Kaldıraçla İşlem Yaparken "Hayatta Kalma" İçin 3 İlke – 10x Kullanırken Hesabınızı Nasıl Yanmaktan Korursunuz

Kripto pazarında, birçok yatırımcı "hepsi içeride" emrinin karı hızla artıracağına inanıyor. Ama gerçek tam tersidir — ne kadar ağır emir verirseniz, hesabınız o kadar kolay erir. Hepsi içeride bir strateji değildir, iki ucu keskin bir bıçaktır. Pazarın sadece küçük bir düzeltmesiyle, tüm sermaye birkaç dakika içinde yok olabilir. Örnek: 1.000 USDT'lik bir hesaba sahipseniz, 900 USDT kullanarak 10 kat kaldıraca açarsanız, fiyatın %5,5 geri gitmesi durumunda hesap tasfiye edilir. Ancak, 10 kat kaldıraca aynı seviyede sadece 100 USDT kullanıyorsanız, piyasa %55 düşmeden tasfiye edilmez. Risk toleransı açısından 10 kat fark, sadece pozisyon oranlarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu, kaldıraç kullanırken "hesapların yanması"nın yüksek kaldıraçtan değil, pozisyonun çok ağır olmasından ve risk kontrolünün olmamasından kaynaklandığını gösteriyor. Aşağıda, kaldıraçlı işlem yaparken güvenliği sağlamak ve likidasyon riskini azaltmak için üç önemli ilke bulunmaktadır:

1. Her işlem için toplam sermayenin en fazla %15'ini kullanın. Ne büyük ne de küçük hesap, her zaman piyasaya yatırılan sermaye miktarını sınırlamak gerekir. Örneğin, 8,000 USDT ile, bir emir için en fazla 1,200 USDT kullanılmalıdır. %8 zarar kesilse bile, zarar sadece 96 USDT'ye kadar, toplam varlık üzerinde hemen hemen hiçbir etkisi yok. Bu ilke, 5-6 ardışık kayıptan sonra bile yeterli sermaye ve psikolojiye sahip olmanızı sağlar.
2. Her emir kaybı toplam hesabın %2'sini geçemez. Her bir işlem için risk sınırı hayati bir faktördür. 1.200 USDT'yi 10x emir için kullanıyorsanız, stop-loss'u %1.7 seviyesinde ayarlayın. Bu durumda, gerçek kayıp yaklaşık 20 USDT olacak, bu da %2'ye eşdeğer. Bu sayede, piyasa sert dalgalansa bile, hesap yine de toparlanma kapasitesine sahip.
3. Yanlış hareket etme (düz dalgalanma) Piyasa yatay dönemleri, hesapları "öğütücü" olarak tanımlanır. Eğilim net bir şekilde belirlenmediğinde, her emir girişi kolayca stop-loss'tan sıyrılabilir. En iyi yol dışarıda kalıp gözlem yapmaktır; yalnızca piyasa net bir eğilim oluşturduğunda katılmak gerekir. Güçlü ve net bir trend olduğunda, yalnızca kısmi pozisyon artırımı düşünülmelidir, asla bir anda tamamını artırmamalısınız. Kripto para piyasasında para kazanmak zor değil, parayı tutmak zordur. Bir kez büyük kazanmak şans olabilir, ancak uzun süre var olmak yalnızca risk yönetimine dayanabilir. Üç prensip, her ticaret için "hayatta kalma bariyeri" dir - sermayeyi korumaya, istikrarı sürdürmeye ve en önemlisi: bir sonraki fırsatı beklemek için pozisyonu korumaya yardımcı olur.