Gizli Boğa ve Ayı Diverjansı: Kripto Ticaretinde Nasıl Uygulanır

Kripto para fiyat grafiklerinde bulunan farklılaşma desenleri, potansiyel trend dönüşlerini işaret eder. Klasik farklılaşma genellikle trendlerin sonunda ortaya çıkarken, gizli farklılaşma trend konsolidasyon aşamaları sırasında ortaya çıkar.

Her iki çeşit sapma, kripto grafiklerinde sıkça meydana gelir. Bu desenleri tanımlama becerisi geliştiren traderlar, değerli yatırım fırsatlarını fark edebilirler.

Diverjansın Anlaşılması

Diverjans, bir kripto varlığının fiyatının bir teknik gösterge veya diğer veri noktalarının ters yönünde hareket ettiği zaman fiyat grafiklerinde görülen bir teknik analiz desenidir. Bu, mevcut trendin zayıflamakta olduğunu ve yakında değişebileceğine dair bir uyarı niteliğindedir.

Diverjans, potansiyel olumlu veya olumsuz fiyat hareketlerini gösterir. Olumlu (boğa) diverjans, fiyatların yakında yükselebileceğini gösterirken, olumsuz (ayı) diverjans fiyatların yakında düşebileceğini öne sürer.

Kripto traderlar ticaret grafikleri üzerinde pozitif sapma gözlemlediklerinde, kısa pozisyon sahibi olanlar genellikle pozisyonlarını kapatmayı ve çıkmayı planlar. Nötr veya uzun pozisyonlarda olan traderlar ise pozitif sapmanın potansiyel bir yükselişi işaret ettiğini düşündüklerinden, uzun pozisyonlarına girmeye veya artırmaya hazırlanır.

Bir boğa trendinin yakında başlayabileceğini gösterebilecek iki tür sapma vardır. Düzenli veya klasik sapma en yaygın türdür, gizli sapma ise daha ince bir şekilde ortaya çıkar ancak trend devamının güçlü bir sinyalini sağlayabilir.

Regüler vs. Klasik Diverjans

Düzenli ayrışma, bir kripto paranın fiyatı yükselmeye ve daha yüksek zirveler yapmaya devam ederken, göstergenin daha düşük zirveler oluşturması durumudur.

Bitcoin durumunda, yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıkça, Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir dizi daha düşük zirve üretebilir. Piyasa dinamiklerindeki bu ayı semptomu, yukarıdan aşağıya hareket olasılığını gösteren bir trend dönüşünü işaret ediyor.

Aynı desen ters yönde de gelişebilir.

Gizli Diverjans Nedir?

Gizli sapma, bir kripto paranın fiyatı daha yüksek bir dip yaparken, göstergenin daha düşük bir dip yapması durumunda oluşur. Gizli sapma, ya boğa ya da ayı olarak kategorize edilebilir.

Örneğin, boğa gizli sapması, bir varlığın değeri daha yüksek bir dip seviyesine ulaştığında bir yükseliş düzeltmesi sırasında ortaya çıkar. Ancak, osilatör hâlâ daha düşük bir dip gösterir. Bu genellikle boğa trendinin devamını işaret eder ve trader'lara kar almayı önerir.

Bearish gizli sapma zıttıdır. Bir varlığın değeri daha düşük bir zirveye ulaştığında, ancak osilatörler daha yüksek bir zirve gösterdiğinde meydana gelir. Bu, bir trend dönüşünü işaret eder; bir trader kayıpları durdurmalı ve mümkün olan en kısa sürede satmalıdır.

Ne Zaman Normal ve Gizli Sapmayı Kullanmalıyız

Düzenli ve gizli sapma arasındaki ayrım incedir.

Düzenli sapma genellikle uzatılmış bir trendin sonunda ortaya çıkarak yeni bir düzeltme aşamasını işaret eder. Gizli sapma genellikle bir konsolidasyon aşamasının sonunda ortaya çıkarak konsolidasyonun yakında orijinal trend yönüne uygun olarak sona ereceğini işaret eder.

Düzenli sapma, uzun bir trendin sonunda kullanılırken, gizli sapma konsolidasyonun sonunda kullanılır.

Gizli Sapmanın Farkı Nedir?

Gizli sapma, düzenli sapmadan desenin konumu açısından farklıdır. Gizli sapma genellikle mevcut bir trend içerisinde meydana gelir. Daha büyük trend içinde bir konsolidasyon aşamasının sonunu işaret eder. "Gizli" olarak adlandırılmasının nedeni, eğitimli olmayan bir göz için belirgin olmamasıdır.

Gizli sapmalar hem boğa hem de ayı yönlerinde meydana gelir.

Gizli Diverjansları Nasıl Belirlenir

Gizli sapmaları tanımlamak, eğitim almamış gözler için zorlayıcı olabilir. Ancak pratikle, sapmayı tanıyacak ve bunu avantajınıza kullanabileceksiniz. Hem gizli hem de normal sapmalar, tüm kripto grafik zaman dilimlerinde tespit edilebilir, bu da size bu sapmaları tanıma konusunda birçok fırsat sunar.

Diverjansları tanımada ana faktör, bir teknik gösterge kullanmaktır. Çoğu osilatör (gösterge) etkili bir şekilde çalışır. Ancak, grafiğe daha fazla osilatör eklemek otomatik olarak daha güvenilir bir sinyale yol açmaz. Sizin için en iyi çalışan osilatörü veya grafik aracını seçin. Seçtiğiniz gösterge ne olursa olsun, aynı gösterge hem normal hem de gizli diverjansları tanımlamanıza yardımcı olabilir.

MACD ile Gizli Diverjansın Belirlenmesi

MACD göstergesi ile başlayalım, üç bölümden oluşur:

1. MACD hattı
2. MACD sinyal hattı
3. Histogram

MACD'yi sapmaları tespit etmek için kullanırken, bu üç bileşenden herhangi birini kullanabilirsiniz. Sapmayı tanımlamak için hepsine ihtiyacınız yok. Bu görsellerde, MACD çizgisine odaklanacağız. Grafiğinizde MACD çizgisini kalınlaştırmak, onu daha kolay tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Sonra, trend yönünü belirleyin. Eğer trend yukarı yönlü ise, MACD çizgisinin daha düşük bir dip yaparken fiyatın daha yüksek bir dip yaptığı boğa gizli sapmasını arayın. Eğer trend aşağı yönlü ise, MACD çizgisinin daha yüksek bir zirve yaparken fiyatın daha düşük bir zirve yaptığı ayı gizli sapmasını arayın.

Gizli Diverjansların Stokastikler Kullanılarak Belirlenmesi

Stokastik osilatör ( bazı grafik paketleri buna yavaş stokastik der ), iki çizgi basan üç girdi ile çalışan bir osilatördür. Genellikle, 15-5-5 girdi değerini kullanırım, ancak 14-3-3 de faydalıdır.

%K çizgisini daha kalın yapın, böylece grafiklerde daha kolay tanımlanabilir.

Teknik Kripto Analizinde Gizli Diverjansların Uygulanması

Gizli sapma desenlerini tespit etmek zor olmak zorunda değil—özellikle gizli sapmaların kripto grafiklerinde ne kadar sık göründüğünü düşündüğünüzde. Deseni keşfettikten sonra, bir sonraki adımınız ne?

Bu adım adım kılavuzu izleyerek ticaretinizi kurun.

Adım 1: İşlemlerinizi Filtreleyin

Gizli sapma, fiyat konsolidasyonunun sonunu işaret eden bir modeldir. Bitcoin için, önceki trendin devamını işaret eder. Ticaret başarınızı artırmak için, gizli sapma modelini daha büyük trend bağlamında arayın.

Örneğin, genel trend yukarıysa, boğa gizli sapmalarını arayın. Boğa gizli sapma modelini keşfettiğinizde, bunu bir alım sinyali olarak kullanın. Yukarı trenddeki ayı gizli sapma modellerini göz ardı edin.

Düşüş trendinde, tersini yapın: gizli ayı sapmalarını arayın ve boğa desenlerini göz ardı edin. Gizli ayı sapma desenini gördüğünüzde, satmaya çalışın.

Gizli sapma deseninin daha büyük trendin yönüyle uyumlu olduğunda daha güvenilir bir sinyal alacaksınız.

Adım 2: Zarar Durdurma Seviyenizi Belirleyin

Gizli bir sapma ticaretini belirledikten ve bu ticaretin daha büyük trendle uyumlu olduğunu anladıktan sonra, ticaret parametrelerini planlama zamanı. Sapma desenleri, yaklaşan bir trend değişikliğini duyurmakta mükemmel olsa da, bu değişikliğin zamanlaması konusunda daha az güvenilir olabilir. Bu nedenle, ticaretinize nefes alacak alan tanımak önemlidir. Normal piyasa hareketlerinin ticaretinizi sonlandırmasını istemezsiniz.

Gizli sapmayı keşfettikten sonra, durdurma kaybını en son dalgalanma fiyatı ekstremin biraz ötesine yerleştirin. Boğa gizli sapması için, durdurma kaybını alım sinyalinin göründüğü dalga düşük seviyesinin hemen altına yerleştirin. Ayı gizli sapması için, durdurma kaybını satım sinyalinin meydana geldiği dalga yüksek seviyesinin hemen üstüne yerleştirin.

Adım 3: Hedefinizi Belirleyin

Bildiğiniz gibi, kripto piyasaları nefes kesici trendlere sahip olabilir. Sonsuz karlar hayal eden traderlar kriptoya yönelir ve çıkış planı olmadan açık işlemler yapar. Ancak, farklı düşünmenizi öneririm.

Kısa vadeli grafiklerde, örneğin 1 saatlik veya 2 saatlik grafiklerde işlem yapıyorsanız, işlemin bir kısmını veya tamamını çıkartabileceğiniz bir hedef belirleyin. İyi bir kural, durdurma kaybınıza en az iki kat mesafe hedeflemektir. Yani durdurma kaybınız 100 ETH ise, en az 200 ETH hedefleyin. Eğer şanslıysanız ve fiyatlar lehinize hareket ederse, trendin erken sona erdiğini gösteren klasik sapmaları izleyin.

Gizli Ayrışmanın Sınırlamaları

Biraz pratikle, birçok kripto grafiğinde gizli sapma desenleri bulunabilir. Ancak dikkate alınması gereken bazı sınırlamalar vardır.

Öncelikle, sapma desenleri geriye dönük olarak kolayca fark edilebilir, ancak gerçek zamanlı olarak zor olabilir. Bunun nedeni, piyasanın duygusal durumu nedeniyle bir yükseliş trendine karşı heyecanlanmanızdır, ancak daha sonra bunun bir ayı gizli sapma durumu olduğunu keşfedebilirsiniz. Duygularınızı piyasalardan uzak tutmaya çalışın. Duygusal bir bakış açısı, analizlerinizi çarpıtabilir.

İkincisi, gizli sapmalar bir trendin sonunda belirdiğinde risk-getiri oranları o kadar güvenilir değildir. Trend çoğunlukla sona ermiştir ve fiyatın osilatörden sapmasını beklerken, trende daha kötü bir fiyattan girmiş oluyorsunuz.

Sonunda, daha küçük kripto para birimlerinin fiyat kalıpları, Bitcoin ve Ethereum gibi daha büyük piyasalardaki kadar güvenilir olmayabilir. Daha küçük bir piyasada daha az alıcı ve satıcı ilgi gösterdiğinden, bu durum daha fazla volatiliteye ve olumsuz gelişmelere daha duyarlı hale getirir.

Sonuç

Boğa ve ayı gizli ayrışmaları, konsolidasyon aşamasının sonunda meydana gelen güçlü desenlerdir. Bu desenler, orijinal trendin devamını işaret eder. Bu desenler, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto piyasalarında sıklıkla görülmektedir, bu da onları öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ancak, bunları gerçek zamanlı olarak tanımak zor olabilir. Ayrıca, gizli sapmaların trendin geç evrelerinde keşfedilmesi durumunda ticaret genellikle daha az kazançlıdır.

Gizli sapmalarla ticaret yaparken başarıya giden yol, işlemlerinizi daha büyük trendin yönünde filtrelemektir. Her zaman piyasa hissiyatını analiz edin. En iyi sonuçlar için sinyalleri doğrulamak üzere bir trend takibi momentum göstergesi kullanın.