"Flama" Deseni: Teknik Analiz ve Kripto Para Ticareti Uygulamaları

8 Mar. 2023

"Bayrak" figürü, trendin devamı kategorisine ait bir konsolidasyon modelidir. Diğer grafik modellerine kıyasla daha kısa bir zaman diliminde oluşur ve daha agresif bir piyasa ortamında daha sık görülür. Genellikle, bayrak, gelişen trendin ortalarında oluşur ve kırılması, yatırımcılara fiyatın ana hareket yönünde giriş için bir sinyal verir.

Bu makalede, flama tanımlama sürecini, ticarette kullanımını detaylı bir şekilde inceleyecek ve bunu diğer popüler teknik analiz grafik modelleri ile karşılaştıracağız.

Peyk nedir?

"Bayrak" figürü, hem boğa hem de ayı piyasalarında görülen bir trend devam modeli. Fiyatın ( yukarı veya aşağı) yönünde keskin ve dik bir hareketten sonra şekillenir; bu noktada varlık, küçük bir simetrik üçgen biçimi alan daralma aralığında işlem görmeye başlar. Bayrak genellikle fiyat hareketinin ortasında ortaya çıkar, bu da trendin ikinci yarısının yaklaştığını gösterir.

Bu, tüm zaman dilimlerinde ortaya çıkan oldukça yaygın bir modeldir, ancak en sık kısa vadeli grafiklerde gözlemlenebilir. Pençeler, her iki modelin de fiyatın ani bir hareketiyle "direk" oluşturması ve ardından bir konsolidasyon aşamasıyla karakterize edilmesi nedeniyle bayrak modellerine benzer. Pençe, iki yakınsayan trend çizgisi ile tanımlanır: yukarıdaki, zirveleri birleştiren ve aşağıya doğru giden, alttaki ise dipleri birleştiren ve yukarıya doğru giden bir çizgidir. Bu çizgiler, üçgenin tepe noktasında birleşir ve yatay yöndedir.

Bayrak direği oluşturma

Doğru bir flama oluşumu için, onun öncesinde keskin ve dik bir yükseliş ( boğa piyasasında ) veya hızlı bir fiyat düşüşü ( ayı piyasasında ) olmalıdır. Flama oluşmadan önce, boğa flaması için agresif alım ( veya ayı flaması için satım ) belirtileri gözlemlenmelidir ve bu, artan işlem hacimleri ile birlikte olmalıdır.

( Banners'ın Patlaması

Bir kırılma genellikle flama formasyonunun oluşumundan önceki trend yönünde gerçekleşir. Önceki trendin yoğunluğu, fiyatın formasyonun dışına çıkmasından sonra ne tür bir hareket beklenebileceğini gösteren önemli bir göstergedir. Flama oluşumundan önceki daha agresif trendler genellikle daha güçlü fiyat hareketleri ile sonuçlanır.

Doğru pankart genellikle 1-3 hafta içinde oluşur. Konsolidasyon daha uzun sürerse, desen daha büyük bir forma dönüşebilir )örneğin, simetrik üçgen### veya başarısız bir yürütmeye yol açabilir. Başarısızlık, fiyatın beklenenin ters yönüne hareket etmeye başladığında ortaya çıkar.

Bandi oluşum sürecinde işlem hacminin azalması gerekir, ancak kırılmadan sonra, piyasa katılımcılarının heyecanını ve fiyatın sürdürülebilir hareketi için potansiyeli yansıtan keskin bir hacim artışı beklenmelidir. İşte bu kırılmanın ardından devam eden hareket, bu modeli traderlar için bu kadar çekici kılan unsurdur.

( Dalgıç, kama karşısında

Sancak modeli yalnızca bir trend devam modeli olarak kullanılırken, üçgen hem bir devam modeli hem de bir dönüş modeli olarak işlev görebilir. Ayrıca, üçgenin oluşması için önceden bir "sancak direği" gereklidir — sadece önceden bir trendin varlığı yeterlidir.

) Simetrik Üçgene Karşı Bayrak

Ve flama ve simetrik üçgen, simetrik üçgen şeklinde trend devam modeli olarak kabul edilir. Temel fark, boyutudur - flamadaki üçgen, klasik simetrik üçgenden çok daha küçüktür. Ayrıca, flama, keskin ve dik bir önceki trend gerektirirken, simetrik üçgen için herhangi bir trend hareketinin varlığı yeterlidir.

Peyk karşısında bayrak

Ve bayraklar, trend devam modellerine aittir ve konsolidasyon aşamasını içerir. Ana fark, direk oluşturulduktan sonraki konsolidasyon şeklidir — bayrak paralelkenar şeklindeyken, flama daralan bir üçgendir.

"Flama" Deseni Kullanarak Ticaret Stratejileri

Flama bazlı ticaret, piyasa girişinin ana trend yönünde bir kırılma ile gerçekleşmesini öngörmektedir. Bununla birlikte, bu modelle etkili bir şekilde çalışmak için kullanılabilecek birkaç stratejik yaklaşım vardır:

1. Standart kırılma girişi — bayrak türüne bağlı olarak ###boğa ya da ayı ###, trend doğrultusunda sınır çizgisinin ilk kırılmasında piyasaya girin.

2. Aşırıda Giriş — boğa flaması için ('in zirvesinin kırılmasıyla pozisyona girin veya ayı flaması için )'in dip noktasının kırılmasıyla pozisyona girin.

3. Düşüşte Giriş — ilk kırılmayı bekleyin, ardından küçük bir geri çekilme ve ardından trend yönünde hareketin devamını izleyin, ve yalnızca bu noktadan sonra pozisyona girin.

Flama modeli için hedef seviye, boğa piyasasında ('in zirvesine veya ayı piyasasında )'in tabanına kadar olan bayrak direğinin başlangıcından ölçülen mesafe ile belirlenir. Ölçüm, direnç veya destek seviyesinin kırıldığı noktadan başlar. Elde edilen mesafe, flamadan kırılma noktasından trend yönünde projekte edilir.

Klasik bir giriş örneğinde, ayı flamasının kırılmasında: bayrak direği, 6,48 dolar seviyesindeki kırılma noktasından ( 5,68 dolar seviyesindeki flamanın alt kısmına kadar ölçülmektedir; bu da 0,80 dolarlık bir düşüş oluşturmaktadır. Ardından, 5,98 dolar seviyesindeki kırılma tetikleme seviyesinden 0,80 doları çıkarıyoruz ) ve hedef seviyemiz 5,18 dolara ( ulaşıyoruz. Başlangıç stop emri, potansiyel kayıpları sınırlamak için direnç çizgisinin hemen üstüne yerleştirilir. Boğa flaması ile çalışırken, stop emri destek çizgisinin altına yerleştirilmelidir.

"Bayi" Deseni Güvenilirliği

John Murphy, teknik analiz üzerine klasik eser "Finansal Pazarların Teknik Analizi"nin yazarı, flama formasyonunun trendin devamı için en güvenilir modellerden biri olduğunu iddia ediyor. Ancak, Thomas N. Bulkowski'nin "Grafik Modelleri Ansiklopedisi" adlı kitabında yayımlanan araştırması, bu modelin bazı diğer teknik formasyonlarla karşılaştırıldığında daha az güvenilir olabileceğini gösteriyor.

Bulkovski, belirli parametreler üzerinden tanımlanan 1600'den fazla bayrağı analiz ederek, bunların etkinliğini değerlendirdi. Verilerine göre, başarısız kırılma oranı hem yukarı hem de aşağı hareketler için yaklaşık %54'tür; bu arada tetikleyici aktive olduktan sonra ortalama fiyat hareketi yaklaşık %6,5'e ulaşmaktadır )ilk hareket(. Modelin başarılı bir şekilde yürütülme olasılığı, yukarı hareketler için %35 ve aşağı hareketler için %32'dir. Bu istatistik, teknik modeller temelinde ticaret yaparken aktif risk yönetiminin önemini doğrulamaktadır, çünkü bu modeller genellikle içerdikleri potansiyeli gerçekleştirmez.

Araştırmanın sonuçlarının, Bulkovski'nin de belirttiği gibi, testlerin yalnızca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate alması ve diğer modellerin analizinde olduğu gibi patlama ile potansiyel en yüksek veya en düşük değer arasındaki tam hareketi göz önünde bulundurmaması nedeniyle biraz düşük olabileceği belirtilmelidir. Daha uzun fiyat hareketlerinin dikkate alınması durumunda performans göstergelerinin iyileşebileceği varsayılabilir.

Deneyimli yatırımcılar nadiren yalnızca flama veya diğer tek teknik göstergelere güvenmektedir. Genellikle, ticaret kararlarının doğruluğunu artırmak ve başarı olasılığını yükseltmek için desen analizini diğer teknik analiz yöntemleriyle birleştirerek karmaşık bir yaklaşım kullanırlar.

Boğa Flaması

Boğa flaması, yükseliş trendi içinde şekillenir ve fiyatın dik, keskin bir artışıyla başlar ve bu, flama direğini oluşturur. Bunu takip eden, küçük bir simetrik üçgen şeklinde kısa bir konsolidasyon dönemi bulunur )asıl flama(. Boğa flaması, fiyat hareketinde yeni zirvelere ulaşmadan önceki geçici bir duraklamayı temsil eder.

Ayı Bayrağı

Ayı flaması, aşağı yönlü bir trend bağlamında ortaya çıkar ve bir flama direği oluşturan ani, dik bir düşüşle başlar. Bunu, daralan bir üçgenin oluştuğu kısa bir konsolidasyon dönemi takip eder. Ayı flaması, fiyat hareketinde yeni dip seviyelere doğru devam etmeden önce geçici bir duraklamayı yansıtır. Flamanın alt sınırının kırılması, kısa satış sinyali oluşturur.

Boğa ve Ayı Bayraklarının Karşılaştırılması

Farklı yönelimlere rağmen, boğa ve ayı flamalara ticarette benzer yaklaşımlar uygulanmaktadır. Temel fark, pozisyonların yönelimindedir: boğa flaması ile işlem yaparken, traderlar uzun pozisyonlar açarken, ayı flaması kısa pozisyonlara giriş yapılmasını öngörmektedir.

Sonuç

Teknik analizde bayrak figürü, kırılmanın ana trend yönünde gerçekleşmesi beklenerek bir trend devam modeli olarak değerlendirilir. Bu, genellikle üç haftadan fazla sürmeyen nispeten kısa bir oluşum dönemine sahip olan bir desenlerden biridir. Buna göre, ) kırılması veya modelin başarısızlığı ( bu sürenin dolmadan önce gerçekleşmelidir.

Düzenli bir flama formasyonunun başarılı bir şekilde kullanılması için anahtar faktör, önceki trendin kalitesidir. Konsolidasyon öncesinde fiyatın keskin ve dik bir artış veya düşüş göstermesi, güvenilir bir sinyal oluşturmak için gereklidir; çünkü flama oluşumundan önceki agresif hareketin, kırılmadan sonra büyük bir olasılıkla devam etmesi beklenir.