Ticarette Risk Yönetimi: Gerçek Kâr Yolculuğu

Birçok kişi ticaretin piyasa hareketlerini tahmin etme sanatı olduğunu yanlış bir şekilde düşünmektedir. Ancak bu kesinlikle doğru değildir.

Deneyimli traderlar tahminlere dayanmazlar. Olasılıklarla çalışırlar ve riskleri akıllıca yönetirler.

Bu nedenle, %50-60 kayıplı işlemlerle bile karda kalıyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Hadi inceleyelim.

Risk yönetiminin özünü basit bir dille anlatmak

Risk yönetimi, ticarette sermayeyi korumak ve sık sık hata yapsanız bile istikrarlı bir gelir sağlamak için bir dizi önlem içeren bir süreçtir.

Bu, bir otomobildeki emniyet kemeri ile karşılaştırılabilir:

Kaza geçirmeyi planlamıyorsunuz ama bir şeyler ters giderse, o hayatınızı kurtarır.

Temel İlke: Sınırlı Risk, Sınırsız Kazanç

Her işlemde önceden belirliyorsunuz:

• maksimum kabul edilebilir kayıp
• potansiyel kazanç

Optimal oran:

Risk: 1 Kar: 2-3

Yani, $20 risk ederek $40-60 kazanmaya çalışıyorsunuz.

Neden bu etkilidir?

Diyelim ki 10 işlem yaptınız:

• 6'sı zararda çıktı
• 4 - kârlı

Her zararlı işlem: -$20 Her karlı işlem: +$60

Hesaplama yapalım:

| Sonuç | Hesaplama | Toplam | |-----------|--------|------| | Zararlar | 6 × (-$20) | -$120 | | Kar | 4 × (+$60) | +$240 |

Sonuç: +$120

Başarısız olan işlemlerin %60 olmasına rağmen, önemli bir kazanç içindesiniz. İşte bu, akıllı risk yönetiminin gücüdür.

İşlem hacminin hesaplanması

Ana formül:

İşlem hacmi = Risk $ / Stop-loss $

Örnek:

• Depozitiniz: $1000
• İşlem Riski: %2 = $20
• Stop-loss: 80 puan

Sonuç olarak:

Hacim = 20 / 80 = 0.25 lot

0.25 lotluk bir pozisyon açıyorsunuz. Eğer piyasa size karşı 80 puan hareket ederse, tam olarak $20 kaybetmiş olacaksınız. Daha fazlası değil.

Etkili Risk Yönetimi için 5 Kural:

1. Her bir işlemde depozitonuzun %1-2'si kadar riski sınırlandırın.
2. Her zaman zarar durdurma emri koyun - çıkış noktasını önceden belirleyin
3. İşlem hacmini formül ile hesaplayın, sezgisel olarak değil.
4. Risk/kar oranını değerlendirin (piyasa girmeyin, eğer bahsinizi iki katına çıkarma imkanı yoksa)
5. İşlem defteri tutun - hatalarınızı ve başarılarınızı analiz edin

Bu nasıl kazanç sağlamaya yardımcı olur?

Çünkü:

• Tüm depozitonuzu 1-2 işlemde kaybetme riski taşımıyorsunuz.
• Karınız zararları aşıyor
• Yanılıyor olabilirsiniz, ama yine de kazançta kalabilirsiniz.
• Panik yapmadan ve duygusal kararlar almadan sakin bir şekilde ticaret yapıyorsunuz.

Ticaret bir iştir, kumar değil

İş dünyasında her zaman dikkate alırsınız:

• Yatırım tutarı
• Olası kayıplar
• Olumlu senaryoda beklenen kazanç

Ticaret aynı prensiplere dayanıyor.

Her şeyi tek bir işleme koymamalısınız.

Gerçek bir profesyonel gibi işlem serileriyle düşünmek gereklidir.

Sonuç

Risk yönetimi, piyasada hayatta kalma ve gelişme sisteminizdir.

Onunla birlikte, uzun vadede işe yarayan bir stratejiniz var.

Beş ardışık işlemin zararlı çıkması durumunda bile emin olacaksınız:

"Doğru hareket ediyorum. Tek bir başarılı işlem tüm kayıpları telafi edebilir ve kâr getirebilir."