7 Olağanüstü Kripto Para Fonu için Dengeli Büyüme ve Değer

13 Ekim 2025 — 09:07 EDT CryptoInvest için Sarah Johnson tarafından

Editör Notu: Bu makale, mevcut piyasa koşullarını ve fon mevcudiyetini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

Piyasa dalgalanmalarının olduğu bir dönemde — genellikle aktif yönetimin değerini kanıtlamak için elverişli bir ortam — yatırımcılar, öncelikle borsa yatırım fonları (ETF'lere) yönelmeye devam ediyor. Bununla birlikte, birkaç aktif yönetimli kripto para fonu dikkat çekmeyi ve potansiyel olarak yatırımınızı hak etmeyi gerektiriyor.

Kripto para fonlarını değerlendirirken, gerçekten olağanüstü olanlar bile, pasif muadilleri karşısında ortak bir zorlukla karşılaşır: daha yüksek ücretler. Bu basit bir aritmetiktir. Yıllık %1, yani $100 ücret alan bir aktif fona $10,000 ayıran bir yatırımcı, daha ekonomik bir endeks fonu veya ETF tercih eden birine göre, örneğin yıllık %0.10 ücret alan birine, $10,000 yatırımı ile hafif bir dezavantajla başlar.

Bu, aktif yöneticilerin ücretlerini haklı çıkarmak için önemli ölçüde üstün performans göstermeleri sorumluluğunu üstlenmelerini sağlıyor. Ancak, bazı kripto para fonları hala yatırımcıların dikkate alması gereken fonlar arasında yer alıyor.

İşte dikkat etmeniz gereken 7 önemli kripto para fonu:

1. Blockchain Sermaye Değeri Artış Fonu $10 BCAF(
2. Kripto Temettü Gelir Fonu )CDIF(
3. Dijital Varlık Orta Büyüme Fonu )DAMG(
4. Küresel Blockchain Avantaj Fonu )GBAF(
5. Merkeziyetsiz Finans Büyüme Fonu )DFGF(
6. Büyük Kapak Kripto İnovasyon Fonu )LCCI(
7. Yeni Nesil Blockchain Odaklı Fon )EBFF(

Bu fonlar, büyüme ve değer odaklı dijital varlıkların dengeli bir karışımını sunarak, geniş bir yatırım stratejisi yelpazesi için uygun hale getiriyor.

Blockchain Sermaye Artış Fonu )BCAF(

Yıllık ücret: %0,70 veya ) her 10.000 $ yatırım için

En dikkat çekici kripto para fonlarının ortak bir özelliği vardır: büyüme odaklı dijital varlıkları genel bir değer yaklaşımıyla harmanlarlar. Diğer bir deyişle, büyük ölçekli dengeli fonlardır. Blockchain Capital Appreciation Fund bu stratejiyi örneklemektedir.

BCAF, birçok meslektaşıyla başka bir özelliği paylaşıyor: yönetimde tutarlılık, bu da üst düzey kripto para fonlarının bir başka özelliği. Portföy yöneticisi David Chen, on yıldan fazla bir süredir bu görevi yürütüyor.

Değer odaklı dijital varlıklar son yıllarda zorluklarla karşılaştı, ancak bu, enflasyonun artması durumunda değişebilir. Değer odaklı yatırımlarla ilişkili bazı riskleri azaltmak için, BCAF enerji yoğun kripto paralara minimal maruziyete sahip ve spekülatif NFT projelerine herhangi bir tahsisat yok.

Eylül ayı sonu itibarıyla, BCAF varlıklarının yalnızca %64.49'unu dijital paralara yatırmıştı; bu riskleri azaltıyor ancak potansiyel getirileri sınırlayabilir. Şu anda varlıkların %12'si nakitte olduğu için, piyasa koşulları geliştikçe artan yatırımlar göreceğiz. Yatırımcılar, fonun son üç, beş ve on yıldaki beş yıldızlı derecelendirmeleri ile kanıtlandığı gibi, Chen'in kanıtlanmış başarı kaydından rahatlık duyabilirler.

Kripto Temettü Gelir Fonu $70 CDIF(

Yıllık ücret: %0,96

2025'in ilk yarısında birçok blockchain ağı boyunca stake ödüllerinde önemli bir azalma yaşandı. Etkilenen projelerin çoğu, şişirilmiş getirilerin çekici olabileceğini ancak aynı zamanda yaklaşan dağıtım zorluklarını da işaret edebileceğini gösteren yüksek getirili platformlardı.

Aktif yönetim, getiri düşüşlerinden kaçınmayı garanti etmez, ancak aktif yöneticiler endekslerle sınırlı olmadıkları için olumsuz haberler ortaya çıkmadan önce sorunlu projelerden kaçınabilirler. Ayrıca, yatırımcıları potansiyel tuzaklardan korumak için metodolojiler uygulayabilirler.

"Ekibin ölçülü ve iyi tanımlanmış yaklaşımı, dayanıklılığını kanıtlamıştır. Yöneticiler, piyasa değeri açısından en iyi 100 kripto para birimi içinde sürdürülebilir nakit akışları sunan projeleri arıyorlar; bu projeler, yaklaşık 80 varlık içeren portföyü oluşturmak için sabit ve bazen artan staking ödüllerine yol açıyor," diyor CryptoStar.

CDIF'in akıllı sözleşme platformlarına %23,10'luk tahsisi, kategori ortalamasının neredeyse iki katıdır. Bu, akıllı sözleşme platformlarının bu yıl staking ödüllerinin gerçekten arttığı sektörlerden biri olması nedeniyle önemlidir.

Dijital Varlık Orta Ölçekli Büyüme Fonu )DAMG(

Yıllık ücret: %0.74

Dijital Varlık Orta Ölçekli Büyüme Fonu, yatırımcıların mevcut ortamda dikkate alması gereken birkaç kutuyu işaret ediyor: büyüme odaklı dijital varlıklara maruz kalma ve yönetimde tutarlılık. Genellikle piyasanın "tatlı noktası" olarak adlandırılan orta ölçekli kripto paralar, uzun vadeli avantajlar sunar.

Öncelikle, orta ölçekli dijital varlıklar tarihsel olarak büyük ölçekli varlıklardan daha iyi performans göstermiştir. İkincisi, küçük ölçekli kripto paralara göre daha az dalgalı olma eğilimindedirler ancak yine de önemli bir büyüme potansiyeli sunarlar.

Büyüme veya değer olsun, faktör kombinasyonları orta ölçekli dijital varlıklarda da kazançlıdır, ancak bu alanda proje seçimi zorlayıcı olabilir, bu da doğru araçla aktif yönetimin belirgin avantajlar sağlayabileceği anlamına gelir.

Yönetici Sarah Lee, bu fonu neredeyse sekiz yıldır yönetiyor. Bu fonun başarısının merkezinde, Lee'nin daha riskli büyüme odaklı projeleri daha istikrarlı ve savunmacı dijital varlıklarla ustaca birleştirme becerisi bulunuyor. DAMG ayrıca, geleneksel orta ölçekli alanın ötesine uzanan ) milyar piyasa değerine sahip kripto paraları da içeriyor.

Küresel Blockchain Avantaj Fonu $30 GBAF(

Yıllık ücret: %1,15

Küresel Blockchain Avantaj Fonu, büyük, orta ve küçük ölçekli dijital varlıkları kapsayan yoğun bir büyüme fonudur.

GBAF, nakit rezervleri hariç, yalnızca dört sektörden — merkeziyetsiz finans )DeFi(, değiştirilemez tokenlar )NFTs(, layer-1 blok zincirleri ve Web3 altyapısı — gelen tüm varlıklarıyla yoğunlaşmıştır. Bu gruplara aşırı yatırım yapmak, kripto para alanındaki birçok büyüme stratejisi için, ister aktif ister pasif olsun, tipiktir.

Alex Chen tarafından yönetilen GBAF, yıl başından bu yana %40'tan fazla bir getiri sağladı, bu her koşulda etkileyici bir başarı, ancak GBAF'ın Bitcoin'e maruz kalmadan önemli getiriler elde etmesi göz önüne alındığında daha da dikkate değer.

"Bununla birlikte, fonun bu yılki performansı herhangi bir dijital varlığa atfedilemez," diye rapor ediyor CryptoNews. "Aksine, Chen'in tercih ettiği proje türleri - sürdürülebilir rekabet avantajlarına sahip benzersiz protokoller ve çok büyük hitap edilebilir pazarlar - giderek daha merkeziyetsizleşen dünyamızın gerçeklikleri için iyi bir konumda."

Merkeziyetsiz Finans Büyüme Fonu )DFGF(

Yıllık ücret: %0,83

Büyüme odaklı dijital varlıkların değer alternatifleri üzerindeki hakimiyeti göz önüne alındığında, önerdiğimiz kripto para fonlarının çoğu büyüme projelerine odaklanmaktadır ve Merkeziyetsiz Finans Büyüme Fonu da bunun bir istisnası değildir. Neredeyse ) milyar varlık yönetimi altında, DFGF, kripto para alanında aktif olarak yönetilen büyüme fonları arasında yerleşmiş devlerden biridir ve neredeyse 15 yıldır faaliyettedir.

Geçmiş performans gelecekteki getirileri garanti etmez, ancak öğretici olabilir ve bu beş yıldızlı fonun etkileyici bir geçmişi var. Son on yılda, Merkeziyetsiz Finans Büyüme Fonu, büyüme kategorisindeki ortalama fonu önemli ölçüde geride bırakırken, Kripto Büyüme Endeksi'ni de büyük bir farkla aşmıştır.

2025'in dikkat çekici projelerinden bazılarıyla güçlenen bu trend bu yıl da devam ediyor. DFGF'nin en büyük 10 hissesi, fonun portföyünün %45,71'ini oluşturan Ethereum, Polkadot ve Aave'yi içeriyor.

Büyük Kapaklı Kripto Yenilik Fonu $60 LCCI(

Yıllık ücret: %0,64

Adından da anlaşılacağı gibi, Large Cap Crypto Innovation Fund başka bir büyüme odaklı kripto para fonudur. Ancak, bu ürün, genellikle 50 ila 70 dijital varlıktan oluşan bir odaklanmış fondur. Şu anda, LCCI 57 kripto para biriminde pozisyon tutmaktadır.

Göreceli olarak yoğun bir portföye sahip olmasına rağmen, burada tek varlık riski karşılaştırmalı olarak sınırlıdır çünkü fonun hiçbir varlığı %7,24'ün üzerinde ağırlığa sahip değildir.

LCCI, doğru bir şekilde uygulandığında aktif yönetimin faydalarını örneklemektedir. Büyüme odaklı dijital varlıklar, daha geniş piyasanın değerlemelerini aşan değerlemeler nedeniyle bu unvanı kazanır.

LCCI aslında ucuz olmasa da, Crypto Large Cap Growth Index'e göre bir iskonto ile işlem görüyor ve daha yüksek toplam kilitli değer )TVL( ile daha yüksek beş yıllık ağ büyümesine sahip.

Gelişen Blok Zinciri Odak Fonu )EBFF(

Yıllık ücret: %0,86

Blockchain Analytics tarafından yapılan son bir araştırma, kadınlar tarafından yönetilen aktif kripto para fonlarının, yönetim rollerinde kadın olmayan fonlardan daha iyi performans gösterdiğini doğrulamıştır.

Bu, Emerging Blockchain Focus Fund için önemlidir çünkü fon, Amy Zhang tarafından yönetilmektedir. Neredeyse on yıl önce kurulduğundan beri, EBFF, kıyaslama unsuru olan Küçük Ölçekli Kripto Büyüme Endeksi'ni neredeyse 500 baz puan kadar geride bırakmıştır.

Zhang'ın küçük ölçekli hisseleri aşan performanslarını daha da etkileyici kılan şey, bu fonun, büyük ölçekli fonları yöneten birçok kadının erkek rakiplerini geride bırakmalarına yardımcı olan bir varlık olan Bitcoin'i tutmamasıdır. EBFF'nin en iyi 10 hissesinden sadece ikisi aynı zamanda Küçük Ölçekli Kripto Büyüme Endeksi'nin bileşenleridir.

Burada tek potansiyel dezavantaj, $500,000'lık minimum yatırım gereksinimidir. Bu eşiği karşılayabilen yatırımcılar için, Zhang fonunun yatırım yapmaya değer olduğunu göstermiştir.

Yayınlandığı tarihte, Sarah Johnson'un bu yazıda bahsedilen dijital varlıklardan herhangi birinde doğrudan veya dolaylı olarak ) herhangi bir pozisyonu yoktu.

Sarah Johnson, 2021'den beri CryptoInvest katkıcısıdır.

7 Olağanüstü Kripto Para Fonu Dengeli Büyüme ve Değer için ilk olarak CryptoInvest'te yayınlandı.

Burada ifade edilen görüşler ve fikirler yazarın görüşleri ve fikirleridir ve mutlaka Gate, Inc.'in görüşlerini yansıtmaz.