Neden "Tam Pozisyon" Her Zaman Kripto İşlemlerinde Çift Kenarlı Bir Bıçaktır?

Sabah 3'te, bir trader bana telefon açıp 10.000 USDT'lik hesabının sadece %3'lük bir düzeltme sonrasında "yandığını" şikayet etti. Bunun nedeni piyasanın aşırı sert olması değil, klasik bir hata: tüm sermayeyi (full position) kullanmak ve zarar durdurma noktası olmadan. Birçok insan "tam pozisyon = daha iyi risk alma" yanılgısına düşüyor, ancak gerçek tamamen tersidir. Tam pozisyon sadece geçici bir güvenlik hissi yaratır, oysa özünde riski birçok kat artırmaktır. ⚠️ "Tam Varlık" Tuzağı Bir hesabın 1,000 USDT olduğunu varsayalım: Eğer 900 USDT kullanarak 10x kaldıraçla işlem yaparsanız, piyasa sadece %5 geri giderse hesabınız "uçup gider". Ancak aynı kaldıraçla sadece 100 USDT kullanırsanız, piyasanın %50 geri gitmesi gerekir ki hesabınız yansın. Bu, riskin kaldıraçta değil, koymaya cesaret ettiğiniz sermaye oranında olduğunu gösteriyor. Bir emir için neredeyse tüm sermayenizi kullandığınızda, sadece küçük bir dalgalanma bile önceki tüm çabalarınızı "silmek" için yeterlidir. 🔍 Sermaye Yönetiminin Gerçek Doğası Ticarette, hiç kimse piyasanın yönünü %100 doğru tahmin edemez. Bu nedenle, hayatta kalma prensibi her zaman şudur: "Bir hata emrinin bir sonraki fırsatı kaçırmasına izin verme." Bunu başarmak için aşağıdaki 3 temel risk yönetimi ilkesine sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir: 1️⃣ Her İşlem İçin Toplam Sermayenin Yalnızca %15'ini Kullanın Hesap 10,000 USDT ile, maksimum emir sadece 1,500 USDT olmalıdır. %10 seviyesinde stop-loss yapsanız bile, sadece 150 USDT kaybedersiniz — bu da toplam varlıkların %1.5'ine eşdeğerdir. Bu kayıp, ana sermayeye zarar vermez ve sonraki işlemlerde toparlanma için hala birçok fırsat vardır. 2️⃣ Her Emir için Zarar Sınırı ≤ %2 Toplam Hesap Örneğin, 1.500 USDT ile 10x kaldıraç kullanıyorsanız, önce zarar durdurma noktasını hesaplamanız gerekir. Sadece stop loss'u %1.3'lük bir düşüş seviyesine ayarlarsanız, yaklaşık 195 USDT kaybedeceksiniz — bu da hesabın %1.95'ine eşdeğerdir. Birkaç ardışık yanlış emir olmasına rağmen, hesap hala sürdürülebilir durumda, "sermaye kaybı" durumuna düşmüyor. 3️⃣ Duyguların Emir Miktarını Belirlemesine Kesinlikle İzin Vermeyin Kripto piyasası genellikle yüksek dalgalanma gösterir. Açgözlülük veya korku duyguları hakim olduğunda, trader'lar genellikle “geri almak” için işlem hacmini artırır — ve işte bu, riskin zirveye ulaştığı an. Disiplini koruyun: işlem yapmadan önce hacmi belirleyin, kâr beklentisinden önce stop loss koyun. ✅ Sonuç "Tam yeterlilik" kendine güvenin bir ifadesi değil, tamamen şansa bahis oynamaktır. Başarılı bir trader, her zaman haklı olduğu için değil, her zaman hata yapma ve öğrenme fırsatına sahip olduğu için başarılıdır. Kripto dünyasında risk yönetimi = hayatta kalma ve hayatta kalanlar yeterince uzun süre dayanabildiğinde kazanma şansına sahip olurlar.