово «поганих» токенів і секторів, які різко злетіли в ціні через увагу. Вивчайте хайп, вивчайте ком'юніті, вивчайте наратив, це економіка уваги. Частина 2: Виконання Урок 5: Ринок карає трейдерів без плану Завжди торгуйте за планом і не входьте наосліп. Визначте, чи це довгострокове утримання чи короткострокова угода. Перед входом в угоду визначте зону тейк-профіту і точку відмови (технічну і фундаментальну). Угода без плану – це плановий вибух. У криптовалюті управління просіданнями є ключем до довгострокового виживання. Урок 6: Контроль розміру позиції Це, мабуть, проблема номер один для роздрібних трейдерів, щоб облажатися. Можливо, ви вибрали правильну монету в потрібний час, але якщо ви неправильно контролюєте розмір сайту входу, це безглуздо. І навпаки, ви могли вибрати неправильну валюту в неправильний час, що може бути руйнівним для вашого загального портфеля, якщо ви займаєте занадто сильну позицію. Залежно від вашої толерантності до ризику та розміру портфеля, ви повинні встановити частку ризикових коштів на угоду (і це співвідношення має визначатися заздалегідь встановленими критеріями: наприклад, рівень віри, ринкові умови, ринкова капіталізація, ліквідність тощо). Урок сьомий: Дозвольте переможцям бігти і відрізати тих, хто програв Я бачив цю помилку. Люди будуть продавати сильні монети за тих, хто менш зрілий, намагаючись укласти наздоганяючу угоду. Ви повинні змусити переможців бігти якомога швидше і якомога швидше скоротити тих, хто програв. Торгівля криптовалютою – це імпульс; Катайтеся на хвилях якомога довше і не будьте збиті. Частина 3: Освоєння управління портфелем Урок 8: Вибір інструментів Залежно від того, де ви знаходитесь на своєму шляху, ви будете використовувати різні інструменти для досягнення своїх цілей. Інструменти, які я використовував, щоб заробити свої перші $10 000 у криптовалюті, сильно відрізнялися від інструментів, які я використовую для управління мільйонами доларів зараз. Менша сума коштів насправді може бути перевагою, оскільки дозволяє торгувати токенами з низькою ліквідністю. Існує занадто багато можливостей для неузгодженості, щоб ними скористатися. Для великих китів грати в ці ігри зовсім не варто, але можна. Деякі приклади включають: аірдроп-фармінг, арбітраж, ончейн-токени з низькою капіталізацією тощо. Урок 9: Концентруйтеся, а не диверсифікуйте Щоб захистити багатство, має сенс диверсифікація. Але щоб досягти успіху, надмірне розсіювання може принести більше шкоди, ніж користі. Я настійно рекомендую більшості людей мати лише 5-10 посад як основне портфоліо. Це гарантує, що у вас буде достатньо часу, щоб керувати цими позиціями, бути в курсі останніх новин і регулярно коригувати. Роздуте портфоліо може уповільнити вашу реакцію. Під час ринкової бульбашки ви можете вийти за межі цього діапазону, щоб скористатися можливостями, але що вам дійсно потрібно, так це основний портфель з 5-10 цілей з високою впевненістю. Я порушив це правило зі своїм «дегенеративним» портфелем, але він становить лише 10-20% від мого загального портфеля. Якщо ви хочете закинути широку сітку і спробувати удачу, робіть це в ізольованому середовищі і зосередьте більшу частину свого банкролу на високовірному ігровому процесі. Урок 10: Від альткойнів до біткойнів Пам'ятайте: ваша мета – накопичити біткойни. Використовуйте альткоїни як джерело прибутку, а потім накопичуйте біткоїни. Тоді ви почнете ставитися до своїх транзакцій по-іншому (наприклад, будувати графіки Bitcoin, аналізувати фактори ризику щодо Bitcoin, аналізувати макротенденції, які впливають на Bitcoin, а отже, і на альтcoins). Це дуже потужний спосіб мислення, який сам по собі може значно покращити ваше управління ризиками. Урок 11: Продавайте, коли він дорожчає, а потім фіксуйте прибуток. В останньому циклі я знову виставив на торги багато прибутку, і просто тому, що на біржах є стабільні монети, я продовжую грати з ними. Мій фреймворк виглядав би так: Крок 1: На зростаючому ринку, де альткоїни стрімко зростають, завжди є потреба фіксувати прибуток. Крок 2: Перетворіть стабільні монети назад у фіат, щоб «зафіксувати» прибуток. Або, інший спосіб, вивести на холодний гаманець, до якого важко дістатися, що запобіжить овертрейдингу. Частина 4: Сучасні секрети Урок 12: Дозвольте штучному інтелекту зробити важку роботу Ви повинні документувати всю свою подорож у криптовалюті, щоб зібрати інформацію про себе та внести покращення. Ви можете зробити це, розміщуючи публікації на X, використовуючи MCP для інтеграції з базою даних Notion, приватними Google Docs або будь-яким зручним для вас. Записавши та зібравши дані, поділіться ними зі штучним інтелектом, щоб він допоміг виявити сліпі зони у ваших сильних сторонах. Відсутність використання системи рекорд + ШІ ставить вас у величезне невигідне становище, а оскільки криптовалюта – це гра з нульовою сумою, вам дійсно потрібно боротися за кожного…