Boğa tuzakları için ticaret kılavuzu: Onları nasıl tanıyacağınız ve onlardan nasıl kaçacağınız

Ticaret operatörlerinin, çok açık görünen işlemlerle ilgili hatıraları vardır ama bir kez gerçekleştirildikten sonra, aleyhlerine döndü ve kayıplarla sonuçlandı.

Bunlara "tuzağa düşürme işlemleri" denir, çünkü dikkatsiz trader'ları çekerler ve sonra oltaya düştüklerinde onları kandırırlar.

En yaygın tuzaklardan biri boğa tuzağı olarak bilinir. Bu makalede, boğa tuzağının ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini, bunlardan nasıl kaçınılacağını tanımlayacak ve onlarla işlem yaparken kâr elde etmenin bazı yollarını açıklayacağız.

Boğa tuzağı nedir?

Yükseliş tuzağı, bir yükseliş trendi sırasında gerçekleşen bir fenomendir. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükselir. Burada, traderların beklediği tipik kırılmayı gerçekleştirir ve ardından direnç seviyesini aşar.

Bu model çok yanıltıcıdır çünkü direnç kırılmasının "onayını" verebilir. Bu, fiyat davranışını izleyen traderların yükselişin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu yüzden alım emirleri gerçekleştirirler.

Ne yazık ki, birkaç mum sonra fiyat aniden ve agresif bir şekilde döner ve bir düşüş hareketi başlatır. Stop loss olanlar devreye girerken, geride kalanlar kaybeden işlemleriyle kalır.

Peki, boğa tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Uzun bir yükseliş trendinden sonra olma olasılığı daha yüksektir. Bu, alıcıların uzun bir süre boyunca kontrolü elinde tuttuğu ve kaynaklarının tükenmek üzere olduğu anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde geçerlilik kazanır. Fiyat genellikle daha kısa mumların oluşmasıyla yavaşlar. Bunu, direnç seviyesinde kârlarını alan önemli sayıda uzun işlemci (alıcı) ile ilişkilendirebiliriz.

Bundan sonra, piyasa daha fazla alıcının girmesinden önce yavaşlar ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışır. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım işlemi gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynaklarını tüketmiş olması nedeniyle, satıcılar güçlü direnç bölgelerini domine ettikçe emirlerini girmeye başlıyorlar. Bu olayı bilen dikkatli alıcılar işlemlerini kapatmaya başlıyor. Satıcılar, alım hacimlerinin azalmasını gördüklerinde daha fazla satış işlemi giriyorlar.

Alıcıların kaçması ve agresif satıcıların durumu nedeniyle ortaya çıkan dengesizlik, eğilimin satıcılar lehine kaymasına neden olur. Eğilim daha da düştükçe, yeni alıcıların stop loss'larını devreye sokarak satıcıları daha da güçlendirir.

Yükseliş trendinin süreceğini düşünen alıcıların stop loss'ları aktif durumda. Daha geniş stoplara sahip olanlar veya stopları olmayanlar ise kendilerine karşı dönen bir trende yakalanmış durumda.

Bir olası boğa tuzağını nasıl tanıyabilirim?

Boğa tuzağını tanımlamak, bir trader neyi arayacağını biliyorsa kolay olabilir. Aşağıda, bir boğa tuzağının gerçekleşmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirleyici işaretler bulunmaktadır:

1. Direnç seviyesinin çoklu testleri

Bir boğa tuzağının yolda olduğunun ilk işareti, uzun süredir devam eden güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Minimum düşüş müdahalesi ile güçlü bir yükseliş eğilimi, alıcıların sahip oldukları her şeyi pompaladığı anlamına geliyor. Ancak fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle buna korkar veya saygı duyarlar ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

2. Sıradışı büyük boğa mumu

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu baskın olan büyük bir boğa mumu vardır.

Bu mumun arkasında birkaç açıklama olabilir:

○ Bir, yeni alıcıların bir kırılma yaşandığını düşünmesi ve tekrar satın almaya başlaması ○ İki, belki bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak daha yüksek itiyor olmaları. ○ Üç, satıcılar alıcıların piyasayı geçici olarak domine etmesine akıllıca izin verdi, böylece direnç bölgesinin üzerindeki satış limit emirleri aktive olabilsin.

3. Bir aralık oluşturulur

Son tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık desenine benzer bir şekil oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinde ileri geri sıçrıyormuş gibi görünmesi anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafında, çünkü piyasa hala daha küçük daha yüksek zirveler yapıyor olabilir.

Yaygın Boğa Tuzağı Deseni Örnekleri

Bir boğa tuzağının kendini gösterebileceği birden fazla yol vardır. Ancak hepsi, tipik olarak, bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın bunu kırmaya çalışacağı ve ardından piyasanın çökeceği kavramını takip edecektir.

Aşağıda 3 klasik boğa tuzağı örneği sunulmaktadır.

Model #1: Reddedilen çift tepe

Reddedilen çift tepe deseni, normal çift tepe desenine benzeyen iki belirgin mumla karakterize edilir, ancak bu sefer; ikinci mum üst kısımda büyük bir reddediş gösterir.

Model #2: Düşüş Yutan Mum

Mumların desenleri ve oluşumları, piyasa olası dönüş noktalarını tanımlarken çok önemlidir.

Benzer şekilde, bir boğa tuzağı formasyonunu tanımlamak ve tamamlamak için çok faydalıdırlar. Klasik boğa tuzağı formasyonu oluştuğunda bir kapsayıcı desen oluştuğunda, bu, güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmek üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Patron #3: Başarısız Test

Başka bir yaygın boğa tuzağı modeli, fiyat direnç bölgesini kırdıktan sonra tekrar test ettiğinde, başarısız olup düştüğünde gözlemlenir.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesinin kırılmasından sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Bunu söyledikten sonra, eğer direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyat tekrar test ediliyorsa ancak yükseliş ivmesi kazanamıyorsa, o zaman klasik bir boğa tuzağı modeli oluşur.

Boğa tuzağından nasıl kaçınılır?

1. Geç girişlerden kaçının

Bir yükseliş tuzağının tanımlarına göre, uzun süre devam eden bir yükseliş trendi genellikle bu kurnaz desenin potansiyel bir işareti olabilir. Özetle, bir yükseliş trendi ne kadar uzun süre devam ederse, bir tuzak oluşturma olasılığı o kadar artar.

Bunu söylemekle birlikte, bir trader geç girişlerden kaçınarak yükseliş tuzaklarından kaçınabilir. Eğer bir trend "çok uzun" bir süre boyunca devam ediyorsa, o zaman onunla işlem yapmak en iyisi değildir.

2. Direnç seviyelerinde satın almayın

Ticaret dünyasında en çok söylenen melodilerden biri "trend ile işlem yapmak"tır. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur, destek seviyelerinde alım yapmak ve direnç bölgelerinde satış yapmaktır.

Eğer bu kavrama saygı duymak gerekiyorsa, o zaman bir trader asla direnç seviyelerinde alım yapmaya çalışmamalıdır. Ancak, fiyatın kırdıktan sonra bölgeyi yeniden test etmesi ve yeni bir trendin başlangıcını onaylaması gibi istisnalar vardır.

3. Kanıtları Beklemek

Direnç alanlarının destek haline geldiği yerlerde alış yapmanın yanlış olduğunu söyleyen sabit bir kural yoktur. Traderlar, bir destek alanı kırıldığında, bunun bir direnç alanına dönüştüğünü bilirler. Aynı şekilde, bir direnç alanı kırıldığında, destek haline gelir.

Özetle, bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını beklemeli, aynı zamanda bu bölgeyi tekrar test edip yükseliş ivmesi kazanmasını sağlamalıdır, ardından alım emirlerini gerçekleştirmelidir.

4. Fiyat hareketini gözlemleyin

Tüccarlar, fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler. Fiyat hareketi, belirli bir anda fiyatın gerçek davranışını ifade eder.

Şimdi, bir direnç seviyesine yaklaşan bir yükseliş hareketini izlerken, trader fiyatın ne yaptığını görmek için dikkatli olmalıdır. Örneğin:

★ Fiyat bir direnç bölgesine geldiğinde daha kısa mumlar oluşmaya başlar. Bu noktada, işlemi destekleyecek bir hacim veya ivme yoktur.

★ Daha uzun ayı mumları oluşursa ve bunlar kısa boğa mumlarıyla tamamlanırsa, bu ayıların piyasa yönünü kontrol altına aldığına dair bir işarettir. Alım işlemleri yapmayın.

★ Eğer direnç bölgesindeki mumlar üst tarafında uzun fitiller varsa, bu, ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini engellediği anlamına gelir. Burada alım işlemleri açılırsa, yalnızca kısa bir süre karlı olacaklardır, ardından daha aşağı itilecek ve sıkışıp kalacaklardır.

Özetle, fiyat hareketi piyasa okumak ve oluşan boğa tuzaklarından kaçınmanın en güvenli yoludur.

Boğa tuzaklarıyla nasıl işlem yapılır?

Yöntem #1: Kanıtları satın al

Daha önce belirtildiği gibi, bir direnç seviyesinde satın almanız gerekiyorsa, fiyatın tekrar denemesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alış emri açın.

Bu sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir. Örneğin, bölgedeki yeni bir testten sonra boğa engulfing mum deseni oluşursa, alım işlemi açmak güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı bir trend değişikliğinden sonra açığa satış yapmak

Bir boğa tuzağında en güvenli şekilde işlem yapmanın yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Özetle, kolay kazançlar elde etmek için güvenli bir boğa tuzağı nasıl çalıştırılır.

Sonuç

Yükseliş tuzaklarının kalıpları, trader'ları neredeyse her zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çektiği için bilinir. Bu nedenle, birçok trader bahsedilen ifadeyi duyduğunda titrer.

Ancak, boğa tuzaklarının nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, bunlar kârlı yapılandırmalara dönüşebilir. Bu yazıda, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve hatta riskleri en aza indirirken kazançları maksimize ederken nasıl işlem görebileceğini gördük.

Bu ders, trader'ın pazarı nasıl okuyacağını bilmesi durumunda pazarın çok ödüllendirici olduğu gerçeğine eklenmektedir.