Piyasa Döngüsü Uyarı İşaretleri: Tarihsel Desenler Potansiyel Kripto Düşüşüne İşaret Ediyor

Kripto para piyasası, tarihsel kalıplar ve teknik göstergeler temelinde önemli bir düzeltmeye yaklaşabilir. Birçok yatırımcı mevcut boğa döngüsü konusunda iyimser kalırken, birden fazla uyarı sinyali dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Verilerin piyasa koşulları hakkında neyi ortaya çıkardığı ve portföyünüzü nasıl koruyacağınız hakkında işte burada:

Tarihsel Kripto Döngüleri Tutarlı Desenler Gösteriyor

Önceki piyasa döngülerine bakmak, endişe verici bir modeli ortaya koyuyor:

2013 döngüsü, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85 düşmesiyle sona erdi.

2017 boğa piyasası, uzun bir kripto kışına %84'lük bir çöküşle sona erdi.

2021'de, "süper döngü" tahminlerine rağmen, Bitcoin zirve değerlerinden %77 düştü.

Bu tutarlı 77-85% düzeltme kalıpları, coşkulu piyasa zirvelerinin ardından mevcut koşulları değerlendirirken göz ardı edilemez.

Tekni̇k Gösterge Flaş Uyarı Sinyalleri

Birden fazla teknik gösterge, tarihsel olarak piyasa zirveleri ile ilişkilendirilen seviyelere ulaşıyor:

Pi Cycle göstergesi, önceki döngü zirvelerine benzer aşırı okumalara ulaştı.

MVRV (Piyasa Değeri ile Gerçekleşen Değer) oranı, tarihsel olarak yüksek seviyelerde gerçekleşmemiş karları göstermektedir.

Bu metrikler mevcut seviyelere ulaştığında, tarihsel veriler akıllı paranın genellikle perakende yatırımcılarından önce pozisyonunu azaltmaya başladığını göstermektedir.

Kurumsal Dinamikler Potansiyel Riskler Yaratır

ETF girişleri önemli bir piyasa optimizmi yaratmış olsa da, bu durum temel riskleri maskeleyebilir:

Milyarlarca dolar kripto ETF'lerine akarken, bir güven duygusu oluştururken, kurumsal sermaye duygu değiştiğinde hızlı bir şekilde çıkabilir.

MicroStrategy şimdi yaklaşık 466,000 BTC ( tutuyor ve değeri 53 milyar dolardan fazla ), bunun büyük bir kısmı borç ve kaldıraç stratejileri kullanılarak edinildi.

Eğer fiyatlar önemli ölçüde düşerse, bilanço baskıları zorunlu satışı tetikleyebilir ve bu da potansiyel olarak zincirleme tasfiyelere yol açabilir.

Piyasa Stresi Sırasında Kurumsal Davranış Desenleri

Önceki kurumsal yatırım kalıpları, ideolojik yaklaşımlar yerine pragmatik yaklaşımlar öneriyor:

2021'de Tesla, Bitcoin'den 1.5 milyar $ satın aldı, kriptoyu kamuoyunda destekledi, ardından piyasa koşulları değiştiğinde varlıklarının %75'ini sessizce sattı.

Kurumsal vekalet sorumlulukları genellikle bilanço korumasını uzun vadeli tutma felsefelerine göre önceliklendirir.

Bu desen, diğer kurumsal sahiplerin önemli fiyat baskısı altında benzer çıkış stratejilerini izleyebileceğini öne sürüyor.

Piyasa Yapısı Zayıflıkları

Bir Bitcoin fiyat düzeltmesi, birden fazla bağlı piyasa sorununu tetikleyebilir:

Madencilik operasyonları, genellikle önemli rezervlere sahip olanlar, gerilemeler sırasında faaliyetlerini sürdürmek için satış yapmak zorunda kalabilir.

Ticaret platformları, ticaret hacimlerinde ve gelirlerinde önemli ölçüde azalma yaşayabilir.

Piyasa likiditesi düzeltmeler sırasında hızla bozulma eğilimindedir ve fiyat hareketlerini kötüleştirir.

Psikolojik Piyasa Göstergeleri

Piyasa psikolojisi genellikle potansiyel zirvelerin en net uyarılarını sağlar:

Mevcut duygu, perakende yatırımcıların memecoin'lerde spekülatif kazançlar peşinde koştuğu klasik geç döngü davranışını göstermektedir.

Sosyal medya tartışmaları, riskleri minimal bir şekilde dikkate alarak son derece iyimser fiyat projeksiyonlarını giderek daha fazla içermektedir.

Tarihsel olarak, bu psikolojik kalıplar döngü zirvelerini işaret etmiştir.

Portföy Koruma Stratejileri

Tarihsel desenler ve mevcut göstergelere dayanarak, kazançlarınızı korumak için bu yaklaşımları dikkate alın:

Kar elde etmeyi duygusal olarak değil, önceden belirlenmiş çıkış noktalarıyla sistematik bir şekilde yapın.

Kazançları güvence altına almak için takip eden stop emirleri uygulayın, aynı zamanda yukarı yönlü devam etmesine izin verin.

Bir kısmını stablecoin'lere veya diğer hedge pozisyonlarına taşımayı düşünün.

Önceki düşüşler sırasında kripto para piyasalarından elde edilen araştırmalara göre, çeşitlendirme, uzun vadeli bir bakış açısını koruma ve piyasa koşulları hakkında bilgi sahibi olma, yatırımcı dayanıklılığı için anahtar stratejilerdir.

Bu analiz korku yaratmak için değil, kripto piyasalarında tekrar tekrar ortaya çıkan kalıpları vurgulamak için yapılmıştır. Piyasa geçişleri sırasında sermayeyi korumak, önemli düzeltmeler sırasında tam maruz kalmayı sürdürmekten tarihsel olarak daha değerli olmuştur.

Eğer bu analizi değerli bulduysanız, lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.