Hacimler ve güç: ticaret hacimlerinin gücüne kişisel bir bakış

Uzun zamandır piyasayı izliyorum ve biliyor musunuz, beni her zaman ne şaşırttı? Birçok traderın teknik göstergelere olan bu takıntısı, hacimleri tamamen göz ardı etmesi. Bu, gözleri kapalı bir şekilde araba kullanmaya çalışmak gibi! Hacim, piyasanın nabzı, arka planda olanlarla ilgili haykıran gerçek sesi.

📊 Hacimler yalan söylemez — fiyatın aksine 📊

Kaç kez "akıllı paranın" fiyatı manipüle ettiğini ve saf traderların bu tuzağa düştüğünü gözlemledim! Hacimlerin neredeyse sahtekarı yapılamaz. Küçük hacimlerdeki ani fiyat artışını gördüğümde hemen anlıyorum: bu, sadece aptalların çıkamayacağı bir tuzak.

Başlangıçta böyle bir tuzağa düştüğümü hatırlıyorum. Fiyat güzel bir şekilde artıyordu, tüm göstergeler "al!" diye bağırıyordu, ben de maksimum yatırdım... Ne oldu? Hacim yoktu! Bu sadece piyasa yapıcıların bir oyunuymuş, sonrasında fiyat düştü ve param başkalarının cebine gitti.

• Hacim ve fiyat arasındaki ilişki sadece bir teori değil, acı bir gerçektir. Hacim artıyor mu? Demek ki gerçekten bir şeyler oluyor. Hacim yok mu? Demek ki biri sadece fiyatla oynuyor.

• Hacim modelleri genellikle büyük oyuncuların gerçek niyetlerini, bunun fiyatlara yansımasından çok önce açığa çıkarır. Bu adamlar daha sonra raporlarında "kimse piyasa hareketini tahmin edemedi" diye yazarlar!

Gerçek senaryolar hacimlerle — kitaplarda yazanlar değil

Yıllar süren tecrübe bana şunu öğretti:

• Hacimsiz kırılmalar sahte. Kaç kez "mükemmel" teknik kırılmaların hacim olmadığı için felaketle sonuçlandığını gördüm! Ve tam tersine - hacim patladığında, en şüpheci trader bile bunu fark etmelidir.

• Dönüşlerde büyük hacim - bu panik. Ya son alıcıların zirvede panik yapması ya da son satıcıların dipte panik yapması. Bunu fark ediyorum - tersini yapıyorum.

• Hacim ve fiyat arasındaki sapmalar - bulunabilecek en güçlü sinyaldir. Fiyat yükselirken hacim düşerse - biliyorum ki yakında keskin bir düşüş gelecek. Ve tersine!

Kişisel deneyimden bir örnek: Yakın zamanda bir paranın uzun bir düşüşten sonra destek seviyesinde muazzam hacim gösterdiğini gördüm. Tüm analistler düşüşün devam edeceğini haykırıyordu, ben ise hacim aracılığıyla satıcıların belirgin bir şekilde tükenişini gördüm ve satın aldım. Bir hafta içinde fiyat %40 arttı!

📊 Stratejimde hacimleri nasıl kullanıyorum 📊

Deneyim ve hatalar yılları bana birkaç şey öğretti:

• Asla hacime karşı ticaret yapmam. Bu, akıntıya karşı yüzmek gibidir - yapabilirsin, ama neden?

• Mevcut hacmi ortalama ile karşılaştırıyorum. Hacim ortalamanın 3-5 katıysa - bir şeyler oluyor ve bunun bir parçası olmak istiyorum.

• Birçok popüler platform gerçek hacimleri küçültüyor! Onları göstermek sadece kârlı değil - çünkü o zaman manipülasyonlar açık hale gelecek. Uzun zamandır gerçeği gizlemeyen hacim verileri için gerçek kaynaklar buldum.

Hacim göstergeleri - bunların çoğu işe yaramaz.

Dürüst mü? Basit bir çubuk grafik hacmi, çoğu karmaşık göstergeden daha fazla bilgi sağlar:

• Hacim üzerindeki Hareketli Ortalama - fena değil ama oldukça gecikmeli. Sinyal netleştiğinde, hareket genellikle sona ermiştir.

• OBV — eski ama güvenilir bir araç. Ancak bazen yatay piyasalarda yanlış sinyaller verebilir.

• Bu yeni moda "hacim dalga sapmaları" esasen pahalı ticaret sistemlerinin satışı için bir pazarlama aracıdır. Klasik hacim analizi neredeyse her zaman daha etkilidir.

Eğer hâlâ hacimleri analiz etmeden ticaret yapıyorsanız — sırtınızda bir el bağlı olarak savaşıyorsunuz demektir. Büyük oyuncular çoktan hacimleri stratejilerinin temeli olarak kullanmaya başladı, oysa kitleler bir sonraki "büyülü göstergeleri" peşinde koşuyor.

Piyasa, hacimleri göz ardı edenleri affetmez. Bunu kendi hatalarımdan ve kaybedilen paralardan öğrendim. Ya siz?