Kaldıraçlı ETF Alanları Geçen Hafta Yükseldi: %15'ten Fazla Kazananlar Analizi

Wall Street'ın performansı geçen hafta karışıktı. S&P 500'ün %0.3 artışına tanık olurken, Dow %0.3 düştü ve Nasdaq 100 %1 yükseldi. Teknoloji hisseleri, dikkatimi çeken bazı ilginç gelişmelerle öne çıktı.

Teknoloji Devlerinin Zafer Haftası

Teknoloji devleri olağanüstü bir çıkış yakaladı ve toplam piyasa değerlerine şaşırtıcı bir şekilde $420 milyar eklediler. Alphabet, potansiyel olarak yıkıcı bir rekabet karşıtı kurşundan kaçındıktan sonra neredeyse %12 yükseldi. Mahkeme kararı, Google'ın Apple ile olan kârlı arama anlaşmasını sürdürmesine izin verdi, ancak bazı kısıtlamalarla. Apple kendisi %3,1 kazandı.

Yatırımcıların Alphabet'in 3.45 milyar dolarlık AB cezasını önemsemeden, bunun yerine ABD'deki zaferlerine odaklanmalarını özellikle ilginç buldum. Bu arada, Broadcom, devasa $10 milyar müşteri haberleriyle yükselişe geçti ve Tesla, Elon Musk'ın tazminat paketi ile ilgili gelişmelerle yükseldi. Büyük Teknoloji'nin egemenliği şu anda sarsılmaz görünüyor.

İşgücü Piyasası Çatlaklar Gösteriyor

Ağustos iş raporu açıkçası hayal kırıklığı yarattı. Sadece 22,000 iş eklendi - 75,000 tahmininin ve Temmuz'dan revize edilen 79,000'in oldukça altında. Önceki aylarda da aşağı yönlü revizyonlar görüldü; Haziran ve Temmuz birlikte başlangıçta bildirilen 21,000 işten daha az gösterdi.

İşsizlik oranı hafif bir artışla %4,3'e yükseldi. Sağlık hizmetleri 31.000 iş ekledi ve sosyal yardım 16.000 katkıda bulundu, ancak bu kazançlar toptan ticaret ve imalatta her biri 12.000 kayıpla dengelendi. İşgücü piyasası, birçok kişinin beklediğinden daha hızlı bir şekilde soğuyor.

Faiz İndirimleri Geliyor

Powell'ın Jackson Hole konuşması, hepimizin tahmin ettiği gibi, Eylül'de faiz indirimlerinin geleceğini neredeyse kesin olarak doğruladı. CME FedWatch Aracı, 25 baz puanlık bir indirim için %89 olasılık, daha agresif bir 50 baz puanlık indirimin ise %11 olasılık olduğunu gösteriyor. Zayıflayan işgücü piyasası bu görünümü açıkça etkilemiştir.

En İyi Kaldıraçlı ETF Kazananları

( Altın Madenciliği ETF'leri )+20-26%### GDXU %26,5 yükselirken JNUG %20,1 sıçradı. Altın fiyatları güvenli liman talebi nedeniyle güçlü kalmaya devam etti ve madencilik hisse senetleri genellikle temel metalin hareketlerini güçlendirir. Madencilik hisse senetlerinin doğal kaldıraç oyunları gibi davranması her zaman beni büyülemiştir.

( SoundHound AI Oynar )+%25 ### SOUX %25.1 oranında yükseldi, çünkü SoundHound AI hisseleri %12.3 değer kazandı. $42.7 milyon gelirle rekor bir Q2 dönemi geçirdiler, %200 yıl üzeri büyüme ( ve artırılan kılavuz açıkça yatırımcıları etkiledi. Otomotiv ve restoran ses ticareti dikeylerindeki varlıkları büyük kazanç sağlıyor.

) Alfabe Kaldıraçlı ETF'ler (+%23 ) GGLL ve GOOX, Alphabet'in lehine olan mahkeme kararının ardından yaklaşık %23 yükseldi. Hakim Mehta'nın DOJ'nin en sert cezalarını reddetme kararı, Google yatırımcıları için büyük bir rahatlama sağladı. Chrome elden çıkarma tehdidinden kurtuldular, ancak artık ayrıcalıklı sözleşmeler yasaklandı.

Broadcom Kaldıraçlı Oyunlar (+18-19%)

AVGG %19.1 artış gösterdi ve AVGX %17.7 kazandı, Broadcom'un kazanç çağrısı sırasında yeni bir ### milyar müşteri açıkladıktan sonra. Olumlu rehberlikleri de zarar vermedi. Yarı iletken alanı, daha geniş piyasa belirsizliğine rağmen olağanüstü bir dayanıklılık göstermeye devam ediyor.

( Biyoteknoloji Kaldıraç )+%17.7 $10 LABU, biyoteknoloji hisselerinin yükselmesiyle %17,7 değer kazandı. Bu sektör genellikle düşük faiz oranı ortamlarından fayda sağlar çünkü bu şirketler büyük ölçüde sermaye finansmanına bağımlıdır. Faiz indirimlerinin ufukta görünmesiyle, biyoteknoloji firmalarının borçlanma maliyetleri düşmelidir, bu da daha fazla Ar-Ge ve büyümeyi potansiyel olarak destekleyebilir.

Her zaman kaldıraçlı ETF'leri ilginç ama tehlikeli araçlar olarak buldum. Kısa vadede muhteşem kazançlar sağlayabilirler, gördüğümüz gibi, ancak bileşen etkileri onları uzun vadeli yatırımlar için korkunç hale getirir. Bu ürünler, güçlü risk yönetimi becerilerine ve kısa zaman ufuklarına sahip trader'lara en iyi şekilde bırakılmalıdır.