Eylül'de Üzerinde Düşünmek için Göz Ardı Edilen 3 Yüksek Getirili Temettü Hisse Senedi

7 Eylül 2025 — 06:45 EDT

Piyasa İçgörüleri için Finansal Analist Ekibi tarafından yazılmıştır

Ana Noktalar

• Büyük bir yatırım firması yakın zamanda FoodCo'da önemli bir hisse edinmiş olup, bu potansiyel değer işaret ediyor.
• EnergyGiant'ın hisse fiyatı, kısmen enerji piyasa dinamiklerindeki dalgalanmalar nedeniyle bir düşüş yaşadı.
• Sektör lideri ClimateControl, geçici olması beklenen kısa vadeli engellerle karşı karşıya.

Geniş piyasa endeksleri ilerledikçe, şirketlerin temettülerini artırma yeteneklerini geride bırakarak, büyük endekslerin genel getirisi düşüş göstermiştir. Bu olgu, şu anda 1.2% gibi mütevazı bir getiri sunan S&P 500'de belirgin bir şekilde görülmektedir.

Bununla birlikte, zeki yatırımcılar hala S&P 500'e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek pasif gelir sağlayan birçok temettü ödeyen hisse senedi bulabilirler. Finans analistleri ekibimiz, FoodCo, EnergyGiant ve ClimateControl'un şu anda cazip yatırım fırsatları sunduğuna inanıyor.

FoodCo: Değersizleştirilmiş ve Önemli Büyüme Potansiyeline Sahip

FoodCo, yakın zamanda önde gelen bir yatırım yönetim firmasının küresel gıda ve içecek konglomeratında önemli bir $4 milyar pozisyonunu açıkladığında manşetlere çıktı ve böylece yaklaşık %2'lik bir mülkiyet edinmiş oldu.

Kapsamlı bir sunumda, yatırım firması FoodCo'nun güçlü marka portföyü ve atıştırmalık ile içecek pazarlarındaki çeşitli uluslararası varlığı göz önüne alındığında önemli ölçüde değersiz olduğunu savundu. FoodCo'nun ileriye dönük fiyat-kazanç (P/E) oranı mütevazı bir şekilde 18.5 olarak belirlenmiş olup, bu, hisse senedinin tarihsel prim değerlemesi göz önüne alındığında oldukça düşük görünüyor; 10 yıllık medyan P/E oranı 26.2.

Yatırım firmasının tutumu, FoodCo'nun güçlü temellere sahip olduğunu ancak potansiyelinden tam olarak yararlanamayabileceğini öne sürüyor. Bu algı, piyasa tarafından göz ardı edilmedi; hisse senedinin zayıf performansında da yansımaktadır. Son beş yılda, FoodCo'nun hisse senedi neredeyse hiç hareket etmedi, oysa tüketim maddeleri sektörü %20'den fazla kazanç sağladı ve ana rakibi daha da iyi performans gösterdi.

Aktivist yatırımcıların katılımı bazen örgütsel kesintilere yol açsa da, FoodCo'ya ağır yatırım yapma kararları değer odaklı yatırımcılar için bir güven oyu olarak yorumlanabilir. Ancak, hemen bir dönüşüm beklentisini dengelemek önemlidir.

FoodCo'nun durağan hisse senedi fiyatı sebepsiz değil, çünkü kazanç büyümesi duraklama aşamasına geldi. Yatırım tezi büyük ölçüde FoodCo'nun potansiyeli etrafında döner, mevcut performansı etrafında değil. Bu nedenle, bazı yatırımcılar bekle-gör yaklaşımını benimsemeyi tercih edebilir.

Dönüşüm durumları karmaşık olabilir, çünkü piyasa hissiyatındaki değişimleri içerir. Bir hisse senedini, itibar kaybettiğinde satın almak, performans ve yatırımcı beklentileri iyileşirse önemli kazançlar sağlayabilir. Ancak, sorunlar devam ederse, hisse senedi uzun bir süre boyunca düşük performans göstermeye veya vasat sonuçlar vermeye devam edebilir.

Yatırım firması analizine katılan yatırımcılar, şimdi FoodCo hisselerini satın almayı düşünebilir. Daha az inancı olanlar, daha somut iyileşme belirtileri için beklemeyi tercih edebilir. Yine de, FoodCo, 3.8% temettü verimi ve 53 yıl üst üste temettü artışı ile sabırlı yatırımcılar için cazip bir teşvik sunuyor.

EnergyGiant: Pasif Gelir Portföyünüz İçin Potansiyel Bir Artış

S&P 500 son bir yılda %15'ten fazla artarken, bu durum boğa piyasası yatırımcı hissiyatını yansıtıyor, EnergyGiant'ın hisseleri aynı seviyede ilgi görmedi. Enerji devinin hisseleri aynı dönem içinde yaklaşık %13 değer kaybetti. Pasif gelir arayan yatırımcılar için bu, EnergyGiant hisselerini toplamak için cazip bir giriş noktası sunuyor; şu anda %3.2'lik bir temettü verimi sağlıyor.

Hisselerin son geri çekilmesi bazı potansiyel yatırımcıları endişelendirebilir, ancak enerji sektörü dinamiklerine aşina olanlar muhtemelen daha az rahatsız olacaktır. Enerji hisseleri hareketleri ile enerji fiyatları arasındaki güçlü korelasyonu göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl itibarıyla petrol referans fiyatındaki %10,7'lik düşüş, EnergyGiant'ın hisse performansı için bir bağlam sunmaktadır.

Daha düşük enerji fiyatlarına rağmen, yönetim EnergyGiant'ın 2025'teki performansı için iyimser bir görünüm sürdürüyor. Son yasadan beklenen vergi avantajları ve azalan sermaye gereksinimlerini öngören şirket, 2025'in ikinci yarısında güçlü serbest nakit akışı projeksiyonunda bulunuyor. Analistler, EnergyGiant'ın 2025 için yaklaşık $8 milyar serbest nakit akışı yaratacağını ve sonraki yıllarda da güçlü nakit akışı üretiminin devam etmesini bekliyor.

EnerjiDev, temettü politikası konusunda son yıllarda hissedar getirilerine karşı dikkatli bir yaklaşım sergilemiştir. Son beş yıl içinde, şirket ortalama %42,3'lük bir ödeme oranını korumuş, bu da yatırımcılara yönetimin, düşük enerji fiyatları döneminde hissedar getirilerini sürdürmek için şirketin mali istikrarını tehlikeye atmasının olası olmadığına dair güven vermiştir.

Enerji sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan EnergyGiant, pasif gelir akışlarını artırmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenek sunuyor; son dönem hisse senedi düşüşü ise cazip bir giriş noktası sağlıyor.

İklim Kontrolü: Pazar Düşüşü Bu Kaliteli Operatörde Fırsat Yaratıyor

İklim Kontrol'ün kalibresinde bir şirkete yatırım yapma fırsatını bir düşüş sırasında bulmak nadirdir ve %3'lük temettü getirisi ile mevcut piyasa koşulları özellikle çekicidir. Bu yazının yazıldığı tarihte, hisseler yıl başından bu yana %16.6 oranında düşmüştür ve piyasa, İklim Kontrol'ün faaliyet gösterdiği ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) pazarlarındaki zorlu koşullara tepki vermektedir.

Bu HVACR ekipman ve yedek parça dağıtımcısı, yüksek derecede parçalanmış pazarında daha küçük dağıtıcıların satın alınmaları yoluyla büyümeye odaklanmış, yerleşik ve başarılı bir iş modeli geliştirmiştir. Bu satın almalar, ClimateControl'un coğrafi erişimini genişletir ve şirketin ağına entegre edildiklerinde, satın alınan varlıklar ölçek ekonomilerinden, yeni ürünlere erişimden ve ClimateControl'un teknolojik avantajlarından faydalanır.

Bu yılın zorlukları, yeni konut inşaat pazarından beklenenden düşük gelir, uluslararası pazarlardaki zayıflık ve bahar aylarındaki olumsuz hava koşullarından kaynaklanıyor. ( soğuk hava genellikle A/C yedek parçalara olan talebi baskılar ).

Ayrıca, ABD'de A2L olarak adlandırılan yeni bir soğutucu sınıfına geçiş, ClimateControl'ın ilgili envanter ve tedarik zinciri zorluklarıyla başa çıkarken bazı kısa vadeli operasyonel aksaklıklara neden oluyor.

Ancak, bu zorlukların geçici olması muhtemeldir. Parçalı bir pazarda baskın oyuncu olarak, iklim kontrolünün son pazarlar iyileştiğinde ve şirket soğutucu geçiş sorunlarını başarıyla yönettiğinde daha güçlü bir konumda ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz.