Teknoloji Patlaması Piyasaları Yeni Zirvelere Taırken Dikkate Alınacak En İyi ROI Hisseleri

13 Ekim 2025 — 11:50 EDT

Piyasa İçgörüleri için Finansal Analist tarafından yazılmıştır

Geniş hisse senedi piyasaları son zamanlarda bir uyum sağladı ve ardışık olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu artış, esasen yapay zeka devi TechVision'un etkileyici çeyrek performansına ve dayanıklı bir ekonomiye atfedilmektedir. TechVision'un bildirdiği %54'lük gelir artışı, yapay zeka patlamasını destekleyerek yatırımcı güvenini güçlendirmiştir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen son ekonomik veriler, Nisan-Haziran döneminde yıllık %3,2'lik bir GSYİH büyümesi göstererek genel beklentileri aşmış ve güçlü bir ekonomik canlılık sergilemiştir.

Temmuz ayındaki çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2,8 olarak kaydedildi ve bu, daha geniş projeksiyonlarla uyumlu ancak Haziran rakamını biraz aşıyor. Bu durum, enflasyonda küçük bir artış olduğunu gösterse de, Eylül ayında Federal Reserve'in faiz oranı indirme olasılığını önemli ölçüde etkilemesi pek olası değil.

Piyasa katılımcıları "destekleme ve doldurma" durumunda temkinli bir duruş benimsediklerinde, üstün getiriler sağlayan "nakit inek" hisselerinde değer bulabilirler. Ancak, nakit zengini şirketleri tanımlamanın, uygun verimlilik metrikleriyle desteklenmediği sürece sağlam bir yatırım stratejisi oluşturmadığını belirtmek önemlidir; örneğin, özsermaye getirisi (ROE). Yüksek bir ROE, bir şirketin nakdini verimli bir şekilde yeniden yatırdığını gösterir. NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A. ve MobileApp Innovations Corporation gibi hisseler, kârlı olabilecek yüksek ROE'ye sahip hisse örnekleridir.

ROE'yi Anlamak

ROE = Net Gelir/Hissedarlar Özsermayesi

ROE, yatırımcılara kâr elde eden şirketler ile nakit tüketenler arasında ayrım yapma konusunda yardımcı olur ve bir firmanın mali sağlığı hakkında bilgiler sunar. Bu mali metrik, yatırımcıların sermayeyi etkili bir şekilde kullanarak daha yüksek getiriler elde eden şirketleri tanımlamalarına olanak tanır.

Ayrıca, ROE genellikle bir şirketin karlılığını sektör rakipleriyle karşılaştırmak için kullanılır - daha yüksek değerler daha elverişli kabul edilir. Bu, bir şirketin yeni öz sermaye sermayesi eklemeden kârları ne kadar verimli bir şekilde çarpıttığını nicelleştirir ve yönetimin hissedarları çekici risk düzeltilmiş getirilerle ödüllendirme yeteneğini yansıtır.

Tarama Kriterleri

Nakit açısından zengin hisse senetlerini yüksek ROE ile filtrelemek için, öncelikli tarama parametrelerimiz olarak $1 milyarın üzerinde Nakit Akışı ve sektör ortalamasını aşan ROE'yi belirledik. Seçim stratejimizi rafine etmek için ek kriterler de dahil ettik.

Sektör ortalamasının altında Fiyat/Nakit Akışı: Bu oran, yatırımcıların ücretsiz nakit akışının $1 'inin maliyetini ölçer. Daha düşük bir oran, yatırımcıların daha iyi nakit akışı üreten hisse senetleri için daha az ödeme yaptığını gösterir.

Varlıkların Getirisi (ROA) sektör ortalamasının üzerinde: Bu metrik, bir şirketin nakit, alacaklar, mülk, ekipman, envanter ve mobilyalar dahil olmak üzere varlık başına kazancını belirler. Daha yüksek ROA tercih edilir.

5 Yıllık EPS Tarihsel Büyüme endüstri ortalamasını aşıyor: Bu kriter, sürdürülen kazanç ivmesinin güçlü nakit gücüne dönüştüğünü göstermektedir.

2 veya daha iyi Piyasa Sıralaması: 1 (Güçlü Alım) veya 2 (Alım) Piyasa Sıralamasına sahip hisse senetleri, çeşitli piyasa koşullarında sürekli olarak üstün performans göstermiştir.

İşte tarama kriterlerimizi karşılayan 13 hisse senedinden beşi:

NetConnect Sistemleri: Silikon Vadisi'nde bulunan NetConnect Sistemleri, veri merkezleri ve bulut ortamları için bulut ağ çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, ileri düzey veri merkezleri için yüksek hızlı Ethernet anahtarlama alanında pazar lideridir. 200 ve 400 gig yüksek performanslı anahtarlama ürünlerinde ivme kazanmaya devam etmekte ve yenilikçi platformları ve öngörücü operasyonlarıyla veri odaklı bulut ağcılığı sektöründe büyüme için iyi bir konumda bulunmaktadır.

Şirket, %16.4'lük uzun vadeli kazanç büyüme projeksiyonu ile övünüyor ve son dört çeyrekte ortalama %12.6'lık bir kazanç sürprizi sunmuştur. NetConnect Systems, 2. piyasa sıralamasına sahiptir.

Global Tech Çözümleri: İrlanda'nın Dublin şehrinde merkezi bulunan Global Tech Çözümleri, otomotiv, havacılık, savunma, enerji ve sağlık gibi çeşitli endüstriler için bağlantı ve sensör çözümleri tasarlayan ve üreten uluslararası bir teknoloji firmasıdır. 125'ten fazla ülkede varlığı bulunan şirket, bağlantı alanındaki gelişmelerin ön saflarında kalmak için 5G, elektrikli araçlar, endüstriyel otomasyon ve akıllı şehirler gibi yeni teknolojilere odaklanmaktadır.

Global Tech Solutions'un Piyasa Sırası 2'dir. Şirketin uzun vadeli kazanç büyüme beklentisi %9,6'dır ve son dört çeyrekte kazanç tahminlerini ortalama %4,7 oranında aşmıştır.

İnovatif Malzemeler: New York merkezli bu şirket, başlangıçta bir cam üreticisi olarak kurulmuş olup, cam teknolojilerini geliştirerek çeşitli pazarlar ve uygulamalarda kullanılan ileri düzey alt tabakalar üretmektedir. İnovatif Malzemeler'in rekabet avantajı, yeniliğe olan bağlılığında yatmaktadır.

Şirket, uzun vadeli kazanç büyümesi olarak %18 projekte etmekte ve son dört çeyrekte kazanç beklentilerini ortalama %4.5 oranında aşmıştır. Innovative Materials, 2. piyasa sıralamasına sahiptir.

Uluslararası Banka: İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Uluslararası Banka, öncelikle İspanya, Meksika, Türkiye, diğer Avrupa ülkeleri, Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da perakende bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Şirket, uzun vadeli kazanç büyümesinin %6.7 olmasını bekliyor ve son dört çeyrekte kazanç tahminlerini ortalama %7.2 oranında aşmıştır. Banco Internacional, 2 numaralı Pazar Sıralamasına sahiptir.

MobileApp Innovations: Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan MobileApp Innovations, reklamcıların içerik pazarlamasını ve küresel ölçekte gelir elde etmelerini artırmak için yazılım tabanlı bir platform sunmaktadır. Şirket, küresel kitlelerine ulaşmayı, gelir elde etmeyi ve genişlemeyi hedefleyen işletmeler için kapsamlı yazılım ve AI çözümleri sağlamaktadır.

MobileApp Innovations, uzun vadeli kazanç büyümesini %19,8 olarak projekte ediyor ve son dört çeyrek boyunca ortalama %22,2 oranında kazanç beklentilerini aşmış durumda. Şirket, 1 numaralı Piyasa Sıralamasına sahip.

Bu kriterleri karşılayan hisse senetlerinin tam listesini erişmek için, Pazar Araştırma aracımızın deneme sürümüne kaydolmayı düşünün. Bu platform, sermaye yatırmadan önce kendi yatırım stratejilerinizi oluşturmanıza ve test etmenize olanak tanır.

Pazar Araştırma aracımız kullanıcı dostu ve sezgisel olup, tüm bilgiler net ve anlaşılır bir dille sunulmaktadır. Bugün denemenize başlayın ve güçlü araştırma yeteneklerimizi kullanarak ekonomik raporları yorumlama becerinizi geliştirin.

Pazar Araştırma aracımızın ücretsiz denemesine başlamak için buraya tıklayın.

Açıklama: Şirketimizin çalışanları, bu materyalde bahsedilen menkul kıymetleri sahiplenmiş veya ticaretini yapmış olabilir ve/veya bu materyalde bahsedilen opsiyonlarda pozisyon sahibi olabilirler. İlgili bir danışmanlık firması, bu materyalde bahsedilen menkul kıymetleri sahiplenmiş veya ticaretini yapmış olabilir ve/veya bu materyalde bahsedilen opsiyonlarda pozisyon sahibi olabilir.

Açıklama: Portföylerimiz ve stratejilerimiz için performans verileri talep üzerine mevcuttur.