บทนำ

Gann Square of Nine เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยนักทฤษฎีการซื้อขายทางการเงินชาวอเมริกัน William Delbert Gann ใช้ในการทำนายระดับราคาสำคัญและจุดเปลี่ยนเวลาในตลาดการเงิน

โปรไฟล์ผู้เขียน

William Delbert Gann (1878-1955) เป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา เขาเก่งในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและจังหวะเวลาในตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์บรรลุความสําเร็จในการซื้อขายที่ไม่ธรรมดาซึ่งยังคงไม่มีใครเทียบได้ในปัจจุบัน วิธีการซื้อขายของ Gann ได้รวมองค์ประกอบของคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และเรขาคณิตเข้าด้วยกัน เขาเชื่อในระเบียบธรรมชาติในจักรวาลที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาตลาดในทํานองเดียวกัน เขามักจะอ้างถึง Ecclesiastes (เช่น "สิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ได้ทําคือสิ่งที่จะทํา") เพื่อสนับสนุนความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของตลาด

ในหมู่เรื่องประสบความสำเร็จที่น่าสังเกตของแกน: เขากลับ $130 เป็น $12,000 ใน 30 วันในปี 1908; เติบโต $973 เป็น $30,000 ใน 60 วันในปี 1923; และในปี 1933, บรรลุกำไร 4000% ด้วยการซื้อขายที่ชนะ 422 รายการจากทั้งหมด 479 รายการ วิธีการซื้อขายของแกนพึงพอใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ การวาดเส้นสนับสนุนและความต้านทานตามทางที่เขาเชื่อว่าตลาดจะเคลื่อนไหว นอกจากนี้เขายังทำนายโดยใช้วงจรเวลา แบ่งปีเป็นช่วงเวลาหลายๆ ช่วงและเชื่อว่า ปฏิกิริยาของตลาดที่สำคัญ ๆ มักเกิดขึ้นในจุดเวลาเฉพาะ

นอกจากนี้ Gann ยังรวมเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ไว้ในการวิเคราะห์ของเขาโดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตลาดคล้ายกับที่ดวงจันทร์มีผลต่อกระแสน้ํา ทฤษฎีของเขาผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคความเชื่อทางจิตวิญญาณและรอบเวลาที่ซับซ้อนเพื่อทํานายการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างแม่นยํา แม้ว่าทฤษฎีของเขาจะยังไม่ได้รับการจําลองอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ แต่ก็ยังคงเป็นหัวข้อของการศึกษาสําหรับผู้ค้าสมัยใหม่

หลักการทำงาน

แกนสแควร์ของเก้าเลขเป็นเมทริกซ์สปิรัลที่เริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 ที่ศูนย์กลางและเพิ่มขึ้นตามเข็มนาฬิกาเกิดเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมหลายชั้น แต่ละชั้นของตัวเลขขยายตัวออกจากศูนย์กลาง

การขยายของ Gann Square ตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์เฉพาะเจาะจง แต่ละหน่วยขยายตามรูปแบบ: วงกลมครั้งแรก: 8 หน่วย, วงกลมครั้งที่สอง: 16 หน่วย, วงกลมครั้งที่สาม: 24 หน่วย และเรียกได้ว่าไร้ขอบ

ใน Gann Square ระดับการสนับสนุนและความต้านทานสำคัญมักปรากฏที่การตัดกันของเส้นเชิงแนวและเส้นทแยง แกนเชื่อว่าตัวเลขบนแกนกลาง เส้นแนวตั้ง เส้นแนวนอน และเส้นทแยง มักแทนจุดเปลี่ยนราคาสำคัญในตลาด ดังนั้น นักลงทุนควรใส่ใจเมื่อราคาตลาดเข้าใกล้ตำแหน่งสำคัญเหล่านี้

จุดตัดที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

จุดตัดกันของ Gann Square ประกอบด้วย “เส้นทับกัน” และ “เส้นเส้นล้มละลาย” ที่มีผลต่อตลาดอย่างแตกต่างกัน:

เส้นทะแย: พวกเขามีหลักๆคือมุม 90, 180, 270 และ 360 องศา มุมเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญมากกว่าและมีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น

เส้นเฉียง: รวมถึงมุม 45 และ 135 องศา เมื่อยังสำคัญอยู่ มุมเหล่านี้มีอิทธิพลน้อยกว่าและมีน้ำหนักเบาขึ้น

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญ: ผ่าน Gann Square, นักลงทุนสามารถระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ในตลาด ระดับเหล่านี้มักปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมุม 45 องศา ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ราคาตลาดอาจกลับตัว

การตั้งค่าจุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของ Gann Square 通常จะถูกตั้งไว้ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาดในอดีต - ระดับราคาสำคัญ ราคานี้ถูกวางไว้ที่กลางของสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับสี่เหลี่ยมทั้งหมด จากจุดฐานนี้ ระดับการสนับสนุนและความต้านทานถูกขยายออกไปเรื่อย ๆ ตามกฎของ Gann Square

การเลือกขนาดขั้นตอน

ใน Gann Square การเลือกขนาดขั้นตอนเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่ส่งผลต่อความแม่นยำของแผนภูมิและประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ตลาดโดยตรง ขนาดขั้นตอน (หรือขั้นตอนหน่วย) กำหนดขนาดของแต่ละกริดหรือช่วงราคาและวิธีการปรับความแม่นยำของแผนภูมิตามความผันผวันของตลาด

การเลือกขนาดขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด:

ตลาดที่มีความผันผวนสูง: ควรใช้ขนาดขั้นตอนที่ใหญ่ขึ้นสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง สิ่งนี้ช่วยลดการเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงราคาและลดเสียงรบกวนในระยะสั้นมากเกินไป ตัวอย่างเช่นในดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์ หรือตลาดเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงๆ, การใช้ขนาดขั้นตอนที่ใหญ่ขึ้น (เช่น 1, 10, 100) สามารถช่วยระบุจุดพลิกผันที่สำคัญมากขึ้น

ตลาดที่มีความผันผวนต่ำ: สำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ สามารถเลือกขนาดขั้นตอนที่เล็กกว่า เช่น 0.001, 0.01, 0.1 เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ละเอียดมากขึ้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในช่วงระยะเวลาที่คงที่ เนื่องจากขนาดขั้นตอนที่เล็กช่วยในการระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานในระยะเวลาสั้น

การจับคู่ขนาดขั้นตอนกับกรอบเวลาแท่งเทียน:

แผนภูมิระยะสั้น (1 นาที, 5 นาที, 15 นาที): สำหรับแผนภูมิระยะสั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อย ๆ จำเป็นต้องใช้ขนาดขั้นบันไดเล็ก ๆ น้อยลง ซึ่งสร้างเส้นตารางที่หนาขึ้นใน Gann Square ซึ่งสะท้อนการตอบสนองของตลาดอย่างรวดเร็วอย่างดี ตัวอย่างเช่นการเลือกขนาดขั้นบันไดของ 0.001, 0.01 และ 0.1 ช่วยให้มีการตอบสนองต่อราคาไวยิ่งขึ้น

แผนภูมิระยะกลาง (1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง): สำหรับแผนภูมิระยะกลาง สามารถใช้ขนาดขั้นบันไดที่ใหญ่ขึ้นเช่น 1, 10 และ 100 ได้ สิ่งนี้ช่วยกรองการเปลี่ยนแปลงราคาขนาดเล็กและเน้นไปที่แนวโน้มใหญ่และจุดหัน ที่เหมาะสำหรับนักซื้อขายระยะกลาง

แผนภูมิระยะยาว (รายวัน, รายสัปดาห์): แผนภูมิระยะยาวควรใช้ขนาดขั้นตอนที่ใหญ่กว่าเพื่อสะท้อนแนวโน้มตลาดในช่วงเวลายาวนานมากขึ้น ในกรณีนี้ สามารถใช้ขนาดขั้นตอนเช่น 500 และ 1000 เพื่อระบุแนวโน้มและการกลับรอบของวงจรโดยการชัดเจนมากขึ้น

รอบเวลา

กราฟแสดงการเคลื่อนไหวราคา Bitcoin ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 ถึงตุลาคม ค.ศ. 2024 โดยทำเครื่องหมายระยะเวลาของแต่ละแนวโน้มขึ้นและลง ตามข้อความหมายเหตุ รอบเวลาคือ 23 วัน 19 วัน 49 วัน 34 วัน 28 วัน 23 วัน 19 วัน 11 วัน และ 23 วัน

ระยะเวลาวงจรเหล่านี้ตรงกับรูปแบบวงจรเวลาที่อธิบายโดย Gann Square of Nine อย่างละเอียด ที่ 11, 19, 23, 28, และ 34 ตกบนเส้นข้ามของสี่เหลี่ยม ในขณะที่ 49 ตกบนเส้นเส้นทแยงของมัน

ทฤษฎีของแกนชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดขึ้นอยู่กับเวลาและเป็นแบบแผนได้ ตารางแกนสแควร์ของไนน์สามารถช่วยทำนายระยะเวลาแนวโน้มและจุดเปลี่ยนทิศทางได้

ระดับราคาสำคัญ

แผนภูมิแสดงการเคลื่อนไหวราคาของบิตคอยน์ โดยมี 56,550 เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่น หลังจากนั้นราคาได้ประสบระดับสนับสนุนและความต้านทานระดับสำคัญหลายระดับ โดยใช้ 56,550 เป็นศูนย์กลางของ Gann Square of Nine และเลือก 300 เป็นขนาดของขั้นตอน เราสามารถสร้างสี่เหลี่ยมต่อไปนี้

โดยการวิเคราะห์แผนภูมิเทียบเท่าของบิตคอยน์ เราสามารถสังเกตพฤติกรรมของตลาดที่สำคัญเหล่านี้ได้

จุดสำคัญของเส้นทแยง

60,150 สอดคล้องกับเส้นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยม เป็นระดับการสนับสนุนหลังจากการดึงราคากลับ ที่ตลาดสะท้อนกลับมาเมื่อสัมผัสระดับนี้

65,500, ที่ตั้งอยู่บนเส้นเส้นทแยง, เป็นจุดยอดสั้น ๆ หลังจากเทรนด์ขึ้น, ที่นั่นราคาพบความต้านทานและถอยกลับ

จุดสำคัญของเส้นแนวนอน:

72,150 ในฐานะเส้นราบที่สำคัญในตาราง โดยสุดท้ายก็เป็นระดับความต้านทานสำคัญสำหรับคลื่นนี้ หลังจากเดินทางมาถึงจุดนี้ ตลาดพบอุปสรรคมาก และต่อมาเข้าสู่ช่วงการแก้ไข

นี่เป็นการสาธิตถึงความมีประสิทธิภาพของ Gann Square of Nine ในการทำนายแนวโน้ม ระดับเส้นเชิงทแยงและแนวราบมีประสิทธิภาพที่จะให้ระดับการสนับสนุนและความต้านทานของตลาดที่เป็นไปได้และเปิดเผยโซนการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ โดยรวม Gann theory นักเทรดเดอร์สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดที่ระดับราคาสำคัญเหล่านี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ความขัดแย้ง

Gann Square of Nine เป็นที่ถกเถียงกันมานานในการซื้อขายทางการเงินโดยมีข้อถกเถียงหลักอยู่ที่ความขัดแย้งระหว่าง "ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์" และ "ยูทิลิตี้ในทางปฏิบัติ" ผู้สนับสนุนและนักวิจารณ์มีมุมมองที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ผู้เสนอให้เหตุผลว่าคุณค่าของ Gann Square อยู่ที่การตรวจสอบความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และการใช้งานจริง Gann เองในฐานะเทรดเดอร์ในตํานานในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แสดงให้เห็นถึงความแม่นยําที่น่าทึ่งในการทํานายจุดเปลี่ยนของตลาดทําให้ผู้ค้าบางรายมองว่ากรอบทฤษฎีของเขา (รวมถึง Square) เป็น "รหัสตลาด" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารที่มีสภาพคล่องสูงเช่นดัชนีหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ตําแหน่งที่ระบุโดย Square อาจสร้างฉันทามติทางจิตวิทยาเนื่องจากการจัดกลุ่มคําสั่งซื้อ ผู้สนับสนุนเชื่อว่าจิตวิทยามนุษย์และพฤติกรรมกลุ่มเป็นรูปแบบที่เป็นที่รู้จักซึ่งสแควร์จับผ่านการทําแผนที่ทางคณิตศาสตร์

นักวิจารณ์ตั้งคําถามถึงรากฐานเชิงตรรกะของ Gann Square และยึดมั่นในสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยให้เหตุผลว่าราคาสะท้อนข้อมูลทั้งหมดแล้วและสูตรคงที่ใด ๆ ที่พยายามทํานายอนาคตจะล้มเหลวในที่สุด พวกเขามองว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง "เวทย์มนตร์เชิงตัวเลข" และตลาดการเงิน จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์กลไกการทํานายของ Square อาศัยพารามิเตอร์อัตนัยซึ่งอาจให้ข้อสรุปที่ตรงกันข้ามสําหรับราคาเดียวกันโดยใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิชาการยืนยันว่าทฤษฎีของ Gann (รวมถึง Square) ยังไม่ผ่านการทดสอบทางสถิติอย่างเข้มงวด นักวิจารณ์ยังชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของมันอาจเกิดจาก "อคติในการเอาชีวิตรอด": ผู้คนมักจะจําการคาดการณ์ที่ประสบความสําเร็จในขณะที่เพิกเฉยต่อสัญญาณที่ล้มเหลวมากมาย นอกจากนี้ทฤษฎีของ Gann ยังรวมโหราศาสตร์และเวทย์มนต์ (เช่นเน้น "วัฏจักรเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์") ซึ่งขัดแย้งกับกรอบเหตุผลของการเงินสมัยใหม่

ที่น่าสนใจคือลักษณะที่ถกเถียงกันของ Gann Square ได้กลายเป็นแหล่งที่มาของอายุยืนยาว ในบางสถานการณ์อาจมีความแม่นยําอย่างน่าทึ่ง อย่างไรก็ตามผลกระทบนี้ไม่เสถียรและฉันทามติสามารถพังทลายลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง (เช่นในช่วงเหตุการณ์หงส์ดํา) ดังนั้น Gann Square จึงยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทา: ผู้ศรัทธามองว่าเป็นการตกผลึกของภูมิปัญญาของ Gann ในขณะที่ผู้คลางแคลงปฏิเสธว่าเป็น "การเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินที่เหลืออยู่" การโต้เถียงนี้อาจไม่เคยได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกับลักษณะของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเอง — ในขณะเดียวกันก็เป็นวิทยาศาสตร์ศิลปะและภาพสะท้อนของการทํางานร่วมกันของธรรมชาติของมนุษย์ในตลาด

สรุป

Gann Square of Nine เรื่องเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ตลาดที่ไม่เหมือนใครที่ยังคงกระตุ้นการสนทนาอย่างกว้างขวางในหมู่นักเทรด สร้างขึ้นจากหลักการทางคณิตศาสตร์ รูปร่างและทฤษฎีรอบเวลา พยายามเปิดเผยรูปแบบแท้จริงในราคาตลาด อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำนายของมันเป็นเรื่องที่ยังได้รับการโต้แทนอย่างต่อเนื่อง พวกเขาแสดงความแม่นยำที่น่าประทับใจในเงื่อนไขตลาดบางอย่างในขณะที่ยากที่จะตรวจสอบอย่างแพร่หลาย

เหมือนที่มาร์ค ทเวนเคยพูดว่า “ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำซ้อนตัวเอง แต่มันมักจะทำดนตรีกัน” สำหรับนักเทรดเดอร์ แม้ Square of Nine จะไม่ใช่ “รหัสตลาด” ที่ไม่ผิดพลาด แต่มันช่วยให้มุมมองที่มีโครงสร้างให้เห็นในตลาดที่วุ่นวาย ช่วยให้คนพบความคิดโรจนะและรูปแบบในสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อน