Neden Brookfield Altyapı Ortaklıkları Hisselerine Tüm Yatırımımı Yapıyorum

Ağırlığının üzerinde performans gösteren sağlam bir gelir yatırımı mı arıyorsunuz? Brookfield Altyapı Ortakları (NYSE: BIP) sizin yanıtınız olabilir. Şu anki işlem fiyatı 2022 zirvesinin yaklaşık %25 altında bulunurken, faiz oranlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte uzun sürmeyecek bir alım fırsatı görüyorum.

Bu altyapı devini aylardır izliyorum ve işte kişisel olarak hisse yüklemeye hazır olmamın nedeni:

Sahne Arkasında Güçlü Bir Ortak

BIP'i olağanüstü kılan yalnızca sahip oldukları değil, aynı zamanda arkasındaki kimlerdir. Kanada'nın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), BIP'in operasyonları için güç ve uzmanlık sağlar. Bu ilişki, BIP'e bağımsız bir $15 milyar piyasa değeri olan şirketin imkânsız olacağı küresel anlaşmalar ve kurumsal bilgiye erişim sağlar.

BAM, 2030 yılına kadar varlık yönetimi işini iki katına çıkarmayı planlıyor, bu da bu büyüme yolculuğuna eşlik eden BIP yatırımcılarına doğrudan fayda sağlamalı. Yapı karmaşık görünebilir (, iki yatırım yöntemi var - %5.2 getiri sağlayan BIP birimleri veya %4.2 getiri sağlayan BIPC hisseleri ), ancak temel değer önerisi son derece net kalıyor.

Gerçekten Önemli Gelir

Dürüst olalım - S&P 500'ün cüzi %1.2 getirisi ciddi gelir yatırımcıları için yeterli değil. BIP'in dağıtım getirisi %5.2 ( ortaklık birimleri için ) sadece daha yüksek değil; aynı zamanda etkileyici bir şekilde artıyor. Şirket, 2009 ile 2025 arasında yıllık %9 oranında dağıtımları artırdı ve sürekli olarak %5-9 hedef aralığının üst sınırına ulaştı.

Bu önemli mevcut gelir ve güçlü büyüme kombinasyonu, BIP'i bugünün düşük getiri ortamında bir gelir yatırımcısının rüyası haline getiriyor.

Tek Paket İçinde Küresel Altyapı Çeşitlendirmesi

BIP'in portföyü, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'da kamu hizmetleri, ulaşım ağları, enerji boru hatları ve veri altyapısını kapsamaktadır. Bu çeşitlendirme, bölgesel ekonomik zorluklara karşı doğal korumalar sağlarken, birden fazla sektörde büyümeyi yakalamaktadır.

Uzmanlaşmış altyapı oyuncularının aksine, BIP size tek bir yatırımda otoyol gibi şeylerden veri merkezlerine kadar her şeye maruz kalma imkanı sunar. Bu çeşitlendirme, ekonomik fırtınalara karşı dayanıklılık sağlar ve aynı zamanda sürekli bir gelir akışı sunar.

Zamanlama Doğru Görünüyor

Faiz oranlarının düşmesi beklenirken, BIP'nin portföyündeki altyapı varlıklarının değerlemesinde iyileşmeler görülmelidir. Mevcut fiyat, son yükseklerden önemli bir iskontoyu temsil ederek uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası oluşturuyor.

Yıllar boyunca hızlı kazançlar yerine güvenilir gelir akışları oluşturmayı hedefleyenler için BIP, günümüz pazarında giderek zor bulunan, getiri, büyüme ve değer kombinasyonunu sunuyor.

Yatırımda hiçbir şey garanti olmasa da, ortaklığın geçmiş performansı, güçlü destekleri ve temel varlık portföyü, zamanla ciddi gelir elde etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.