Derinlik Analizi Merkezi Olmayan Finans Veri Aracı: DefiLlama Tüm Fonksiyonlarıyla Keşif

DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, sektör trendlerini anlamak için zengin özellikler sunmaktadır. Bu makalede, DeFiLlama'nın ana işlevleri ve bu verileri potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmek için nasıl kullanabileceğiniz kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

DeFiLlama ana sayfası, tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL verilerini sergilemekte ve protokolleri TVL'ye göre sıralamaktadır. Kullanıcılar, sıralamayı kamu blok zincirine göre görüntüleyebilir. Şu anda Lido, ETH birleşimi nedeniyle TVL birincisi protokol olmuştur ve TVL'sinin %99.2'si ETH'den gelmektedir.

Kamu Zinciri Verileri

Her bir blockchain, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabil coin sayısı gibi kriterlere göre sıralanmaktadır. EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi türlere göre sınıflandırılarak görüntülenebilir. TVL'nin 7 günlük ve 1 aylık değişimleri dikkate değerdir, bu, zincir üzerindeki yeni projelerin yayınlanma durumunu yansıtabilir. DeFi ve stabil coin, ekosistem altyapısıdır, bu açıdan blockchain gelişimini gözlemlemek mümkündür.

Henüz Dağıtılmamış Projeler

Fon toplama tarihine göre sıralanmış henüz çıkarılmamış DeFi protokolleri listesi. Güncellemeler yavaş olsa da, hala belirli bir Alpha arama değeri vardır. Proje lansman tarihini dikkate alarak değerlendirilmesi önerilir.

Protokol Hazinesi

Hazine toplamına göre sıralayın ve çeşitli tokenlerin hazinedeki payını gösterin. Protokol fonlarının yeterli olması, hızlı gelişim anlamına gelmez, ancak kendi tokenlerinin büyük miktarda tutulması, piyasa dolaşımının az olduğunu veya DAO'nun en büyük satış tarafı haline geldiğini gösterebilir. Stabil olmayan coinlerin hazineye getirdiği risklere dikkat edilmelidir.

Oracle

TVS ( aracılığıyla, çeşitli oracle hizmetlerini ) Güvence Altındaki Toplam Değer'e göre sıralayın. ChainLink bu alandaki mutlak liderdir. Ancak bu veriler, oracle'ın gerçek hizmet sayılarıyla eşit değildir ve belirli bir belirsizlik vardır.

Protokol Kopyalama

En çok kopyalanan protokolleri gösterin. Sıklıkla Forklananlar genellikle sektör liderleridir, bu nedenle derinlemesine araştırmaya değer. Geliştiriciler de burada yeni fırsatlar keşfedebilir.

Her Zincir Başlı Protokol

Farklı DeFi alt alanlarındaki önde gelen protokolleri gösteren, likit stake, CDP, DEX, borç verme, getiri toplayıcı, çapraz zincir köprüler gibi alanları kapsayan bir inceleme. Büyük halka açık zincir ekosisteminin önde gelen projeleri çok zincirli hale geliyor, yeni ekosistemler ise daha büyük bir pazar bulmak için çok zincir üzerinden ilerliyor. Kamu zincirinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir.

Protokol Karşılaştırması

Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesinde TVL eğilimlerini karşılaştırır. Aynı alandaki rakipleri, örneğin LSD projeleri ile karşılaştırmak için uygundur. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi boyutlara da genişletilebilir.

Token Kullanım Durumu

Bir tokenin Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki kullanım durumunu sorgulamak. Veriler zincir üzerinde, ancak yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerle sınırlıdır. İlginç veriler arasında JustLend'deki 34.9 milyar USDT'nin kullanımı gibi bilgiler bulunmaktadır.

Merkezi Olmayan Finans kategorisi

31 adet DeFi alt kategorisinin proje sayısını ve TVL'sini gösteriyor. Bu kategorilerde gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız borç verme, garip opsiyonlar, gerçek varlık borç verme gibi protokollerin sayısı az, bu durum Alpha fırsatları içerebilir.

Yeni Projeler

Son zamanlarda DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri gösterin. "Son zamanlarda" ifadesinin kaydedilme tarihini, ana ağın çevrimiçi olma tarihini değil, belirttiğine dikkat edilmelidir; bu durum belirli bir gecikme söz konusu olabilir.

Programlama Dili İstatistikleri

Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans'taki (DeFi) payını ve TVL'ye göre sıralanmış dillerin karşılaştırmasını gösterin. Ayrıca Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranı gibi verileri de içermektedir. Daha detaylı geliştirici verileri için Electric Capital'in raporuna başvurabilirsiniz.

Likidite Havuzu Verileri

TVL'ye göre sıralanan likidite havuzları listesi, 59 zincirde 275 protokolün 5327 havuzunu kapsamaktadır. BTC, ETH ve stablecoin'ler dışında, GLP ve GMX de öne çıkmakta, her ikisi de GMX protokolünden gelmektedir.

Delta Nötr Strateji

Kullanıcı teminat tokenlerini seçtikten sonra, sistem otomatik olarak Delta nötr stratejisini önerir ve toplam getiriyi hesaplar. Şu anda takip edilen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.

Uzun Kısa Stratejisi

Belirli bir token için, tüm takip edilen Merkezi Olmayan Finans (DeFi) madencilik havuzları ve merkezi borsa sürekli sözleşme piyasasında Delta nötr long/short stratejisini sergileyin. CEX finansman oranları ve DeFi getiri oranlarını dikkate alarak yıllık strateji getirisini hesaplayın. Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX, DeFi platformları arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Borç Alma

Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin döngüsel APY, arz APY, LTV ve mevcut borç verme durumu gibi verilerini gösterir. 23 zincirde 291 protokolü ve 158 havuzu kapsar. Diğer zincirlerle karşılaştırıldığında, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve döngüsel APY daha yüksektir.

Borç Verme Verileri

Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumları gibi göstergelere göre sıralama. 23 blok zincirinde 291 protokolün 777 likidite havuzunu kapsamaktadır.

Getiri Oranı Genel Görünümü

Tek bir kripto para biriminin ortalama APY ve dağılım durumunu arayın, belirli bir kripto para biriminin farklı proje havuzlarındaki APY durumunu görün. Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması sunarak, staking veri analiz raporları için uygundur.

Stabil Coin Havuzu

59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içermektedir. Her havuzun TVL'sini, temel APY'sini, ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini gösterir. Yüksek APY genellikle proje token ödül sübvanse edilmesine dayanır. Ethereum dışında, ikinci katman ağlarında da dikkat çekici stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başlamıştır.

Helal Havuzu

59 blok zincirinde 36 protokolü izleyerek 5273 "halal" havuzunu takip etmekteyiz. Bunlar arasında, basit takas DEX'i, tek ürün tarımı, likidite staking, çapraz zincir LP gibi daha güvenli projeler yer almaktadır. Örneğin, Arrakis Finance'ın DAI-USDC havuzunun TVL'si 281 milyon dolara ulaşmıştır, şu anda yalnızca temel getiri bulunmaktadır, henüz token çıkarılmamıştır.

Çapraz Agregat İşlemleri

Birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek en iyi işlem yolu sorgulaması yapar ve doğrudan işlemi destekler. İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplar, kaymayı özelleştirmeye izin verir. Bazı agregatörler indirim sunar, kullanıcılar önce burada yönlendirme seçebilir ve ardından ilgili agregatörde fırsatları arayabilir.

Kredi Toplayıcı

Kullanıcı teminat tokenleri ve borç alma tokenleri girdikten sonra, sistem tüm borç verme protokollerini kontrol edecek, her borç alma seçeneğinin maliyetini ( teşvikler, arz APR ve borç alma APR ) dikkate alarak hesaplayacak ve tüm olası borç alma yollarını, maliyetleri ve LTV'yi listeleyecektir.

Merkezi Borsa Şeffaflığı

Merkezi borsa varlıklarının akışı, çıkışı, net varlık gibi verilerini gösterir. Şu anda OKX'in son bir ayda net akışı 242 milyon ABD doları, Binance'ın ise net çıkışı 2.07 milyar ABD doları. TOP5 net çıkış yapan fonların tamamı TOP10 net akış yapan borsalara girmemiştir, muhtemelen 1.5 milyar ABD doları üzerinde varlık zincire aktarılmıştır. Ayı piyasasında net akış olan borsalara dikkat edilmelidir.

Tasfiye Verileri

Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını, ayrıca piyasanın %20 düştüğünde tasfiye durumunu inceleyin. En büyük 100 pozisyonun tasfiye fiyatını görebilirsiniz. Şu anda ETH/USD için en yüksek tasfiye fiyatı 1088 dolardır, 12. ve 15. sırada yaklaşık 1290 dolar, 18. sırada ise daha özel bir durum olarak 1547 dolardır.

İşlem Hacmi Verileri

DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması, her zincirin işlem hacmi sıralaması ve değişimleri, TVL, piyasa payı, toplam işlem hacmi vb. konusunda gösterilmektedir. Opsiyon işlem hacmi açısından, Lyra istatistiklere göre %56'dan fazla bir paya sahip olup, kesin bir liderlik konumundadır.

Gelir ve Giderler

Gelir ve giderlere göre sıralanan proje listesi. Gelir açısından ilk 50 proje türü arasında: Kamu blok zinciri/İkinci katman ağı ( blok alanı satışı ), DEX ( işlem ücretleri ), likidite staking ( ödülleri ), türev ticareti, NFT pazarı, CDP, sentetik varlıklar, oracle vb. İlginç bir şekilde, piyasa değeri veya FDV'si milyar doları aşan birçok projenin, gerçek geliri yalnızca birkaç milyon dolar ve elde edilen çoğu kazanç, token sahiplerine ulaşamamaktadır.