Ticaret Rehberi: Boğa Tuzaklarını Nasıl Tanıyıp Kaçınılır

Yükseliş Tuzağı Nedir?

Bir boğa tuzağı, bir yükseliş trendi sırasında meydana gelen bir fenomendir. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar artar. Burada, tüm traderların beklediği tipik bir mola alır ve ardından direnç seviyesini kırar.

Bu desen çok aldatıcıdır çünkü direnç seviyesinin ötesinde bir "kırılma" "onayı" verebilir. Bu, fiyat davranışını izleyen trader'ların boğa rallisinin devam ettiğine inanmalarına neden olur, bu nedenle alım emirleri gerçekleştirirler.

Onlar için ne yazık ki, birkaç mumdan sonra fiyat ani ve agresif bir U dönüşü yaparak düşüşe geçiyor. Stop-loss olanlar, emirlerinin yürütüldüğünü görürken, geri kalanlar kaybeden pozisyonlarla baş başa kalıyor.

Bir Boğa Tuzakları Sırasında Gerçekten Ne Oluyor?

Bir boğa tuzağı, uzun bir boğa trendinden sonra meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Bu, uzun bir süre boyunca aktif olan fiyatın sürdürülebilir bir şekilde yukarı hareketidir.

Bu, alıcıların çok uzun bir süre kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarını tüketmek üzere oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır. Fiyat genellikle yavaşlar ve daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu fenomeni, direnç seviyesinde karlarını alan önemli sayıda işlemci ile ilişkilendirebiliriz (alıcılar).

Bundan sonra, piyasa, daha fazla alıcının girmesinden ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışmasından önce yavaşlar. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Hazırlıksız alıcılar bunu yükseliş trendinin bir devamı olarak görür ve daha fazla alım emri gerçekleştirir.

Bununla birlikte, çoğu alıcının kaynakları tükendiği için, satıcılar güçlü direnç bölgelerini domine ettikçe emirlerini vermeye başlamaktadır. Bu olguyu bilen dikkatli alıcılar işlemlerini kapatmaya başlar. Satıcılar, alım hacminde bir azalma gördüklerinde, daha fazla satış emri girdikleri için.

Alıcıların kaçtığı ve agresif satıcıların olduğu durumdaki dengesizlik, eğilimin satıcılar lehine kaymasına neden olur. Eğilim düştükçe, yeni alıcıların stop-loss'ları tetiklenir, bu da satıcıları daha da güçlendirir.

Olası Bir Boğa Tuzağını Nasıl Belirleyebilirsiniz?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, eğer işlemci neye bakması gerektiğini biliyorsa basit olabilir. İşte bir boğa tuzağının meydana gelmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirti işaretleri:

1. Dayanıklılık Seviyesi için Birden Fazla Test

Bir boğa tuzağının yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaret, uzun süre devam eden güçlü bir boğa trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine karşı önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir yükseliş trendi, minimum düşüş müdahalesi ile birlikte, alıcıların ellerindeki her şeyi piyasaya sürdükleri anlamına gelir. Ancak fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, o seviyeden korkma veya saygı gösterme eğilimindedirler ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

2. Ola Çizgisi Alışılmadık Derecede Büyük

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu etkisi altına alan büyük bir boğa mumu bulunur.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

• Öncelikle, yeni alıcılar bir kırılmanın meydana geldiğini düşünüyor ve tekrar satın almaya başlıyorlar.
• İkincisi, bazı büyük oyuncuların muhtemelen dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak yükselttiği.
• Üçüncüsü, satıcıların alıcıların pazarı geçici olarak domine etmesine astutça izin verdikleri, böylece direnç bölgesinin üzerindeki limitli satış emirlerinin aktive olabileceği.

3. Bir Aralık Oluşur

Son tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık desenine benzer bir şekil oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın destek ve direnç seviyeleri içinde ileri geri zıpladığı anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa hala daha yüksek ama daha küçük zirveler yapıyor olabilir.

Boğa tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü daha önce bahsedilen büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın Boğa Tuzağı Deseni Örnekleri

Bir boğa tuzağının kendini gösterebileceği çok sayıda yol vardır. Ancak hepsi, bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın onu kırmaya çalışacağı ve ardından piyasanın düşeceği tipik kavramı takip edecektir.

Aşağıda klasik boğa tuzağı desenlerine dair 3 örnek sunulmaktadır:

Patron #1: Çift Tavan Reddedildi

Reddedilen çift tepe formasyonu, normal çift tepe formasyonuna benzer şekilde iki belirgin mum ile karakterizedir; ancak bu sefer, ikinci mum üst tarafta büyük bir reddedişi gösterir.

Bu durumda, deseni tamamlayan mumda büyük bir fitilin varlığı sayesinde daha da net ve güçlü hale gelmiştir. Bu red, alıcıların fiyatı daha yüksek bir seviyeye taşımaya çalıştığına rağmen, satıcıların hızla devreye girmesi ve bunu aşması sonucu uzun fitilin oluştuğunu göstermektedir.

Patron #2: Düşüş Eğrisi

Mumların desenleri ve oluşumları, piyasa olası dönüş noktalarını tanımlarken çok önemlidir.

Benzer şekilde, bir boğa tuzağı formasyonunu tanımlamak ve tamamlamak için çok faydalıdırlar. Klasik boğa tuzağı formasyonu oluştuğunda bir kapsayıcı desen oluştuğunda, bu, güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmek üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Not: Bir boğa tuzağı modelini tamamlayabilecek geçerli yüzlerce düşüş mum formasyonu vardır. Bu nedenle, ciddi bir trader bunları kritik alanlarda kolayca tanıyabilmelidir.

Model #3: Başarısız Test

Başka bir yaygın boğa tuzağı modeli, fiyat direnç bölgesini kırdıktan sonra tekrar test ettiğinde, başarısız olup düştüğünde gözlemlenir.

Deneyimli operatörler, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesinin kırılmasından sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Bunu söyledikten sonra, eğer direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyat tekrar test edilirse fakat üst düzey bir ivme kazanamazsa, klasik bir boğa tuzağı deseni daha oluşur.

Boğa Tuzaklarından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının

Bir boğa tuzağının tanımlarına göre, uzun süre devam eden bir boğa trendi genellikle bu kurnaz deseni potansiyel olarak işaret eder. Özetle, bir boğa trendi ne kadar uzun süre devam ederse, bir tuzak oluşturma olasılığı o kadar artar.

Bunu söylemekle birlikte, bir operatör geç girişlerden kaçınarak boğa tuzaklarını önleyebilir. Eğer bir trend "çok uzun" bir süre devam ediyorsa, o zaman işlem yapmamak daha iyidir.

Dikkatli operatörler, hem alıcılar hem de satıcılar, dikkatsiz operatörlerin geri çekilmeler sırasında işlemlere gireceğini bilirler. Sonra beklerler ve en az bekledikleri anda eğilimleri tersine çevirerek onları çekerler.

2. Direnç Seviyelerinde Satın Almayın

Ticaret dünyasında en çok söylenen melodilerden biri "trend ile işlem yapmak"tır. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur, destek seviyelerinde alım yapmak ve direnç bölgelerinde satış yapmaktır.

Eğer bu kavram saygıyı hak ediyorsa, o zaman bir işlemci asla direnç seviyelerinde alım yapmaya çalışmamalıdır. Bunun istisnaları vardır, örneğin fiyat kırdıktan sonra bölgeyi tekrar test eder ve yeni bir trendin başlangıcını onaylarsa.

Her halükarda, direnç seviyesinde alım yapmak destek bölgesinde alım yapmaktan daha risklidir.

3. Testleri Bekle

Direnç bölgelerinin destek haline dönüştüğü yerlerde alım yapmanın yanlış olduğunu söyleyen katı bir kural yoktur. Traderlar, bir destek bölgesinin kırıldığında direnç bölgesine dönüştüğünü bilirler. Benzer şekilde, bir direnç bölgesi kırıldığında destek haline gelir.

Kısacası, bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda bu bölgeyi tekrar test etmesini ve alım emirlerini vermeden önce yukarı yönlü bir momentum kazanmasını beklemelidir.

Aslında, testte alım yapmak, işlemin kırılma mumu üst kısmında yer alan bir emre göre çok daha düşük olduğunu gösterir. Bu nedenle, işlem kaybeden bir sonuç çıkarsa daha az para kaybedilecektir.

4. Fiyat Hareketini Gözlemlemek

Operatörler, fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Fiyat hareketi, belirli bir anda fiyatın gerçek davranışını ifade eder.

Şimdi, bir direnç seviyesine yaklaşan bir boğa koşusu gözlemlenirken, trader fiyatın ne yaptığını fark etmek için dikkatli olmalıdır. Örneğin:

• Fiyat bir direnç alanına dokunduğunda daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu aşamada, işlemi destekleyecek ne hacim ne de ivme vardır.
• Daha uzun aşağı yönlü mumlar oluşursa, bunları kısa yukarı yönlü mumlar tamamlıyorsa, bu ayıların piyasa yönünü kontrol altına aldığına işaret eder. Alım işlemleri yapmayın.
• Direnç bölgesindeki mumlar üst tarafta uzun fitiller taşıyorsa, bu ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini kısıtladığı anlamına gelir. Burada alış işlemleri açılırsa, yalnızca kısa bir süre kârlı olur ve daha sonra aşağı itilerek sıkışır.

Özetle, fiyat hareketi piyasa okumak ve oluşan boğa tuzaklarından kaçınmanın en güvenli yoludur.

Boğa Tuzakları Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Testlerde Satın Al

Daha önce belirtildiği gibi, bir direnç seviyesinde alım yapmanız gerekiyorsa, fiyatın tekrar test edilmesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Bu tür sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir. Örneğin, eğer bir alan testinden sonra boğa bir örtme modeli oluşursa, alım işlemi açmak güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişikliğinden Sonra Satış Yapmak

Bir boğa tuzağında en güvenli şekilde işlem yapmanın yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Kısacası, kolay kazançlar elde etmek için güvenli bir boğa tuzağı nasıl çalıştırılır.

Sonuç

Boğa tuzak kalıpları, tüccarları neredeyse her zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çekme eğilimindedir. Bu nedenle, birçok tüccar bu ifadeyi duyduklarında titrer.

Bununla birlikte, boğa tuzaklarının nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, bunlar kârlı fırsatlar haline gelebilir. Bu makalede, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve riskleri en aza indirirken kazançları maksimize ederek nasıl işlem yapılabileceğini gördük.

Bu ders, piyasanın çok kazançlı olduğu gerçeğine ekleniyor eğer işlemci onu nasıl okuyacağını biliyorsa.