[bireysel yatırımcı sadece takip edebilir, piyasa yapıcıların diplerini yakalamayı hayal etmemelidir]

Bireysel yatırımcılar için en yaygın ve en tehlikeli hayallerden biri, piyasa yeni düşmeye başladığında "tam olarak dipten almak" için çaba sarf etmektir.
Ama gerçek şu ki:

Dip, bireysel yatırımcıların kolayca alım yapabileceği bir yer değildir, özellikle de ana yükseliş dalgası sona erdiğinde ve geri çekilme dalgası yeni başladığında.

Neden?

çünkü bu aşamada yüzeyde sadece "düzeltme" gibi görünüyor,
Gerçekten de, trend dönüşü → fonların çekilmesi → piyasa yapıcıların temizlenmesi ve satışların bir arada bulunduğu karmaşık bir aralığa girmiş bulunmaktayız.
bireysel yatırımcıların bu sırada aceleyle dipten alım yapması, aslında şudur:

Kişisel yargılarla kurumların trendlerine karşı çıkmak, öznel dürtülerle piyasa yapısına meydan okumak.

Neredeyse kaybedecek.

① Ana yükseliş dalgası sona erdikten sonra "trend değişimi"ne girilir, "ucuz mal"a değil.

Piyasa yapıcıların yükseliş dalgasının sona ermesinin ardından, piyasa genellikle şunlarla karşılaşır:
•Fon nakit
•Eğilim bozulması
• Teknik göstergelerde sapma
•Duygu soğuması
•Makro ve sektör avantajları zayıflıyor

Bu, "temel daha iyi, fiyat daha düşük" değil,
Ancak yükseliş mantığı yavaş yavaş çökmekte, yeni bir düşüş yapısı oluşmaktadır.

bireysel yatırımcı bu aşamada dipten alım yaparak aslında şunu yapıyor:

Tsuğanın aniden açıldığı o an.

Kim engellerse, o ölür.

② Piyasa yapıcı yüksek seviyedeki ilk düşüşte hemen geri dönmez.

Kurumsal yatırımcıların pozisyon alması ve satış yapması belirli bir ritim, ölçek ve plan dahilindedir.

piyasa yapıcı yükselişi sona erdi:
•Piyasa yapıcıların birincil görevi: geri çekilmek
•İkincil görev: Pozisyon azaltma, ritmi kontrol etme
•Ana görev: Geri sıçrama ve dalgalanma ile hisseyi geç kalanlara devretmek

Bu aşamada:
•Piyasa yapıcı dip almayacak
•Piyasa yapıcı aceleyle geri dönmeyecek.
•Piyasa yapıcının hedefi pozisyonu azaltmak, artırmak değil.

Ama bireysel yatırımcılar biraz düştüğünde "ucuz" olduğunu düşünürler:

Aslında, dipten alım yapıyorsun, piyasa yapıcı mal satıyor.

Çoğu yarıda kopyalanır, bundan sonra dibi olmayan bir kuyu.

③ Dönüş dalgasının başlangıcında dip özellikleri yoktur, sadece "trende uygun satış" özellikleri vardır.

Dönüş dalgası başladığında genellikle üç özellik taşır:
1. Trendin kırılması yeni oluştu (ama bireysel yatırımcılar inanmıyor)
2. Duygular coşkuludan tereddüde dönüşüyor (ama bireysel yatırımcılar bunun alım noktası olduğunu düşünüyor)
3. Fiyat ve hacim yapısı henüz düşüşe doğru eğilim göstermeye başladı (ancak bireysel yatırımcılar anlamıyor)

Bu anda en tehlikeli yer şudur:

Bireysel yatırımcılar "sadece destek düzeyine geri dönüş" düşündü.
Piyasa aslında "trend dönüşümünden sonraki ilk hızlanma düşüşü".

Kognitif kayma, "daha fazla kopyaladıkça daha fazla kaybetmeye" yol açıyor.

④ Bireysel yatırımcıların doğuştan gelen avantajları yetersiz olduğundan, "takip etme" yerine "tahmin etme" için daha uygun oldukları kesindir.

Bireysel yatırımcıların sahip olmadığı şeyler şunlardır:
•Piyasa yapıcıların fon büyüklüğü
•Piyasa yapıcıların çip yapısı
•Piyasa yapıcının işlem ritmi
•Piyasa yapıcının haber kanalları
•Piyasa yapıcıların oyun mantığı

Ama bireysel yatırımcıların en yaygın davranışı şudur:
•Piyasa yapıcıların dibini çok istiyorum
•Ters tahmin etmeyi çok seviyorum
• Yükselişte almak istemiyor, düşüşte rastgele dipten almak.
•Trendi takip etmemek ama yine de trendin tersine döneceğine bahse girmek

Sonuç olarak:

piyasa yapıcılar yapıyı, bireysel yatırımcılar ise sadece fiyatı görüyor.
piyasa yapıcılar önceden plan yapar, bireysel yatırımcılar sonradan acele eder.
piyasa yapıcı dipte alım yapıyor, bireysel yatırımcı tepe noktada satış yapıyor.

Tabanın elbette alımını yapamazsınız.

Sonuç: Bireysel yatırımcıların yapması gereken "dip tahmini" yapmak değil, "trendi takip etmek"tir.

trende karşı, yapıya karşı, piyasa yapıcılarla rekabet ederek,
Bu, bireysel yatırımcıların zarar etmesinin temel kaynağıdır.

Bireysel yatırımcıların doğru yapması gerekenler şunlardır:
•Trende uygun hareket et (yükselişin ardından, yükseliş sona erdiğinde çıkış yap)
•Dip onaylandıktan sonra katılın (trend dönüşümünden sonra satın, önceden bahse girmeyin)
•İlk düşüşü kopyalamayın (ilk düşüş tehlikeli bir alandır)
•Yeni başlayan geri çekilme dalgasını kopyalamayın (o dip değil, derin bir çukur)

bireysel yatırımcılar para kazanamaz değil,
"Dip tahmini" gibi insan doğasına aykırı bir yöntemle para kazanmayı hayal etmeyin.
Takip etmek, bireysel yatırımcıların tek istikrarlı ve sürdürülebilir hayatta kalma yoludur.