Göstergeler: ticaretteki amaçları ve kullanımları

Teknik göstergeler, tüccarların piyasa eğilimlerini analiz etmelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan temel araçlardır. En popüler göstergeleri ve pratik kullanımını inceleyelim.

Hareketli Ortalamalar (MA)

Hareketli ortalamalar, belirli bir dönem için fiyatın ortalama değerini gösterir. Basit (SMA), üssel (EMA) ve ağırlıklı (WMA) dahil olmak üzere çeşitli MA türleri vardır.

Uygulama:

• Trend yönünün belirlenmesi: fiyat MA'nın üzerinde - yükseliş trendi, altında - düşüş trendi
• Kesişim analizi: kısa vadeli MA uzun vadeli MA'yı keserse, bu trend değişikliğine işaret edebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, fiyat hareketlerinin gücünü ve hızını ölçerek bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemesine yardımcı olur.

Kullanım:

• 70'in üzerindeki değerler aşırı alım durumunu gösterir, aşağı dönüş mümkün.
• 30'un altındaki değerler aşırı satım durumunu gösterir, yukarı dönüş olasıdır.
• Fiyat ile RSI arasındaki farklılıklar, trendin zayıflayacağını haber verebilir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans)

MACD, hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki farkı temel alarak, trendin gücünü ve yönünü belirlemeye olanak tanır.

Uygulama:

• MACD çizgisi ve sinyal çizgisi kesişimi: alım, aşağıdan yukarıya kesişimde; satış, yukarıdan aşağıya kesişimde.
• Fiyat ile MACD arasındaki ayrışma potansiyel bir dönüşü işaret edebilir.

Ticaret Hacmi

Hacim, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen işlem sayısını yansıtır.

Kullanım:

• Hacimdeki artış mevcut trendin gücünü doğruluyor.
• Hacimdeki azalma, trendin zayıflığını ve olası bir yön değişimini işaret edebilir.

Bollinger Bantları

Bu gösterge, genellikle SMA( olan merkezi bir çizgi ve volatiliteyi yansıtan iki dış banttan oluşmaktadır.

Uygulama:

• Fiyatın üst banda yaklaşması, piyasanın aşırı alımda olduğunu gösterebilir.
• Alt bantın fiyatına dokunmak, aşırı satıldığını gösterebilir.
• Bant daralması genellikle volatilitede bir patlamadan önce gelir.

Stokastik Osilatör

Stokastik, mevcut kapanış fiyatını seçilen dönem için fiyat aralığıyla karşılaştırır.

Kullanım:

• 80'in üzerindeki değerler aşırı alım durumunu işaret eder.
• 20'nin altındaki değerler aşırı satım durumunu gösterir.
• %K ve %D çizgilerinin kesişmesi trendin dönüşünü önceden haber verebilir.

Aroon Göstergesi

Aroon, fiyatın ekstrem noktaları arasındaki süreyi analiz ederek trendin gücünü ve yönünü değerlendirir.

Uygulama:

• Aroon Up'ın 70'in üzerinde olması, güçlü bir yükseliş trendine işaret eder.
• Aroon Down'ın 70'in üzerinde olması, güçlü bir düşüş trendine işaret eder.
• Aroon çizgilerinin kesişimi, trend değişikliğini haber verebilir.

Parabolik SAR

Bu gösterge, trendin olası dönüş noktalarını gösterir.

Kullanım:

• Fiyat grafiğinin altındaki noktalar yükseliş trendini gösteriyor.
• Grafiğin üzerindeki noktalar düşüş trendini işaret ediyor.

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku - trend ve destek/direnç seviyelerini analiz etmek için birkaç çizgi ve "bulut" içeren karmaşık bir göstergedir.

Uygulama:

• Bulutun üstünde fiyat - yükseliş trendi
• Bulutun altında fiyat - düşüş trendi
• Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgilerinin kesişmesi bir dönüşü işaret edebilir.

Fibonacci Düzeyleri

Fibonacci seviyeleri, matematiksel bir dizinin temelinde olası destek ve direnç alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

Kullanım:

• Mevcut trend çerçevesinde düzeltme seviyelerinin belirlenmesi
• Potansiyel dönüş noktalarının tahmini

ADX ) Ortalama Yönsel İndeksi (

ADX, yönünü belirtmeden trendin gücünü ölçer.

Uygulama:

• 25'in üzerindeki değerler güçlü bir trendin olduğunu gösteriyor.
• 20'nin altındaki değerler belirgin bir trendin olmadığını gösterir.

Pivot Noktaları

Pivot Noktaları, potansiyel destek ve direnç seviyelerini hesaplar.

Kullanım:

• Trend dönüşümünün mümkün olduğu anahtar seviyelerin tahmin edilmesi

Momentum

Momentum fiyat değişiminin hızını değerlendirir.

Uygulama:

• Trend gücünün analizi ve olası dönüşlerin tahmini

Teknik göstergeleri kullanırken şunları hatırlamak önemlidir:

• Trend analizi için MA, Ichimoku, ADX etkilidir.
• Aşırı alım/satım durumlarını belirlemek için RSI, Stokastik uygundur.
• Trendin gücünü onaylamak için hacim, MACD, Bollinger Bantları yardımcı olacaktır.
• Dönüşleri Parabolik SAR, Fibonacci, Pivot Noktaları ile tahmin edebilirsiniz.

Her gösterge, teknik analizdeki diğer araçlarla bir arada kullanıldığında en etkilidir. Kapsamlı bir yaklaşım, en doğru ticaret sinyallerini elde etmeyi sağlar.