AI elektrik krizi enerji hisselerinin büyük yükselişine neden oldu, 6 ayda iki katına çıkan üç potansiyel hisse.

En çılgını AI çipleri değil, AI'ya enerji sağlayan şirketlerdir.

Geçtiğimiz altı ayda, bir temiz enerji ETF'si (PBW) %125 arttı. Bu ETF'nin 63 hisse senedinin yarısından fazlası %60-600 arasında yükseldi. Neden? Çünkü AI veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji talebi patladı, piyasa şunu fark etti: Yeterli temiz enerji olmadan, AI refahı sadece bir hayaldir.

Bu yükselişin üç ana faktörü:

1. Geçen yıl Nisan'da dipten sıçrama (120 dolardan 13 dolara düştü)
2. Faiz indirimi beklentisi finansman maliyetini iyileştiriyor
3. AI+EV'nin elektriğe yeni talepleri

Üç Öncü Koyun:

Bloom Energy (BE) - %600 artış 310 milyar dolar piyasa değerine sahip yakıt hücresi şirketi. Q3 gelirleri 5,19 milyar dolar, bir önceki yıla göre %57 artış gösterdi, kâr da zarar etmeyi bırakıp kâra geçti. Anahtar, 3 ay içinde kurulum yapabilmek ve veri merkezine yerinde elektrik sağlamaktır.

Navitas Semiconductor (NVTS) - %550 artış 27 milyar dolarlık piyasa değerine sahip güç yongası şirketi (bilgi yongası değil). Nvidia için özel yongalar üretiyor, AI veri merkezleri, elektrikli araçlar ve enerji depolama pazarına odaklanıyor. Şu anda hisse fiyatı analist hedefinin %35 üzerinde ve 2028'de kâr etmeye başlaması bekleniyor.

Amprius Teknolojileri (AMPX) - %460 artış 15 milyar değerindeki lityum pil şirketi. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip pillerin öncüsü, insansız hava araçları, elektrikli araçlar ve uydu alanlarında uygulamalar. 9 çeyrek üst üste beklenenden fazla gelir, analistler tamamen alım derecelendirmesi veriyor.

Riskler de göz önünde bulundurulmalı: Bunlar erken aşama şirketleri, birçoğu henüz kâr etmiyor. Eğer enflasyon yeniden artar, faiz indirimi ertelenirse ya da politika tersine dönerse (örneğin yenilenebilir enerji sübvansiyonlarının kısıtlanması gibi), hisse senedi fiyatları düşebilir. Ancak uzun vadede, AI gerçekten elektriğe ihtiyaç duyuyor, bu gerçek bir talep.