Аналіз цін на Крипто 10-6: БІТКОІН: BTC, ЕФІР: ETH, СОЛАНА: SOL, РІППЛ: XRP, ПРОТОКОЛ NEAR: NEAR

Криптовалютний ринок коригується після ривка на вихідних, коли Біткойн (BTC) досяг нового історичного максимуму. Флагманська криптовалюта перевищила $125,000 і встановила новий історичний максимум на рівні $125,559, перш ніж відкоригуватися і перейти до свого поточного рівня. BTC знизився майже на 1% за останні 24 години, торгуючись близько $123,949. Тим часом Ethereum (ETH) короткочасно перевищив $4,600 у неділю, коли ринки виросли, перш ніж відкоригуватися і перейти до свого поточного рівня $4,567, що є незначно нижчою позицією за останні 24 години.

Ripple (XRP) перетнув $3 вихідні, досягнувши внутрішньоденного максимуму $3.06 у неділю, перш ніж перейти до свого поточного рівня. Dogecoin (DOGE) слідував подібній траєкторії, але знизився більш ніж на 2%, торгуючись приблизно за $0.257. Тим часом Solana (SOL) знизилася більш ніж на 1% після досягнення внутрішньоденного максимуму $236 в неділю. Cardano (ADA) знизився більш ніж на 3%, тоді як Chainlink (LINK) знизився майже на 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) та Polkadot (DOT) також зафіксували помітні зниження.

Спотові Біткойн ETF зареєстрували другі за величиною тижневі вливання.

Біткойн-ETF, що котируються в США, зареєстрували $3.2 мільярда припливів минулого тижня, що стало другим за величиною тижневим припливом з моменту їх запуску в січні 2024 року. Ріст був зумовлений відновленим інтересом інвесторів, оскільки ціни досягли рекордних висот. Згідно з даними SoSoValue, тільки тиждень, що закінчився 22 листопада 2024 року, зареєстрував вищі припливи. Відновлення компенсувало попереднього тижня $902 мільйон відтоків. Як і очікувалося, iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock домінував у припливах з $1.8 мільярда, за ним слідує FBTC від Fidelity з $692 мільйон.

Торговельна активність значно сприяла IBIT, обсяги якого щоденно становили мільярди обміняних акцій. Аналітики відзначають, що IBIT став переважним засобом для участі інституцій. Закриття уряду США спонукало інвесторів активно переходити до активів, що сприймаються як безпечні, таких як Біткойн (BTC) та золото, які обидва досягли нових максимумів. Аналітики пов'язують повернення позитивних настроїв зі зростаючими очікуваннями щодо зниження процентних ставок, що покращило ставлення до ризикових активів. Ілля Калчев, аналітик у Nexo, заявив,

"Зростаючі очікування ще одного зниження процентної ставки в США спровокували "зміщення настроїв", приваблюючи відновлений попит інвесторів на Bitcoin ETFs. При поточних темпах, потоки в Q4 можуть вивести з обігу понад 100,000 BTC — більше, ніж удвічі нове емісія. Поглинання ETF прискорюється, в той час як розподіл довгострокових власників полегшується, допомагаючи BTC створити міцнішу базу," біля ключових технічних рівнів підтримки."

Капіталізація ринку стейблкоїнів може сприяти крипторалі.

Рекордна капіталізація ринку стейблкоїнів в $300 мільярд може свідчити про те, що більше інвесторського капіталу надходить в блокчейн, діючи як паливо для поточного ринку ралі. Постачання стейблкоїнів досягло рекорду в $300 мільярд у п'ятницю, що є зростанням на 46% з початку року, яке може перевищити зростання попереднього року. Рекорд встановлено, оскільки жовтень, традиційно бичачий місяць для BTC та інших криптовалют, розпочався на позитивній ноті. Андрій Грачов, засновник партнерства Falcon Finance, заявив,

"Обсяги трансакцій становлять трильйони щомісяця. Метрики швидкості показують постійну активність у мережах. Стейблкоїни використовуються для розрахунків угод, фінансування позицій і надають користувачам доступ до доларів там, де банки не справляються."

Постачання в $300 мільярд може вказувати на відновлення цифрових активів, разом із зростаючою інтеграцією стейблкоінів у традиційні фінанси. Рікардо Сантос, головний технічний директор Mansa Finance, заявив,

"Розширення постачання стейблкоінів часто інтерпретується як ознака нової ліквідності, еквівалентної долару, яка може швидко перейти в Біткойн, Ethereum або альткоїни. У цьому контексті поріг $300 мільярд виглядає як ракетне паливо для наступного ринкового циклу."

Morgan Stanley Рекомендує «Консервативне» Крипто Розподіл

Morgan Stanley випустила нові рекомендації щодо крипто-розподілів у багатосекторальних портфелях, рекомендувавши консервативний підхід у звіті для інвестиційних радників. Аналітики Morgan Stanley рекомендували 4% розподіл для криптовалют у портфелях "Опортуністичного зростання", і 2% розподіл для портфелів "Збалансованого зростання". Проте вони рекомендували 0% розподіл для портфелів, орієнтованих на збереження багатства та дохід. Аналітики зазначили у звіті,

«Хоча новий клас активів демонструє надмірні загальні доходи та зменшення волатильності в останні роки, криптовалюта може зазнати більшої волатильності та вищих кореляцій з іншими класами активів у періоди макро- та ринкового стресу.»

Гантер Хорслі, генеральний директор Bitwise, назвав звіт "величезною новиною", додавши,

“GIC керує 16,000 радниками, які управляють $2 трильйоном заощаджень та багатства для клієнтів. Ми входимо в еру основного потоку.”

Закон GENIUS може покласти край банківському обману

Тушар Джайн, співзасновник Multicoin Capital, вважає, що закон GENIUS спричинить вихід депозитів з традиційних банківських рахунків до стабільних монет з вищою прибутковістю, поклавши край можливості банків обкрадати роздрібних депозитаріїв. Джайн заявив,

“Закон GENIUS є початком кінця для можливостей банків обманювати своїх роздрібних вкладників з мінімальними відсотками. Після Закону Genius я очікую, що великі технологічні гіганти з мегарасподілом (Meta, Google, Apple тощо) почнуть конкурувати з банками за роздрібні вклади.”

Джайан стверджував, що технологічні гіганти почнуть конкурувати з банками за роздрібні депозити, пропонуючи кращі доходи від стейблкоїнів, кращий користувацький досвід, а також миттєві розрахунки та платежі 24/7.

Аналіз ціни Біткойн (BTC)

Біткойн (BTC) ривком досяг нового історичного максимуму в неділю завдяки ралі у вихідні, яке підняло його вище $125,000 до $125,559. Оптимістичний настрій щодо флагманської криптовалюти посилився у вихідні після того, як спотові ETF на Біткойн зареєстрували свій другий найкращий тиждень за всю історію, а резерви Біткойна на біржах впали до шестирічного мінімуму, що свідчить про те, що інвестори готуються тримати свої активи на тривалий термін, що часто інтерпретується як оптимістичний знак. Флагманська криптовалюта перетнула $120,000 у п'ятницю та зареєструвала незначне зростання в суботу, зупинившись на $122,458. BTC ривком досяг нового історичного максимуму в неділю, досягнувши $125,559 перед тим, як зупинитися на $123,520. Покупці зберегли контроль під час поточної сесії, з незначним підвищенням ціни.

BTC розпочав корекцію після досягнення нового історичного максимуму, зазнавши свіжої волатильності. Проте він зберіг свою позицію вище $123,000 після вихідного ралі, яке частково було викликане незвичним сплеском торгівлі на вихідних. Один аналітик попередив, що весь рух вгору може бути "приманкою" для лонгів. Аналітик зазначив у пості на X,

«Пасивні короткі позиції компаундуються тут. Короткі позиції відкриваються тут на основі консенсусу, що вікендний підйом є приманкою.»

Дані CoinGlass показали, що ліквідність наOrder books біржі береться з обох сторін ціни. Однак трейдери зазвичай вважають рухи на вихідних ненадійними індикаторами того, куди ціна піде далі, через нестачу ліквідності. Щодо того, де може завершитися корекція, трейдер CryptoNuevo зазначив,

"На наступний тиждень, я думаю, ми можемо спостерігати повторне тестування 4h50EMA - воно перепродане, і ви можете побачити повторні тестування в попередньому подібному ціновому русі. Після цього ми повинні побачити новий рух вгору. Тому я все ще віддаю перевагу лонгам над шортами з 4h50EMA."

Популярний аналітик Rekt Capital стверджував, що BTC може знадобитися час, щоб остаточно подолати $124,000.

“Не повинно бути сюрпризом, що Біткойн був відкинутий з ~$124k з першої спроби в цій висхідній тенденції. Врешті-решт, востаннє, коли Біткойн був відкинутий з $124k, відкидання передувало -13% зниженню. Біткойн потрібно довести, що це $124k опір є точкою ослаблення відкидання. І будь-яке менш глибоке зниження або відкат звідси зробить саме це.”

Деякі аналітики підкреслили зростаючий інституційний інтерес, додавши, що відсутність різких знижень цін свідчить про великий попит. Калеб Френзен, творець Cubix Analytics, заявив,

"Коли я бачу короткострокову цінову активність, як ця, з мінімальними відкатами та великими стрибками вгору, за якими слідують стабільні заявки, я бачу інституції."

BTC розпочав попередні вихідні з незначного зниження в суботу, перш ніж піднятися більш ніж на 2% у неділю та зафіксуватися на рівні $112,197. Покупці зберегли контроль в понеділок, оскільки ціна зросла майже на 2%, перетнувши $114,000 і зафіксувавшись на $114,365. Незважаючи на позитивний настрій, BTC впав до низького рівня $112,695 у вівторок. Проте він відновився з цього рівня, зафіксувавшись на $114,067, врешті-решт зареєструвавши незначне зниження. Бичачий настрій повернувся в середу, оскільки BTC зросла, піднявшись більш ніж на 4% і перетнувши $118,000, зафіксувавшись на $118,659. Покупці зберегли контроль в четвер, оскільки ціна зросла на 1.65%, щоб повернути $120,000 і зафіксуватися на $120,621.

Джерело: TradingView

Бичачий настрій зберігався в п'ятницю, незважаючи на волатильність і тиск продажу. В результаті BTC досяг внутрішньоденного максимуму в $123,996, перш ніж зупинитися на $122,318. Покупці зберегли контроль у суботу, оскільки ціна зафіксувала незначне зростання і зупинилася на $122,458. Бичачий настрій посилився в суботу, коли BTC раліював, ривком перевищивши $125,000 до нового рекорду в $125,559. Проте він не зміг утриматися на цьому рівні і в підсумку зупинився на $123,520. BTC незначно зріс під час поточної сесії, торгуючи навколо $123,887.

Аналіз ціни Ethereum (ETH)

Етер (ETH) зареєстрував різкий відкат після короткочасного перетворення позначки $4,600 у неділю, досягнувши інтраденного максимуму в $4,616 перед тим, як закритися на $4,515. Короткострокові трейдери звертають увагу на ключові рівні опору, в той час як довгострокові трейдери зосереджені на загальному прогнозі на 2025 рік. Завдяки ключовим оновленням мережі, зростаючому інституційному інтересу, активності стейблкоїнів та випадкам використання DeFi, наступний крок ETH може відіграти ключову роль у визначенні його позиції в наступному бичачому циклі.

Етер утримував свою позицію вище $4,300, розпочавши новий ривок і піднявшись вище $4,500 та $4,600. Однак, продажний тиск на верхніх рівнях призвів до того, що бики втратили імпульс, і ціна знизилася до поточних рівнів. Якщо Етер зможе рішуче закріпитися на рівні $4,600, він може перейти до $4,650. Чіткий рух вище цього рівня може відправити ціну вище $4,700. З іншого боку, новий спад може призвести до того, що Етер впаде нижче $4,500. Однак, якщо продажний тиск триватиме і Етер впаде нижче $4,300, тоді ціна може знизитися до $4,000.

Короткий ривок ETH вище $4,600 викликав спекуляції щодо руху до $4,700 або вище. Однак, ведмежий настрій домінував на верхніх рівнях, оскільки інвестори стали обережними після ознак уповільнення моментуму та короткострокової обережності.

ETH розпочав попередні вихідні в червоному, зареєструвавши незначне зниження в суботу. Динаміка цін змінилася на позитивну в неділю, оскільки ETH зріс більше ніж на 3% і встановився на позначці $4,144. Покупці зберегли контроль в понеділок, оскільки ціна зросла майже на 2% і встановилася на $4,217. Незважаючи на позитивний настрій, ETH знову опинився в червоному в вівторок, впавши майже на 2% до $4,145. Бичачий настрій повернувся в середу, коли ціна зросла на 4.92%, перевищивши $4,300 і встановившись на $4,349.

Джерело: TradingView

Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки Етер зріс понад 3% до $4,486. Ціна стикалася з волатильністю в п'ятницю, оскільки покупці та продавці намагалися встановити контроль. Врешті-решт покупці отримали перевагу, оскільки Етер зріс на 0.56% до $4,500 і зупинився на $4,512. Цінова динаміка була змішаною на вихідних, оскільки ціна впала на 0.54% в суботу. У неділю вона досягла внутрішньоденного максимуму $4,616, оскільки оптимістичний настрій посилився. Однак вона не змогла залишитися на цьому рівні і зупинилася на $4,515, зрештою зросла на 0.62%. Етер підвищився понад 1% під час поточної сесії, торгуючи близько $4,571.

Аналіз ціни Solana (SOL)

Солана (SOL) ривком досягла внутрішньоденного максимуму $237 у неділю, оскільки ринок криптовалют раліїв. Однак вона не змогла піднятися вище і втратила імпульс після досягнення цього рівня, врешті-решт зупинившись на $228. SOL торгувався на бичачій території минулого тижня, але втратив імпульс у п'ятницю, оскільки тиск продажу повернувся. В результаті він впав більш ніж на 2% до $227 у суботу, перш ніж відскочити в неділю. SOL зріс більш ніж на 2% під час поточної сесії, торгуючи близько $233 .

Тим часом, Мэтт Хоґан, головний інвестиційний директор компанії Bitwise, вважає, що Solana стане мережею вибору Уолл-стріт для стейблкоїнів та токенізації реальних активів. Хоґан стверджував, що швидкість та остаточність мережі роблять її кращим варіантом, незважаючи на домінування Ethereum.

“Я думаю, що Solana – це новий Уолл-стріт. Вони бачать, що відбувається в просторі стейблкоїнів і токенізації, і знають, що це буде надзвичайно важливо. Дійсно важливі люди кажуть, що стейблкоїни переосмислять платежі, а токенізація переосмислить ринок акцій, облігацій, товарів та нерухомості.”

Хоган також підкреслив покращення швидкості мережі та розрахунків як ключові фактори, які можуть вплинути на інвесторів на Волл-стріт. Bitwise зробила велику ставку на Solana та пропонує інвесторам фонд під назвою Bitwise Physical Solana ETP, що надає інвесторам доступ до SOL через повністю забезпечену, фізично утримувану структуру. Bitwise також має спотовий ETF на Solana, який чекає на схвалення SEC. Остаточне рішення щодо ETF має бути ухвалене 16 жовтня.

SOL розпочав попередні вихідні в червоній зоні, зафіксувавши зниження майже на 1%. Однак у неділю він відновився, піднявшись на 3,58% і досягнувши $210. Купівельний тиск утримувався в понеділок, незважаючи на тиск продажу, оскільки SOL зріс на 0,92% до $212. Незважаючи на позитивний настрій, SOL втратив динаміку у вівторок, впавши більш ніж на 2% до мінімуму $204, перш ніж завершити на $208. Бичачий настрій повернувся в середу, оскільки ціна зросла, піднявшись більш ніж на 6%, щоб відновити $220 і завершити на $222.

Джерело: TradingView

Покупці зберегли контроль у четвер, оскільки SOL зріс майже на 6%, перетнувши $230 і зупинившись на $234. Однак у п'ятницю він втратив динаміку, впавши на 0,86% до $232. Продавці зберегли контроль у суботу, оскільки ціна впала більш ніж на 2% і зупинилася на $227. SOL досяг денного максимуму $237 у неділю, оскільки ринки раліювали. Однак він не зміг залишитися на цьому рівні і зупинився на $228, врешті-решт піднявшись на 0,35%. SOL зріс майже на 2% під час поточної сесії, торгуючись приблизно за $232.

Аналіз ціни Ripple (XRP)

Ripple (XRP) розпочав попередні вихідні на позитивній території, піднявшись майже на 1% до $2.807. Покупці зберегли контроль у неділю, коли ціна зросла більш ніж на 2% до $2.868. Цінові коливання залишалися позитивними в понеділок, оскільки XRP піднявся на 0.48%. Однак у вівторок він знову опинився в червоній зоні, впавши на 1.25% до $2.846. Бичачий настрій повернувся в четвер, коли XRP ралі, піднявшись на 3.58% і закріпившись на $2.948.

Джерело: TradingView

XRP піднявся вгору в п'ятницю, зростаючи на понад 3% до $3 і закріпившись на $3.040. Ціна стикнулася з волатильністю в п'ятницю, оскільки покупці та продавці намагалися встановити контроль. Продавці врешті-решт отримали перевагу, оскільки XRP зареєстрував незначне збільшення. Тиск на продаж повернувся в суботу, оскільки ціна впала на понад 2% до $2.969. XRP піднявся до внутрішньоденного максимуму $3.070 в неділю, оскільки оптимістичні настрої посилилися. Однак він не зміг залишитися на цьому рівні і закріпився на $2.970. XRP зріс майже на 1% під час поточної сесії, торгуючись близько $2.994. Покупці прагнутимуть зберегти контроль і підштовхнути ціну вище $3.

Аналіз ціни Near Protocol (NEAR)

Протокол Near (NEAR) розпочав попередній тиждень у ведмежій території, знизившись до низького рівня $2.68, перш ніж зупинитися на $2.77, в результаті чого впав на 0.94%. Тиск на продаж посилився у вівторок, коли ціна впала більш ніж на 5% і зупинилася на $2.62. Незважаючи на переважний тиск на продаж, NEAR відновився в середу, піднявшись майже на 8% і зупинившись на $2.82. Покупці зберегли контроль у четвер, коли ціна піднялася більш ніж на 5% і зупинилася на $2.97.

Джерело: TradingView

NEAR продовжував зростати в п'ятницю, піднявшись більш ніж на 2%, щоб відновити $3 і закритися на $3.03. Незважаючи на позитивний настрій, NEAR втратив динаміку в суботу, опустившись до мінімуму $2.93, перш ніж закритися на $2.96. Ціна ривком піднялася до внутрішньоденного максимуму $3.17, але втратила динаміку після досягнення цього рівня, зрештою закрившись на $2.95. NEAR зріс майже на 2% під час поточної сесії, торгуючись на $2.97.

Застереження: Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша консультація.