Stokastik RSI Gerçeklik Kontrolü: Bilmeniz Gerekenler

Yıllardır işlem yapıyorum ve size söyleyeyim - Stokastik RSI herkesin sandığı gibi bir kutsal kase değil. Evet, bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satım olup olmadığını belirlemeye yardımcı olan yararlı bir teknik gösterge, ancak eğitimlerin bahsetmeyeceği birçok kusuru var.

2021'de StochRSI'yi ilk keşfettiğimde, sürekli kârların sırrını bulduğumu düşündüm. 1994'te Kroll ve Chande tarafından geliştirilen bu osilatör, esasen Stokastik formülü düzenli RSI verilerine uygular. Matematik basit:

StochRSI = (Mevcut RSI - En Düşük RSI)/(En Yüksek RSI - En Düşük RSI)

Ama beni sinirlendiren şey şu - çok fazla trader bu göstergeleri körü körüne takip ediyor, sınırlamalarını anlamadan. Çıktı, modifiye versiyonlarda 0-1 ( veya 0-100 arasında değişiyor ve iddiaya göre 0.2'nin altındaki okumalar "aşırı satım" koşullarını, 0.8'in üstündeki okumalar ise "aşırı alım" piyasalarını işaret ediyor.

Bu hassasiyetin hem StochRSI'nin en büyük gücü hem de en büyük zayıflığı olduğunu zor yoldan öğrendim. Standart RSI'nın aksine, StochRSI özellikle kripto piyasalarında, dalgalanmanın kral olduğu yerlerde, aşırı derecede dalgalanır. Elbette daha fazla sinyal alıyorsunuz, ama gerçekten kaç tanesi geçerli? Dalgalı piyasalarda yanlış sinyallerden birden fazla kez zarar gördüm.

Tipik 14 dönem ayarı bazıları için işe yarayabilir, ancak ben bunu kısa zaman dilimlerinde tamamen işe yaramaz buldum. 20 dönem ayarı genellikle daha iyi performans gösteriyor, ama bu bile güçlü trend hareketleri sırasında başarısız oluyor. Ve bana o ticaret guru'larından bahsetme, her piyasa koşulunda işe yaradığına inandıkları "özel" StochRSI ayarlarını iddia ediyorlar!

Eğer StochRSI'yi etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, diğer göstergelerle birleştirmeniz gerekir. 3 günlük SMA sinyal hattı yanlış sinyalleri azaltmaya yardımcı olur, ancak bu hala yeterli değil. Fiyat hareketi ve hacim analizi çok daha güvenilir onaylar sunuyor.

Kripto piyasası özellikle herhangi bir tek göstergenin sürekli olarak çalışması için çok fazla manipüle ediliyor. Büyük oyuncular fiyatları kolayca iterek StochRSI sinyallerini tetikleyebilir ve ardından göstergeyi önerdiğinin tam tersini yapabilir.

Sonuç olarak - StochRSI yararlı olabilir, ancak ona şüpheyle yaklaşın. Bu, ticaret sorunlarınıza sihirli bir çözüm değil ve yalnızca buna güvenmek, özellikle dalgalı piyasalarda felaket için bir tarifedir. Bu dersi pahalı bir şekilde öğrendim.