RSI Göstergesinin Gizli Gücünü Açma: Bir Trader'ın Bakış Açısı

RSI göstergelerine sayısız saatler harcadım ve size söyleyeyim - çoğu trader bu güçlü aracı tamamen yanlış kullanıyor! Göreceli Güç Endeksi sadece alım ve satım sinyalleri üreten sihirli bir formül değil. Hayır, bu çok daha ince bir konu ve büyük oyuncular onun gerçek potansiyelinden nasıl yararlanacaklarını tam olarak biliyor.

RSI'nin Gerçekte Ne Olduğu

1978'de Welles Wilder tarafından geliştirilen RSI, momentum ölçer - fiyatların zaman içinde ne kadar hızlı hareket ettiğini. 0 ile 100 arasında dalgalanır, herkesin takıntı yaptığı o ünlü 70 ve 30 seviyeleriyle.

RSI grafikleri incelendiğinde, üç farklı bölge göreceksiniz:

• Aşırı alım bölgesi: 70-100
• Nötr bölge: 30-70
• Aşırı satım bölgesi: 0-30

Ama işte burada çoğu amatör trader tamamen yanılıyor...

Herkesin Yaptığı Ölümcül RSI Hatası

Bu basit hata ile sayısız yeni başlayanların hesaplarını patlattıklarına şahit oldum: RSI 70 veya 30'u geçtiği anda işlemlere girmek. Böyle bir acemi hatası!

Neden? Çünkü piyasalar uzun süre aşırı alım veya aşırı satımda kalabilir! Güçlü bir momentum sırasında, RSI kolayca 90 veya 10'a ulaşabilir ve orada kalırken fiyatlar trend göstermeye devam edebilir. Sadece RSI 70'e ulaştığı için körü körüne satarsanız, trende karşı geliyorsunuz demektir ve para kaybetmeye davetiye çıkarıyorsunuz.

Bu EUR/USD örneğine bakın - RSI 30'un altına düştü ( "aşırı satım" olarak düşünüldü ), ama fiyatlar bir kaya gibi düşmeye devam etti. Orada bir alım emri vermek hesabınızı mahvederdi!

Ayrıca, fiyat dalgalanmaları tarafından dışarı atılmamak için büyük stop-loss'lara ihtiyacınız olacak, bu da risk-getiri oranınızı öldürecektir.

Pro Sır: Onay Her Şeydir

Kârlı trader'ları kaybedenlerden ayıran nedir? Sadece RSI'ya güvenmezler. Diğer teknik sinyallerden onay beklerler.

Japon mum çubuğu formasyonlarının RSI ile mükemmel çalıştığını buldum. RSI 70'i vurduktan hemen sonra bir ayı yutan formasyonu gördüğümde, kısa pozisyon almak için hazırım - bir an önce değil. Benzeri şekilde, RSI 30'un altına düştüğünde alım yapmak için Üç Beyaz Asker gibi boğa formasyonlarını bekliyorum.

Bu yaklaşım, bana kısa pozisyonlar için yutma mumunun hemen üstünde daha sıkı durdurma emirleri yerleştirme imkanı veriyor ve momentum gerçekten değiştiğinde - sadece bazı göstergeler sihirli bir sayıya ulaştığı için değil - girmemi sağlıyor.

Sapma: Gizli RSI Altın Madeni

Diverjans, RSI'nin gerçekten parladığı yerdir, ancak yine de çoğu trader bunu berbat eder. Diverjans, fiyat ve RSI'nin zıt yönde hareket ettiği durumlarda meydana gelir. Örneğin, fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler oluşturur - potansiyel bir boğa sinyali.

Ama yalnızca sapmaya dayanarak asla acele etmem. Büyü, Boğa Harami gibi onaylayıcı mum formasyonlarını gördüğümde gerçekleşir. Bu, bana kesin giriş noktaları verir ve formasyonun en düşük seviyesinin altında sıkı durdurma emirleri koymamı sağlar.

İhmal Edilen Orta Hat

Herkes 70/30 seviyelerine takıntılı, ama 50 orta çizgisi suçlu bir şekilde az kullanılıyor! Bu seviye trend tanımlama için fenomenal:

• RSI 50'nin üzerinde = boğa momentum
• RSI 50'nin altında = ayı piyasası momentumu

Yukarı yönlü trendlerde 50 çizgisinin destek, aşağı yönlü trendlerde ise direnç olarak işlev gördüğü sayısız örnek gördüm.

RSI'nizi İnce Ayarlama

Standart 14 dönem ayarı sadece varsayılandır - stilinize uymayabilir. Şunu buldum:

• Kısa vadeli traderlar, piyasa hareketlerine hızlı yanıt veren ( gibi daha kısa dönemlerden faydalanır.
• Uzun vadeli yatırımcılar, daha az sahte sinyal için 25) gibi daha uzun dönemleri dikkate almalıdır.

25 dönem ayarı, küçük fiyat dalgalanmalarına neredeyse hiç tepki vermez - salınım ticareti için mükemmel. Bu arada, 9 dönem ayarı son derece duyarlıdır, gün içi tacirler ve scalperlar için idealdir.

RSI'den Öte

RSI, aşağıdakilerle birleştirildiğinde gerçekten güçlü hale gelir:

• Destek/direnç seviyeleri
• Trend çizgileri
• Grafik desenleri
• Fibonacci seviyeleri

Gerçek ticaret avantajı bu onaylardan gelir, yalnızca RSI'dan değil.

RSI sadece başka bir gösterge değil - doğru anlaşıldığında, ticaretinizi dönüştürebilecek çok yönlü bir araçtır. Ama bu, çoğu perakende trader'ı rahatsız eden yaygın hatalardan kaçınmanız durumunda mümkündür. Bunu uygun onay teknikleriyle birleştirirseniz, sonunda akıllı paranın gördüklerini görmeye başlayacaksınız.