Pazar fırtınasında yönü görmek: Trend yukarı, temel varlıklar hâlâ yerleştirilmesi gereken değerlerdir.

Geçen Cuma, Trump'ın gümrük tarife tehdidi nedeniyle ABD borsaları genel olarak düştü, hafta sonu ise durumun yatıştığına dair sinyaller belirmeye başladı, kendisi anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye istekli olduğunu belirtti. Aslında bu mücadelede, pozisyonumuz çoktan pasif durumdan aktif duruma geçti - başlangıçta erişimi zor olan ileri işlemci çipleri, artık yerli ikame ile büyük ölçüde iç talebi karşılayabilir hale geldi; ABD'nin bize yaptığı doğrudan ihracat ticareti, sayısal olarak çok az bir kısmı kapsasa da, etkilense bile, dünya genelindeki diğer pazarlara açılış ya da iç talep artışına dayanarak, bu açığı kapatmak için yeterli olacaktır.

Daha da önemlisi, sahip olduğumuz nadir topraklar ve kritik nadir metaller, tam olarak ABD'nin teknoloji, savunma sanayi, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi temel endüstrilerinin "can damarı"dır. Bu kaynakların desteğini kaybetmek, bu endüstrilerin refahının temelini çökme riskiyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu nedenle uzun vadede, müzakerelerin devam etmesi kaçınılmazdır ve sonuç büyük olasılıkla bizim lehimize bir yönde eğilecektir.

Bugün A hisselerinin performansı, piyasanın eğilim hakkında yaptığı değerlendirmeyi de doğruladı: sabah düşük açılışın ardından dalgalanarak yükseldi ve sonunda büyük bir yeşil mumla kapandı. Şu anda küresel para genişlemesi dönemi kesin olarak başlamış durumda, bu temel mantık değişmediği sürece, piyasanın yukarı yönlü büyük eğilimi tersine dönmeyecek. Bu nedenle, son dönemdeki strateji hala net - düzeltmeler karşısında kararlı bir şekilde temel varlıkları alım yapmak, şu anda hala kaliteli payların toplanma aşamasında.

Spesifik piyasa açısından bakıldığında, A hisseleri üç ana endeksi bugün farklı bir seyir izledi; Şanghay Endeksi %0.19 düşerek, Shenzhen Bileşik Endeksi %0.93 oranında, Girişimci Pazar Endeksi %1.11, Kuzey Borsa 50 %1.29 düşüş gösterdi. Şanghay, Shenzhen ve Pekin borsalarında gün genelinde işlem hacmi 23.548 milyar yuan olarak gerçekleşti ve bir önceki işlem gününe göre 1.609 milyar yuan azaldı. Tüm piyasada 3.600'den fazla hisse senedi değer kaybetti ve sektör rotasyon özellikleri belirginleşti.

Sektör teması açısından, nadir topraklar ve kalıcı mıknatıslar bugün kesinlikle ana hat haline geldi, sektör içinde tavan yapma dalgası başladı, Çin Nadir Topraklar, Kuzey Nadir Topraklar, Galaksi Mıknatısları gibi 10'dan fazla hisse senedi işlem sırasında tavan yaptı; öğleden sonra, metalik mineraller ve altın hisseleri büyük bir yükseliş gösterdi, Batı Altın, Zhao Jin Altın, Gümüş Metal gibi birçok hisse tavan yaptı, riskten korunma ve endüstriyel mantık birlikte sektörü güçlendirdi. Ayrıca, yarı iletken sektörü de güçlü bir performans sergiledi, Hua Hong şirketi 20 cm tavan yaptı, Canxin Hisseleri, Lu Wei Optoelektronik, Jiangfeng Elektronik gibi hisseler de belirgin bir şekilde yükseldi; liman taşımacılığı ve litografi makineleri sektörlerinde de işlem sırasında hareketlilik gözlemlendi, yerel sıcak noktaların aktifliğini gösteriyor.

Buna karşılık, otomotiv yedek parça sektörü bugün topluca düştü, Richey Electronics, Ningbo Huaxiang, Hengshuai Co., Ltd. öncelikli olarak düşüş yaşadı; tüketici elektroniği sektörü de benzer şekilde zayıf bir performans sergiledi, Goertek, Lens Technology, Fuliwang, Luxshare Precision gibi lider hisseler düşüşte, kısa vadede ilgili sektörlerdeki düzeltme baskısına dikkat edilmesi gerekiyor.