Kripto dünyası sözleşme pratiği: 3000'den 10 milyona ticaret mantığı, Şamdan ve MACD pratik kılavuzu ekli

Geçen yıl 11 aylık bir sözleşme yaptım, 3000 lira ile başlayıp on milyon seviyesinde bir varlığa ulaştım, bu şansa bağlı bir kumar değil, "pozisyon yönetimi + teknik analiz" mantığını anlamakla mümkün oldu. Kripto dünyası asla bir "kumarhane" değildir, doğru yöntemleri kavradığınızda dalgalanmaları kar fırsatlarına dönüştürebilirsiniz. Eğer önümüzdeki üç yıl boyunca kripto dünyasında derinlemesine çalışmayı ve ticareti ana iş olarak görmeyi planlıyorsanız, bu pratik deneyimime dayanan bilgilerimi dikkatlice okumanız gereken bir yazı.

Bir, önce pozisyon yönetimini anlamak: Sol ve sağdaki "kontrol pozisyon mantığı"

Ticaret yaparken önce hayatta kal, sonra para kazanmaktan bahset - pozisyon yönetimi "hayatta kalma sembolü"dür, sol ve sağ taraftaki kontrol düşünceleri tamamen farklıdır, doğru ritmi yakalamak daha az kaybetmek ve daha çok kazanmak için şarttır.

1. Sol taraftaki pozisyon yönetimi (dip alma/zirve kaçışı için)

Sol taraflı işlem, "karşıt yönlü yerleşim" olarak adlandırılır, temeli "parti parti girmek, maliyeti düşürmek"tir. Bir seferde en düşük noktada satın alıp en yüksek noktada satmayı düşünmeyin.

• Fonları bir kerede tamamen yatırmayın, özellikle dip noktasından emin olmadığınızda, 3-4 partide girmek en güvenli yoldur; bu, tüm pozisyonun sıkışmasını önler ve aynı zamanda pozisyon maliyetini kademeli olarak düşürmenizi sağlar.

• Ek alım yaparken çok sık yapmamaya dikkat edin, sık ek alım yapmak maliyeti kontrolsuz hale getirebilir. Agresif yatırımcılar, "%20→%30→%50" oranında ek alım yapabilir, başlangıç pozisyonu hafif, düştükçe ekleyin, ilerleyen dönemlerde kar marjı daha büyük olacaktır.

• Başlangıçta yatırım miktarı az olmalı, örneğin önce %20'lik bir pozisyon açın, eğer fiyat düşmeye devam ederse, kademeli olarak pozisyonu artırın ve artırma oranını yükseltin. Bu tür "huni tarzı pozisyon artırma" başlangıç riski düşüktür, bir kez piyasa tersine döndüğünde, kazanç oldukça tatmin edici olacaktır.

2. Sağ taraftaki pozisyon yönetimi (trend takip için)

Sağdaki işlem "trende uygun hareket etmek" anlamına gelir, temelinde "sinyalleri takip etmek, önceden tahmin yapmamak" yatar. Trendin onaylanması için hareketli ortalama sinyallerine güvenilerek işlem yapılır.

• Alım 1: 5 günlük ortalama, 10 günlük ortalamayı yukarıdan kesiyor (altın kesişim), %30 ekleme yap, bu trendin başlaması için ilk sinyalidir;

• Satın al 2: Fiyat "hayat çizgisi"ni (örneğin 20 günlük hareketli ortalama) aştığında, geri çekilmede %30 daha pozisyon ekle, bu durumda toplam pozisyon %60 olur, trendin başlangıcında boşta kalmamayı sağla;

• 3 al: Boyun çizgisi, önceki yüksek noktalar gibi önemli direnç seviyelerinin kırılmasından sonra, geri çekilip sağlamlaştıktan sonra %20 daha ekle, toplam pozisyon %80, bu trendin onaylanmasından sonraki ekleme fırsatı;

• Alım 4: Fiyatın yaşam hattının üzerinde tekrar 5 günlük ve 10 günlük ortalamaların altın kesişimi oluştuğunda, kalan %20'lik pozisyonu ekleyin ve trendin hızlandığı "gaz pedalı aşaması"nı yakalayın.

İkincisi, öğrenilmesi gereken 25 Şamdan formasyonu: Teknik analizin "temel iskeleti"

Ticarette sıkça bahsedilen "zirve" "dip" "düzen", esasen Şamdan şekillerinin verdiği sinyallerdir. Bu şekilleri iyice anlamak, piyasaların "ne söylediğini" anlamanızı sağlar.

1. T tipi çizgi (libelle): Alt kısımda yükseliş, üst kısımda düşüş görünüyorsa, bu, trendin dönüşü için önemli bir sinyaldir;

2. V tipi dönüş: Düşüş sonrası hızlı bir sıçrama yaparak "V" harfi şeklini oluşturur, bu da dip noktasının görüldüğüne ve trendin yukarıya döneceğine işaret eder;

3. Uzun üst gölge: Yüksek seviyede + işlem hacmi artışı, satış baskısının ağır olduğunu gösterir, piyasa geri çekilebilir; Düşük seviyede + işlem hacmi artışı, alım satımın dengeye geçtiğini gösterir;

4. Uzun Çarpı Çizgisi: Çarpı çizgisi kendisi "tereddüt sinyali"dir, uzun üst/alt gölgeli çarpı çizgisi, orijinal eğilimin büyük olasılıkla duraksayacağını veya tersine döneceğini gösterir;

5. Uzun alt gölge: Yüksek seviyede + işlem hacminin artması, boğaların tükendiğini gösterir; düşük seviyede + işlem hacminin artması, dip alımının girdiğini ve satış baskısının zayıfladığını gösterir;

6. Suya düşen lotus: Tek bir büyük boğa mumunun 3 hareketli ortalamayı (örneğin 5, 10, 20 günlük hareketli ortalama) aşması, hareketli ortalamaların boğa düzenine dönüşmesi, sonrasında yükseliş bekleniyor;

7. Büyük Yeşil Şamdan: Yükselen piyasada ortaya çıkar, yükselişin hızlandığını temsil eder; düşen piyasada ortaya çıkar, geri dönüşün başladığını temsil eder;

8. Büyük Kırmızı Şamdan: Yükselen piyasada ortaya çıkar, derin bir düzeltmeyi temsil eder; Düşen piyasada ortaya çıkar, düşüşün hızlandığını temsil eder;

9. Ters V tipi dönüş: Yükselişten sonra hızlı bir düşüş, "ters V" şekli oluşturur, bu da tepe noktası gördüğünü ve sonraki piyasanın düşüşte olduğunu gösteren bir sinyaldir;

10. Ters çekiç: Düşüş trendinden sonra yükseliş sinyali verir, ancak ertesi gün doğrulama gerektirir - örneğin, ertesi gün açılışın yukarı boşlukla başlaması veya yeşil çubukla kapanması durumunda sinyal geçerlidir;

11. Asma Boyun Çizgisi: Yükselen trendden sonra düşüş gösteriyor, ertesi gün doğrulanması gerekiyor — örneğin ertesi gün açılışta aşağıya boşluk bırakması veya karanlık çubukla kapanması, sinyalin geçerli olması için gereklidir;

12. Üst üste çoklu alım: "İki boğa bir ayı" formasyonunun sürekli olarak ortaya çıkması, son derece yükseliş sinyalidir;

13. Küçük boş piyade topu: "İki negatif ve bir pozitif" formasyonunun art arda ortaya çıkması, kısa vadede düşüş olasılığını büyük ölçüde artırır;

14. Üst çarpı: Üstte çarpı çizgisi belirdi, kısa vadede zirve görüldü, sonraki süreçte düşüş bekleniyor;

15. Doğu Kırmızı Büyük Güneş Yükseliyor: Sürekli olarak yükselen Şamdanlar, hareketli ortalamaların altın kesişimi ile birlikte, gelecekte yükseliş bekleniyor;

16. Kafa kesme aleti: Bir büyük boğa mum çubuğu 3 hareketli ortalamayı kırıyor, hareketli ortalamalar ayı düzenine dönüşüyor, sonraki süreçte düşüş bekleniyor;

17. Alım Kılıcı: "İki pozitif, bir negatif" formasyonu, boğaların güçlü olduğunu temsil eder, kısa vadede yükseliş beklenir;

18. Şafak Beliriyor (Karşı Saldırı Çizgisi): Hızla düşüşün ardından "koyu + açık" kombinasyonu ortaya çıkarsa, açık çubuk koyu çubuğun gövdesine ne kadar derin girerse, dönüş veya durma olasılığı o kadar yüksek olur;

19. Işık Kafalı Yükselen Mum: Üst gölge çubuğu olmayan yükselen mum, boğaların saldırısını kararlı bir şekilde temsil eder, güç, gövde büyüklüğüne göre değerlendirilir;

20. Kafa topu karanlık çubuk: Alt gölge çubuğu olmayan karanlık çubuk, ayı baskısının kararlı olduğunu temsil eder, güç ise gerçek boyutuna bağlıdır;

21. Alacakaranlık Çizgi Yıldızı: Üstte "Artı + Çizgi + Eksi" kombinasyonu ortaya çıkıyor, bu da sıradan Alacakaranlık Yıldızı'ndan daha fazla trend dönüşünü öngörüyor;

22. Alacakaranlık Yıldızı: Üstte "Boğa + Şamdan + Ayı" kombinasyonu belirdiğinde, ayı çubuğunun boğa çubuğunun gövdesine daha derin girmesi ve işlem hacminin daha yüksek olması, dönüş sinyalinin daha güçlü olduğu anlamına gelir;

23. Altın örümcek: Uzun, orta ve kısa vadeli ortalamalar aynı anda altın kesişim yaparsa (örneğin 5, 10, 60 günlük ortalamalar), piyasa yükseliş beklenir;

24. Dokuz Gölge Beyaz İskelet Pençesi: Sürekli düşüş çizgileri + hareketli ortalamalar kesişmesi, sonraki süreçte büyük ihtimalle zayıflayacak;

25. Büyük artış ve yan yana kırmızı: Yükselen trend içinde, iki tane boşluk bırakan ve açılış fiyatı aynı olan yeşil mum oluşumu, yükselişin devam sinyalidir.

Üç, MACD Pratikte 8 Büyük Giriş Noktası: Benim "Yüksek Başarı Oranlı Ticaret Aracım"

Sadece K çizgisine bakmak yeterli değil, MACD "eğilim gücünü" ve "momentum değişimini" belirlemenize yardımcı olabilir. Yıllardır kullandığım bu MACD stratejisi, pratikte %80'lik bir kazanma oranına sahip, 3000'den milyonlara giden anahtar, bu detayların içinde gizli.

Öncelikle MACD'nin "temel mantığını" anlamak.

1. Çift çizgi ve 0 ekseni: Çift çizgi 0 ekseninde boğa trendidir, 0 ekseninin altında ayı trendidir; çift çizginin 0 eksenini yukarı/aşağı geçmesi, büyük trend dönüşümünün sinyalidir;

2. Hacim çubuğunun anlamı: 0 ekseninde hacim çubuğu büyüyor = boğa gücü, hacim çubuğu küçülüyor = boğa düzeltmesi; 0 ekseninin altında hacim çubuğu büyüyor = ayı gücü, hacim çubuğu küçülüyor = ayı tepmesi;

3. Ana durum:

◦ Uzun-kısa dengesi: İki çizgi 0 ekseni etrafında dolanıyor, hacim çubukları dağınık, bu da piyasada dalgalanma olduğunu gösteriyor;

◦ Sapma: İki çizgi ile fiyat arasında sapma (örneğin, fiyat yeni zirve yaparken, iki çizgi yeni zirve yapmıyorsa) ve hacim çubuklarının da aynı anda sapma göstermesi, geçerli bir momentum zayıflama sinyalidir;

◦ Trend devamı: Yükseliş trendinde hacim çubuğu her zaman 0 ekseninin üzerinde, düşüş trendinde hacim çubuğu her zaman 0 ekseninin altında kalır, trend devam edecektir.

MACD 8 büyük pratik giriş noktası

1. Çan teorisi birinci ve ikinci tür alım satım noktaları

• Birinci tür alım noktası: Fiyat dip sapması + MACD altın kesişim, alım; Fiyat tepe sapması + MACD ölüm kesişim, satım;

• İkinci tür alım noktası: İki çizgi ilk kez 0 eksenini yukarıdan aşağıya geçerken, 0 eksenine yakın bir geri çekilme yaşar ve tekrar altın kesişim oluşturursa, alım yapılır.

2. Trend Belirleme Ticaret Yöntemi

• Büyük zaman diliminde yön belirleme (örneğin haftalık, günlük grafiklerde trendin yükseliş mi düşüş mü olduğunu görmek), küçük zaman diliminde giriş noktalarını bulma (örneğin 1 saatlik, 4 saatlik grafikler);

• Örnek: Haftalık trend yükseliş, günlük geri çekilme, günlük düşüş sadece kısa vadeli geri çekilme yapılır, veya günlük geri çekilmenin sona ermesini bekleyip haftalık trend yönünde alım yapılır.

3. Enerji Sütunu Pozisyon İşlem Yöntemi

• İki çizgi 0 ekseni etrafında dolaşıyor, hacim çubukları dağınık, bu durumda piyasa dalgalanıyor ve güç topluyor;

• Fiyat dalgalanma aralığını (örneğin üçgen, flama düzeni) aştığında ve aynı zamanda MACD hacim çubuğu genişlediğinde, bu bir giriş sinyalidir.

4. Ana Nokta İşlem Yöntemi

• Fiyat kritik destek/baskı seviyelerine ulaştığında, Şamdan'da iğne (uzun üst/aşağı gölge) belirir;

• Hacim çubuğu pozitiften negatife (kısa pozisyon), veya negatiften pozitife (uzun pozisyon) geçiyor, pozisyonla birlikte giriş yap.

5. İkincil Kırmızı Yeşil Ticaret Yöntemi (Hava İkmal)

• İlk yükseliş dalgasında, hacim sütunu küçükten büyüğe geçip sonra küçüldü, ancak negatif hacim sütunu çıkmadı;

• Sonrasında hacim çubuğu tekrar genişledi, Şamdan saldırı formasyonu ile birlikte, ekleme sinyalidir.

6. Avuç içi yukarı

• Çift çizgi altın kesişiminden sonra fiyat yükselirken, geri çekilme sırasında çift çizgi 0 eksenine geri döner;

• DIF çizgisi hemen yukarı doğru döner, "Buda'nın Eli" formunu oluşturur, alım yap.

7. Ana Yükseliş Dalgası Ticaret Yöntemi

• Yükseliş Ana Dalgası: MACD hacim çubuğu 0 ekseninde, fiyat 1. dalgada yükseldikten sonra geri çekilir, 2. dalga hacim çubuğu 1. dalgadan daha küçük, geri çekilme sona erdikten sonra 3. dalga için long pozisyona girilir;

• Düşüş ana dalgası: Tersine, hacim çubuğu 0 ekseninin altında, 1. dalga düştükten sonra geri sıçrama, 2. dalga hacmi 1. dalgadan daha küçük, geri sıçrama sona erdikten sonra 3. dalga için kısa pozisyona girin.

8. Sapma + Formasyon Ticaret Yöntemi

• Sadece sapmalara güvenmek kolayca kandırılmanıza neden olur, fiyat formasyonları ile birleştirilmelidir;

• Örneğin fiyatın tepe formasyonu gösterdiği ve aynı zamanda MACD tepe sapması olduğu durum, geçerli bir düşüş sinyalidir.

Dört, 10 ticaret tavsiyesi: Benim düştüğüm tuzaklar, umarım sen tekrar düşmezsin.

1. Tek başına taşımayın: Geri getirilen kar, er ya da geç "tek başına taşımak" yüzünden kaybedilecektir;

2. Zirve ve dip tahmini yapmayın: Hiç kimse yüksek ve düşük noktaları tam olarak tahmin edemez, tahminle elde edilen kâr kalıcı değildir;

3. Haberlerine güvenme: Haberler genellikle "aşırı alım aşırı satım" yaratır, haberlere dayanarak işlem yapmak kumar oynamaktır;

4. Kazanç elde etmeden kaçma: Trend kırılmadığında, pozisyonu korumak büyük kazançlar sağlar, yarı yolda kaçma;

5. Büyük kırmızı ve yeşil şamdanlarla kandırılmayın: Aşırı şamdanlar, piyasa yapıcıların "performansı" olabilir, önce şekle bakın sonra harekete geçin;

6. "Son dalga" için kendinizi tehlikeye atmayın: Ana paranız olduğu sürece, her gün bir piyasa var, piyasanın sonuna bahis oynamayın;

7. Sık sık ticaret yapmayın: Sık işlem yapmak yönünüzü kaybettirir ve işlem ücretlerini artırır, bu da kayıplara yol açar;

8. Kıyasla ters işlem yapmayın: Eğilime uygun işlem yapın, doğruysa tutun, yanlışsa zamanında zararı kesin;

9. Fiyat düşük diye alıp, fiyat yüksek diye satmayın: Fiyatların yüksekliği veya düşüklüğü önemli değil, trend değişmediği sürece hareket etmeyin;

10. "Hissetmeye" dayanarak işlem yapmayın: Her bir işlem mantığa dayanmalı (pozisyon + teknik sinyal), duygulara dayanarak emir vermeyin.

Ticaret "bir gecede zengin olma" oyunu değil, "yavaş yavaş zengin olma" sürecidir. Pozisyon yönetimini sağlam yapmalı, teknik şekilleri iyi kavramalı ve ticaret disiplinine uymalıyız ki kripto dünyasında uzun süre devam edebilelim.