Ders 4 - Pazar Hareketleri: Trendlerin, Dönüm Noktalarının ve Ana Yapıların Analizi

Piyasa hareketini anlamak, başarılı ticaret kararları almak için kritik öneme sahiptir — ne zaman pozisyona girmeli, ne zaman çıkmalı veya sadece varlığı tutmalısınız.

Bu derste piyasa trendlerinin türlerini, dönüş noktalarını tanıma yöntemlerini ve pivot noktaları, fraktallar ve trend çizgileri gibi en önemli teknik kavramları inceleyeceğiz.

TREND NEDİR?

Finans dünyasında trend, belirli bir süre boyunca fiyat hareketinin baskın yönünü temsil eder. Fiyatlar asla düz bir çizgide hareket etmez, ancak piyasa yönünü gösteren kalıplar oluşturur. Ana trende karşı ticaret yapmak, kayıp riskini önemli ölçüde artırırken, trende uymak başarı olasılığını önemli ölçüde artırır.

ÜÇ TEMEL TREND TİPİ

Yükseliş trendi (Bullish): Sırasıyla artan zirveler ve diplerin oluşumu ile karakterizedir. Bu, güçlü alım baskısının ve sürekli fiyat artışının bir göstergesidir. En uygun strateji, yükseliş hareketinin dinamiklerini kullanarak düzeltmelerde giriş fırsatları aramaktır.

Aşağı Yönlü Trend (Bearish): Ardışık olarak düşen zirveler ve dipler oluşturulmasıyla kendini gösterir. Burada satıcıların baskısı hakimdir, bu da fiyatın kademeli olarak düşmesine yol açar. Mantıklı yaklaşım, piyasanın aşağı yönlü ivmesini kullanarak kısa pozisyonlara giriş noktalarını belirlemektir.

🔄 Yatay trend (Sideways): Fiyatın belirgin bir yönlü itici güç olmadan yatay hareket etmesi ile karakterizedir. Bu konsolidasyon dönemi genellikle önemli bir yönlü hareketten önce gelir ve piyasada geçici belirsizliği yansıtır.

Yan trendin tanımlanması:

1. Aynı destek ve direnç seviyelerinin düzenli test edilmesi
2. Belirgin bir yön olmadan azalmış ticaret hacmi
3. Piyasa belirsizliği, yönlü hareketin oluşumu için katalizör beklentisi içinde.

TREND DÖNÜŞÜ: ANA GÖSTERGELER

Her trendin bir yaşam döngüsü vardır. Potansiyel trend dönüşümünü doğru bir şekilde belirlemek için aşağıdaki sinyallere dikkat etmek gerekir:

☑️ Yapı İhlali: Eğer bir varlık yükseliş trendindeyken daha düşük zirveler ve dipler oluşturmaya başlarsa, bu mevcut trendin zayıflamasının erken bir göstergesidir.

☑️ Anahtar seviyelerin kırılması: Yukarı trendde önemli bir destek seviyesinin veya aşağı trendde direnç seviyesinin kırılması, mevcut trendin sona erdiğine dair bir sinyal verebilir.

☑️ Hacim Analizi: Önemli bir ticaret hacmi artışı ile onaylanan kırılma, daha yüksek bir olasılıkla gerçek bir sinyal olup sahte bir hareket değildir.

En güvenilir trend değişikliği onayı, (Pivot)'da yükseliş veya düşüş pivotunun oluşumudur.

PİVOT (PIVOT): PİYASANIN DÖNÜM NOKTASI

Pivot, trendin dönüşünü doğrulayan grafiksel bir yapıdır. Bu yapı, üç fiyat hareketinin bir dizisiyle oluşturulur:

Yükselen Pivot: Minimum → Maksimum → Daha yüksek minimum → Önceki maksimumun aşılması. Yukarı doğru potansiyel bir dönüşü işaret eder.

Aşağı Yönlü Pivot: Maksimum → Minimum → Daha düşük maksimum → Önceki minimumun kırılması. Aşağıya dönüş olasılığını gösterir.

Profesyonel traderlar, piyasa yönünün değişimindeki kritik anları işaret ettiği için en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemek amacıyla pivot yapıları aktif şekilde kullanmaktadır.

TREND HATTI (LTA VE LTB)

Trend hattı, fiyat dinamiklerinin baskın yönünü görselleştiren temel bir teknik analiz aracıdır. (maksimum veya minimum) grafik üzerindeki stratejik olarak önemli noktaları birleştirerek, varlığın hareketinin daha net bir yorumunu sağlar.

Yapı ve uygulama prensibi:

Trend çizgileri, yükselen trendler için yükselen diplerin ( veya düşen trendler için düşen zirvelerin ) birleştirilmesiyle oluşturulur. Fiyatın trend çizgisi ile temas sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar önemli bir dinamik destek veya direnç seviyesi haline gelir.

Yükseliş trendi çizgisi (LTA): Artan ardışık dipleri birleştirerek fiyat hareketine dinamik destek oluşturur.

Aşağı yönlü trend çizgisi (LTB): Ardışık alçalan zirveleri birleştirerek dinamik bir direnç oluşturur.

Artan hacimle LTA kırılması, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına ve potansiyel bir aşağı dönüşe işaret edebilir. Benzer şekilde, LTB kırılması, aşağı yönlü aşamanın sona erdiğini ve yukarı yönlü hareketin başladığını gösterebilir.

‼️🚨 FRAKTALLAR: PAZAR FARKLI ZAMAN ARALIKLARINDA

Teknik analizde fraktal, farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan tekrarlayan bir yapıdır.

Önemli ilke: Saatlik grafikteki yükselen pivot, günlük zaman dilimindeki küresel düşüş trendi çerçevesinde yalnızca bir düzeltme olabilir. Bu nedenle, ticaret kararları almadan önce birden fazla zaman dilimini analiz etmek kritik öneme sahiptir.

Fraktal yukarı (yükselen): Potansiyel bir yerel maksimumu ve aşağıya doğru olası bir dönüşü işaret eder, iki daha düşük mum ile çevrili bir zirve olarak oluşur.

Aşağı Fraktal (düşüş): Yerel destek ve yukarı dönüş olasılığına işaret eder, iki daha yüksek mumla çevrili bir minimumu temsil eder.

DÜŞÜŞ TRENDİNİN SONLANDIĞINA DAİR BELİRTİLER

✅ Önemli bir düşüş trendi hattının güvenli bir şekilde aşılması (LTB) ✅ Yükselen pivotun net bir yapısının oluşturulması ✅ Satın alımlarda önemli bir yükseliş ✅ Klasik tersine dönen grafik formasyonlarının, çift dip veya ters "baş ve omuz" modeli gibi ortaya çıkışı