Gizli sapma: trend dönüşlerini yakalamak için silahım

Diverjans, kripto para grafiklerinde trend değişikliğini işaret eden son derece faydalı bir modeldir. Bu aracı uzun zamandır kullanıyorum ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Klasik diverjans genellikle bir trendin sonunda görünür, gizli olan ise konsolidasyonun sona erdiğinde ortaya çıkar.

Bu neyin nesi — sapma?

Temelde bu, kripto fiyatının bir yöne giderken, teknik göstergenin başka bir yöne gitmesidir. Bu durumu, mevcut trendin sona erdiğinin ve değişime hazırlandığının ilk işareti olarak değerlendiriyorum.

Boğa ayrışması yakında bir artışı, ayı ayrışması ise bir düşüşü işaret eder. Ve bunun zor olduğunu söyleyenlere inanmayın! Birkaç denemeden sonra bu sinyalleri sezgisel olarak görmeye başlayacaksınız.

Pozitif sapmayı gördüğümde, hemen kısa pozisyonları kapatmayı veya uzun pozisyon açmayı planlıyorum - bir ralli başlayabilir. Ancak çoğu tüccar bu anları kaçırıyor çünkü haberler üzerinde çok fazla takılı kalıyorlar!

Düzenli Diverjans: türün klasikleri

Bu tür bir şey, Bitcoin artmaya devam ettiğinde ve daha yüksek zirveler yarattığında ortaya çıkar, ancak RSI zaten daha düşük zirveler gösteriyor. Ben buna "boğaların son nefesi" diyorum - genellikle aşağı yönlü bir dönüşün ardından gelen bir ayı belirtisi.

Son zamanlarda bunu bitcoin'de gözlemledim - fiyat inatla yukarı tırmanıyordu, tank gibi, ama RSI zaten düşüyordu. Bir hafta sonra %25'lik bir düzeltme oldu. Ben uzun pozisyonlarımı kapatmayı başardım ve diğerleri düşen bıçakları yakalarken biraz da kısa pozisyon aldım.

Gizli Diverjans: Deneyimli Trader'ın Gizli Silahı

Bu şeyi birçok kişi atlıyor! Fiyat daha yüksek bir dip oluşturduğunda ve gösterge daha düşük bir dip oluşturduğunda ortaya çıkar. Boğa gizli sapması genellikle yükseliş trendinin düzeltmesi sırasında ortaya çıkar. Böyle bir setap gördüğümde her zaman mutlu olurum - bu bir satın alma sinyalidir.

Ayı gizli diverjansı, zıt anlamına gelir. Fiyat düşükken, osilatör yüksektir. Burada karı hızlı bir şekilde almak veya hatta pozisyondan çıkmak gerekir.

Ether daha yüksek bir dip oluşturduğunda ve stokastik daha düşük gösterdiğinde, dolu dolu alım yaptım. Birkaç hafta içinde fiyat neredeyse %90 arttı. Harika değil mi?

Gizli Diverjansı Nasıl Tespit Edilir

Yeni başlayan birinin onu fark etmesi kolay değil, yalan söylemeyeceğim. Bu desenleri görebilmeyi öğrenmek için aylar harcadım. Ama bunun için onlarca göstergeye ihtiyacınız yok — bir osilatör seçin ve onu sürekli kullanın. Ben RSI veya MACD'yi tercih ediyorum.

MACD — benim güvenilir yardımcım

MACD çizgisini kullanıyorum ve daha iyi görebilmek için kalınlaştırıyorum. Öncelikle trend yönünü belirliyorum. Eğer trend yukarıysa, boğa gizli diverjansı arıyorum: MACD daha düşük bir dip gösteriyor, fiyat ise daha yüksek.

2021 Mart'ını hatırlıyorum, Bitcoin düşüşten sonra konsolide olurken. MACD daha düşük bir dip gösterdi ve fiyat öncekinin üzerindeydi. Pozisyon açtım ve Bitcoin iki günde %9 yükseldi. Harika!

Stokastik de uygun olacaktır

Genellikle 15-5-5 ayarlarını kullanırım, ancak 14-3-3 de işe yarıyor. Anahtar, %K çizgisini kalınlaştırmak, böylece daha rahat olmasıdır.

Ether düşüş trendini test ederken, stokastik daha yüksek bir zirve oluşturdu, fiyat ise daha düşük bir zirve yaptı. Hemen anladım ki baraj aşağı doğru kırılacak ve iki gün içinde ether %20 değer kaybetti.

Diverjans ile Nasıl Ticaret Yapılır: Benim Yaklaşımım

Adım 1: Trend doğrultusunda işlemleri filtreliyorum

Büyük trend yönünde gizli ayrışmayı yalnızca ticaret yapıyorum. Trend yukarıysa, alım yapmak için boğa gizli ayrışmasını arıyorum ve ayı sinyallerini göz ardı ediyorum. Aşağı yönlü bir trendde ise tam tersi.

En güvenilir sinyaller, sapmanın ana trendin yönüyle çakıştığı zaman elde edilir.

Adım 2: Akıllıca stop-loss koyuyorum

Diverjans, trend değişikliğini mükemmel bir şekilde sinyal verir, ancak giriş zamanlamasında hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yüzden her zaman pozisyonlara nefes alma alanı tanırım.

Son fiyat ekstremumunun altında durdum. Boğa gizli sapmasında - minimumun biraz altında, ayı gizli sapmasında - maksimumun biraz üstünde.

Adım 3: Karı zamanında alıyorum

Birçok kişi kripto piyasalarında sonsuz kazanç hayal ediyor, ama ben somut hedefleri tercih ediyorum. Saatlik ve iki saatlik grafiklerde her zaman hedefimi durdurma noktasının en az iki katı olarak belirliyorum. Eğer durdurma noktası 100 ETH ise, hedef en az 200 ETH.

Fiyat benim lehime hareket ettiğinde, klasik sapmayı gözlemlemeye başlıyorum - bu genellikle hareketin sona erdiğini işaret eder.

Yöntem kısıtlamaları

Açıkçası, sapmaları geriye dönük olarak görmek kolay, ancak her zaman gerçek zamanlı olarak basit değil. Pazarın duygusal durumu algıyı çarpıtıyor - bazen boğa yükselişine çok seviniyorum ve gizli ayı sapmasını gözden kaçırıyorum.

Ayrıca, küçük coinlerdeki desenler, Bitcoin veya Ethereum'daki kadar güvenilir değildir. Daha az likidite - daha fazla rastgele hareket.

Trendlerin son aşamalarında gizli diverjans da daha kötü bir risk-getiri oranı sağlar - hareketin büyük bir kısmı zaten geride kalmıştır.

Ancak tüm sınırlamalara rağmen, boğa ve ayı gizli farklılıkları benim ticaret için en sevdiğim araç olmaya devam ediyor. Bunlar kripto piyasalarda düzenli olarak ortaya çıkıyor, bu da onların incelenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Trend doğrultusunda işlemleri filtreleyin, piyasa duyarlılığını analiz edin ve sapmalar ticaretinizdeki gizli silahınız olacak.