Kontrol Illüzyonu: Likidite Sweep'lerin Avcı Dünyasının İçinde

Yıllardır bu piyasa köpekbalıklarını izliyorum ve size söyleyeyim - likidite temizlemeleri sadece nötr bir piyasa mekanizması değil. Bunlar, bizim gibi perakende yatırımcıları soymak için tasarlanmış hesaplanmış avcı hamleleridir.

Bir likidite süpürmesiyle ilk karşılaştığımda, portföyümün yarısını dakikalar içinde kaybettim. Bu, oyunun aslında nasıl oynandığına dair sert bir ders oldu. Bunlar rastgele fiyat hareketleri değil; piyasayı kendilerine karşı hareket ettirmeden devasa emirleri doldurması gereken balinalar tarafından dikkatlice düzenlenmiş saldırılardır.

Beni en çok ne sinirlendiriyor? Bu büyük oyuncuların fiyatı manipüle ederek stop-loss'larımızı tetiklemesi. Fiyatı hepimizin takip ettiği destek veya direnç seviyelerinin altından veya üstünden itiyorlar, çaresiz trader'ları tuzağa düşüren sahte bir kırılma yaratıyorlar, sadece bir kez likiditemizi çaldıktan sonra sert bir şekilde geri dönüyorlar.

Bunun geçen hafta Bitcoin ile olduğunu gördüm. Fiyat, herkesin durdurma emirlerinin kümelendiği önceki bir düşük seviyeye yaklaştı. Aniden, fiyat o seviyenin altına ağır hacimle düştü. Perakende traderlar panikledi, durdurma emirleri tetiklendi ve "işte bu - büyük düşüş!" diye düşünen yeni kısa pozisyonlar açıldı. Dakikalar içinde fiyat geri yükseldi, satılan herkes tuzağa düştü. Klasik predatör avı.

Yapı her zaman aynıdır - ana seviyenin yakınında konsolidasyon, ardından onun ötesine doğru şiddetli bir itme, ardından perakende trader'ların zararda kalmasına neden olan hızlı bir geri dönüş. En kötü kısmı? Bu manipülatörler tam olarak duraklarımızın nerede kümelendiğini biliyor.

BTC dirence doğru ilerlerken, aynı tuzak tersine kurulur. Fiyat seviye üzerinde ani bir yükseliş gösterir, bu da breakout trader'larını ve short'larda stop-loss'ları tetikler. Piyasa hemen bunu reddeder ve düşer, "breakout" yapan herkesi ezerek.

Bu saçmalığa kanmayın! Çoğu trader bu süpürmeleri meşru kırılmalarla karıştırıyor ve tamamen mahvoluyor. Bu şekilde sayısız insanın hesaplarını batırdığını izledim.

Hayatta kalmak mı istiyorsunuz? Süpürme sırasında hacim artışını ve hemen ardından gelen tersine dönüşü izleyin. Hareketin gücünün tükendiğini gösteren momentum farklılıklarını arayın. Ancak en önemlisi - girmeden önce onay bekleyin. Süpürmeden sonraki tepki, süpürmenin kendisinden daha önemlidir.

Likidite sweep'lerinin işlem yapılabilir olmadığını söylemiyorum - kesinlikle işlem yapılabilirler. Ama onları ne olduklarıyla adlandırın: kayıplarınızdan kâr eden güçlü oyuncular tarafından yapılan kasıtlı manipülasyon. Bu, verimli bir piyasa mekanizması değil; öngörülebilir perakende pozisyonlarını sömüren yırtıcı bir davranıştır.

Piyasa adil değil. Bunu kabul et, uyum sağla ya da köpekbalıkları tarafından sürekli soğrulmaya devam et.