On-chain Analizi Nedir ve Blok Zinciri Ticaret Sinyalleri Nasıl Sağlar

Zincir üstü analiz, kripto para yatırımcılarının geleneksel teknik ve temel analiz yöntemlerinin ötesine geçmek istedikleri için devrim niteliğinde bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu metodoloji, kripto para fiyat hareketlerini ve piyasa trendlerini tahmin etmek için benzersiz bir şekilde blockchain verilerini kullanmaktadır.

On-chain Analizi Anlamak

Zincir üzeri analiz, gerçek blockchain verilerine dayalı olarak kripto para birimi fiyatlarını tahmin eden bir dizi metriği içerir. Bu kavram başlangıçta karmaşık görünebilir, ancak pratik uygulamaları oldukça basittir. Örneğin, büyük cüzdanlar bir varlığı satmaya başladığında, bu genellikle bir boğa pazarının yaklaşan sonunu işaret eder. Benzer şekilde, stablecoin'lerin topluca kripto para borsalarına hareket etmesi, mantıken yaklaşan kripto para alımlarını ve potansiyel fiyat artışlarını gösterir.

Ana Zincir İndikatörleri

Kripto para analitik ekosistemi, birçok değerli on-chain metriği içerir. En etkili göstergelerden bazılarını inceleyelim:

Puell Çokluğu - Bu gösterge, günlük olarak çıkarılan BTC'nin dolar cinsinden değeri ile 365 günlük hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösterir. Tarihsel olarak, optimal bitcoin alım ve satım fırsatları için güvenilir sinyaller sağlamıştır. Şu anda, bu gösterge nötr bölgede yer almakta, bu da ne aşırı alım ne de aşırı satım baskısı olduğunu önermektedir.

SOPR (Harcanan Çıktı Kar Oranı) - Bu metrik, BTC adreslerinin kar veya zarar ile satış yapıp yapmadığını takip eder. SOPR 1'in altına düştüğünde, adresler ortalama bir zarar ile satış yapıyor demektir, bu genellikle piyasa diplerini ve potansiyel alım fırsatlarını gösterir.

MVRV (Piyasa Değeri ile Gerçekleşmiş Değer) - Bu oran, bitcoin'in piyasa değerini gerçekleşmiş değer ile karşılaştırır. Tarihsel veriler, MVRV'nin aşırı yüksek seviyelere ulaştığında (genellikle 3.5)'in üzerinde, piyasa zirvelerinin oluşma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Tersine, 1'in altına düştüğünde, bitcoin genellikle değersiz olarak kabul edilir.

Tarihsel Etkililik

Zincir içi analiz, önceki piyasa döngülerinde son derece etkili olduğunu kanıtladı. 2017 boğa koşusu sırasında, birkaç zincir içi metrik Aralık zirvesinden haftalar önce net aşırı ısınma sinyalleri gösterdi. Benzer şekilde, 2018-2019 ayı piyasası boyunca, bu göstergeler daha sonra önemli getiriler sağlayan birikim bölgelerini belirledi.

Modern On-chain Analiz Araçları

Gelişmiş zincir üstü analizler artık AI destekli içgörüler, gerçek zamanlı veri akışı ve zincirler arası toplama yetenekleri içeriyor. Modern araçlar şunlar gibi sofistike teknikler kullanıyor:

• Cüzdan takibi etkili piyasa katılımcılarını izlemek için
• İşlem deseni analizi yeni trendleri belirlemek için
• Zaman serisi analizi döngüsel kalıpları ve trend değişimlerini ortaya çıkarmak için
• Topluluk tespiti algoritmaları koordine ticaret stratejilerini tanımlamak için

Traderlar için Başvuru

Kriptopara ticaretinde, zincir içi analiz, geleneksel analiz yöntemlerine görünmeyen piyasa katılımcı davranışlarını ortaya çıkararak bir avantaj sağlar. Bu metrikler, piyasa duyarlılığı, balina aktivitesi ve borsa ile özel cüzdanlar arasındaki sermaye akışları hakkında içgörüler sunar; bunların hepsi fiyat hareketlerini etkileyen kritik faktörlerdir.

Bugün mevcut olan zincir içi metriklerin çeşitliliği, yatırımcıların kapsamlı analitik çerçeveler geliştirmesine olanak tanır. Bu bilgiyi kaydedin, böylece bu değerli ticaret içgörülerini unutmazsınız! 😉