Üçgen Arbitraj Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bu üçgen arbitrajın, keskin gözleri olanlar için gerçek bir ustalık hamlesi olduğuna inanıyorum! Birkaç kez denedim ve şunu söyleyebilirim - birçok kişinin düşündüğü gibi amatörler için değil.

Giriş

Arbitraj, piyasalardaki kusurları cebe nakit çeviren kurnaz bir stratejidir. Akıllı traderların kullandığı birkaç arbitraj türü vardır, bunlar arasında basit arbitraj, sınır ötesi, P2P ve üçgen arbitraj bulunur - hepsi farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kâr elde etmeyi hedefler.

Çoğu insan iki piyasada işlem yaparken, ben üçgen arbitrajın çok daha eğlenceli ve karmaşık olduğunu keşfettim!

Üçgen Arbitraj Nedir Kripto Paralarda

Üçgen arbitraj, piyasada üç farklı varlık arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanır. Teoride basit: bir kripto parayı ikinci bir kripto para ile, ikinciyi üçüncü bir kripto para ile ve üçüncüyü tekrar birincisiyle takas edersiniz. Bu farklılıklar var oldukça tekrar edersiniz.

Ama pratikte? Tamamen farklı bir canavar! Yeni başlayanların %90'ının bunu denerken para kaybettiğine inanıyorum. Botlardan daha hızlı olmaya çalışırken ben de para kaybettim.

Başarılı olmak için fiyat farklılıklarını belirlemek, birden fazla pariteyi aynı anda müzakere etmek ve riskleri profesyonelce yönetmek gerekir. Kripto piyasası bir lunapark treni gibi olduğundan, fiyatlar bir anda değişir - mermiden daha hızlı olmalısınız!

Minting Üçgen Arbitrajı Kripto Paralarda Nasıl Çalışır

Mint bir fırsatı nasıl tanımlarsınız

Bitcoin, Ether ve Tether arasında uyumsuz fiyatlar fark ettiğinizi hayal edin. Gerçek bir fırsat olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

50.000 $ değerinde BTC'yi USDT ile satın alıyorsunuz, ardından BTC'yi ETH almak için kullanıyorsunuz ve son olarak ETH'yi tekrar USDT almak için kullanıyorsunuz. Eğer USDT'deki nihai değer, başlangıçtaki 50.000 $'dan önemli ölçüde farklıysa - bingo! Bir arbitraj fırsatımız var.

Mint bu fırsatları nasıl değerlendirebilirim

Tüccarlar genellikle bu küçük fiyat farklılıklarından önemli bir miktar kazanmak için yüksek frekanslı işlemler yapmak zorundadır.

Büyük oyuncuların her şeyi otomatik hale getirebilmesi ne kadar inanılmaz! Biz küçük yatırımcılar ise manuel olarak rekabet etmeye çalışıyoruz!

Fiyat farklılıklarına bağlı olarak, alım-satım emirleri gibi farklı stratejiler kullanabiliriz, örneğin alım-alım-satım veya alım-satım-satım.

Bunu bir kez manuel olarak yapmayı denedim ve üçüncü işlemi yaptığımda piyasa çoktan değişmişti! Bir seferde 1.500 USDT kaybettim. Botlar her şeyi bizden önce alıyor...

Üçgen Arbitraj Stratejisinin Avantajları

Finansal fırsatlar

Üçgen arbitrajcılarının, sıradan traderlara kıyasla ek bir kazanç yöntemi vardır. Başarılı traderlar, sadece fiyat hareketlerinden değil, fiyat uyumsuzluklarından da kazanç elde edebilirler.

Azaltılmış risk (teorik olarak)

Teorik olarak, arbirtrörler risklerini birden fazla varlık arasında dağıtabilirler. Ama pratikte? Tüm riskleri tam olarak anlamadan bunu yapmaya çalışan insanların her şeyi kaybettiğini gördüm!

Piyasa likiditesinin artışı

Üçgen arbitraj, bu kripto para piyasalarındaki ticaret faaliyetini artırarak potansiyel olarak likiditeyi artırır. Likit piyasalar genellikle daha az dalgalıdır, bu da teorik olarak ticaretin daha kârlı olmasını sağlar.

Üçgen Arbitrajın Dezavantajları

Kayma riski

Üçgen arbitraj, sık yapılan işlemler içermesi nedeniyle daha yüksek bir kayma riski taşır. Kayma, hedef fiyat ile gerçek alım veya satım fiyatı arasındaki farktır ve piyasa çok hızlı hareket ettiğinde meydana gelir.

Bir kez mükemmel bir sıralama gerçekleştirmeyi denedim, ama üçüncü işlemime geldiğimde, kayma tüm kârımı yedi ve hâlâ zarar ettim!

Zamanlama

Zamanlama bu oyunda her şeydir! Kontrol edilemeyen faktörlerle, borsa inefficiency'leri ve piyasa volatilitesiyle rekabet ediyorsunuz. Çoğu zaman bir fırsatı gördüğümde ve ondan yararlanmaya çalıştığımda, satın alma butonuna tıklamadan önce çoktan kaybolmuş oluyor.

Likidite riski

Eğer bir piyasa yeterince likit değilse, gerekli işlemleri tamamlayamayabilirsin. Fiyatlar düşerken zamanında satamadığım bir coin ile zor durumda kaldım!

Üçgen Arbitrajın Geleceği

Daha fazla trader bu stratejiyi benimsedikçe, bu fırsatlar üzerindeki rekabet artıyor ve bununla kâr elde etmek daha zor hale geliyor. Hâlâ kâr edenler, ultra hızlı algoritmalarıyla büyük kurumlardır.

Küçük yatırımcılar bu oyundan neredeyse dışlanmış durumda, bana inanın. Fırsatları görmek ve botlardan önce onlardan yararlanamamak sinir bozucu!

Sonuç

Üçgen arbitraj, birden fazla strateji ve riski dikkate alması gereken yetkin traderlar tarafından kullanılan karmaşık bir yaklaşımdır. Birçok faydası olmasına rağmen, bu tür bir ticaret, yeterince yetkin veya deneyimli olmayan yeni başlayanlar tarafından yapılmamalıdır.

Denemek isterseniz, küçük miktarlarla başlayın ve milisaniyeler içinde çalışan algoritmalara karşı rekabet ettiğinizi unutmayın!