Kripto varlıklar pazarında, on-chain veri analizi yatırımcılar için vazgeçilmez bir beceri haline gelmiştir. Bu yöntem yalnızca piyasa eğilimlerini anlamamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda risklerden etkili bir şekilde kaçınmamızı sağlar.

Bir zamanlar, on-chain veri analizinin derin ve gizemli bir teknoloji olduğunu, sadece piyasa büyüklerinin bunu kavrayabileceğini düşünüyordum. Ancak, tesadüfi bir deneyim benim bakış açımı tamamen değiştirdi. 2022'de, inanılmaz bir yükseliş gösteren bir küçük coin'e yatırım yapmak üzereydim. Neyse ki, bir arkadaşım bana Nansen platformunu kullanarak coin adresi dağılımını kontrol etmemi önerdi. Sonuç oldukça şok ediciydi: İlk 10 adres, toplam coin miktarının %60'ını kontrol ediyordu ve son zamanlarda sessizce satış yapıyorlardı. Bu, şüphesiz dev balinaların satış yapacağının alarmıydı. Zamanında zararı durdurdum ve takip eden 3 günde %70'lik bir çöküşten kaçındım.

O zamandan beri, on-chain veri analizini her yatırım kararımın gerekli bir parçası haline getirdim. Yeni başlayan yatırımcılar için, iki basit ve anlaşılır gözlem noktası özetledim:

Öncelikle, kripto varlık adreslerinin yoğunluğuna dikkat edin. Eğer en iyi 100 adresin payı %50'yi aşarsa, bu piyasanın fazla yoğunlaştığı ve riskin yüksek olduğu anlamına gelir. Bu, birkaç kişinin çoğu pastayı kontrol etmesi gibidir ve her an sert dalgalanmalara neden olabilir.

İkincisi, büyük yatırımcıların hareketlerini yakından takip etmek. Nansen gibi platformlarda, belirli kripto varlıkların büyük transfer kayıtlarını görebiliriz. Eğer son zamanlarda borsa transferleri için büyük miktarlar hareket ediyorsa, bu büyük bir satış dalgasının geleceğini gösterebilir. Bu durumda dikkatsizce yatırım yapmak, tuzağa düşmekten farksızdır.

Son zamanlarda, kuzenim bana bir kripto varlığın yatırım fırsatlarını sordu. Ona bu ipuçlarını verdim, o da hemen o kripto varlığın en büyük 5 adresinin toplamda %70'ini elinde tuttuğunu ve bu fonların borsa hesaplarına aktarıldığını fark etti. Bu keşif, yatırım planını derhal terk etmesine neden oldu.

Aslında, on-chain veri analizi düşündüğümüz kadar karmaşık değil. Bu, çevrimiçi alışveriş yaparken alıcı yorumlarını incelemek gibidir; bu sayede coinlerin arkasındaki gerçek durumu anlayabiliriz ve yüzeydeki artışlardan aldatılmayız.

Profesyonel araçların ulaşılmaz olduğunu düşünmeyin. Sadece temel işlemleri öğrenmek için 10 dakika ayırın, böylece yatırım kararlarınıza önemli bir güvence ekleyebilirsiniz. Bu hızla değişen piyasada, en iyi uzman olmamız gerekmiyor, ancak başkalarına göre bir adım daha fazla bilgi sahibi olmak birçok tuzaktan kaçınmamızı sağlayabilir.