#美国终止政府关闭 sekiz yıldır sözleşme oynuyorum, bir gerçeği keşfettim: tasfiye olanlar şanssız değil, aslında risk yönetimini ciddiye almadılar.

Bu yıllar içinde öğrendiğim yaşam tarzı, sana sözleşmenin bu şeyini yeniden tanıtmaya yardımcı olabilir.

Öncelikle pozisyon yönetiminden bahsedelim - birçok kişi 100 kat kaldıraç görünce dizlerinin bağı çözülüyor, aslında kaldıraç miktarı çok da önemli değil. 1% fon ile 100 kat kaldıraç kullanırsan, riskin, tüm fonunu spot alımda kullanıp %1 kaybetmekle aynı seviyededir. Gerçek risk formülü şudur: Kaldıraç çarpı yatırdığın pozisyon oranı. Bunu anladığında, zihnin daha sağlam olacak.

Zarar durdurma hakkında, 2024 yılındaki o büyük düşüş bana bir ders verdi: Veriler, %78 tasfiye olanların %5 kaybettiği halde orada direndiğini gösteriyor. Uzun zamandır bu sektörde olan herkesin bildiği bir kural var - tek bir işlemdeki kayıp, kesinlikle ana paranın %2'sini geçmemelidir. Bu cesaretsizlik değil, hesaba bir fren takmaktır.

Pozisyon hesaplamanın basit ama etkili bir yolu var: "Ana para ×2%" değerini "Zarar kesme aralığı × Kaldıraç katı" değerine böldüğünüzde, yatırmanız gereken miktarı bulursunuz. Bir örnek vermek gerekirse, 50.000 ana parayla %2'lik bir kaybı kabul ediyorsanız, 10 kat kaldıraçla en fazla 5.000 lira yatırabilirsiniz.

Kar alımında üç aşamada ilerleyeceğim: Öncelikle %20 yükseldiğinde üçte birini çek, sonra %50'ye ulaştığında tekrar üçte birini sat, geriye kalan kısmı 5 günlük ortalamayı düşerse tasfiye et. Geçen yıl bir arkadaşım bu yöntemi kullandı, 50.000'i 1.000.000'a yükseltti, elbette bu nadir bir durum ama mantık geçerli.

Bir küçük ipucu daha var - ana sermayenin %1'ini Put opsiyonu alarak sigorta olarak kullanmak. 2024'teki kara kuğu olayında, bu taktik benim %23 sermayemi korumama yardımcı oldu, sanki pozisyonda bir kaza sigortası almışım gibi, ani düşüşlerin %80'ini engelleyebiliyor.

Ticaretin kârlı olup olmadığı aslında hesaplanabilir: kazanma oranı ile ortalama kâr çarpılır, kaybetme oranı ile ortalama zarar çıkarılır. Her seferinde en fazla %2 kaybetmeyi varsayarsak, kâr hedefini %20 olarak belirlersek, kazanma oranı sadece %34 olsa bile, uzun vadede hesap yine de pozitif getiri sağlar.

Son olarak dört hayatta kalma kuralını hatırlayın:

Tek işlem kaybı anaparanın %2'si içinde kontrol altında tutulmalıdır;
Yıllık işlem sayısı 20'yi geçmemelidir;
Kar/Zarar oranını en az 3:1 olarak koruyun;
%70 zaman boşta beklemek, sadece kesinlik yüksek olduğunda harekete geçmek.

Duygularla işlem yapmayın, disiplinle hareket edin, bu pazarda hayatta kalmanın özüdür.