วันเทรดคืออะไร?

การเทรดวันคือกลยุทธ์ระยะสั้นที่นักเทรดซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันซึ่งจะถือตำแหน่งตลอดจากไม่กี่วินาทีถึงหลายชั่วโมง แต่ไม่เกินคืนเดียว วัตถุประสงค์คือการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น เช่น ความผันผวนภายในวัน แนวโน้มขนาดเล็ก หรือการเปลี่ยนแปลงแง่ความคิดของตลาด ไม่เหมือนการลงทุนระยะยาว การเทรดวันเน้นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในตลาด

นักเทรดวันที่ประสบความสำเร็จ พึงพอใจในสิ่งสำคัญสองประการ: การกระทำของราคาและความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ดังนั้นพวกเขาจึงพึงพอใจในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

สรุป การเทรดวัน ต้องการสัมผัสตลาดที่แข็งแกร่ง สมองกระตุ้นอย่างรวดเร็ว และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแม่นยำ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหนาแน่นสูงและเป็นจังหวะอย่างรวดเร็วที่เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และความทนทานต่อความเสี่ยงสูง

นักเทรดวันดำเนินการซื้อขายหลายครั้งภายในหนึ่งวัน (Image source:https://www.moomoo.com/us/hans/learn/detail-what-is-day-trading)

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดหุ้นในวัน

การเทรดวันมีข้อดีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดสูญเสียจากข่าวหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงคืน นักเทรดสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น ได้รับประสบการณ์อย่างรวดเร็วผ่านการเทรดบ่อย ๆ และใช้ประโยชน์จากตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

อย่างไรก็ตามการเทรดวันยังเป็นการท้าทายด้วย มันต้องการทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การดำเนินการอย่างรวดเร็ว ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัย และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันสูงอาจทำให้ตัดสินใจโดยการมีเสียงตลาด นอกจากนี้โดยการโฟกัสเฉพาะในการได้รับกำไรในระยะสั้น นักเทรดอาจพลาดโอกาสการลงทุนระยะยาว

ดังนั้นการเทรดในวันเป็นอย่างที่เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีความตั้งใจในตลาดแห่งประสบการณ์และมีวินัยทางจิตใจที่แข็งแรง ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เข้มงวดในกลยุทธ์ที่เข้มงวดและการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแรง

การดัชนีที่เสริมสร้างการซื้อขายในวัน

นักซื้อขายวัน โดยทั่วไปจะพึ่งพาต่อหน่วยงานจัดการซื้อขายเพื่อดำเนินการซื้อขาย โดยมีสัญญาณประเภทต่างๆ เช่น Contracts for Difference (CFDs), ซื้อขายล่วงหน้า และตัวเลือก เป็นเครื่องมือที่นิยม สินค้าเหล่านี้ช่วยให้นักซื้อขายสามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวราคาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใต้ส lyinglyinglyinglyinglyinglyinglyinglyinglyinglyingวิ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณ์ช่วยให้การซื้อขายสองทางเป็นไปได้: การซื้อ (ซื้อ) ในตลาดตลาดหรือการขายเข้า (ขาย) ในตลาดตลาดหมี. กลไกนี้ช่วยให้นักเทรดได้กำไรจากความผันผวนโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเชิงกาย ในขณะที่การเลวเรจเพิ่มโอกาสในการได้รับกำไร (และความเสี่ยง) จากการเคลื่อนไหวราคาเล็ก ๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายสด การซื้อขายอนุพันธ์มีความยืดหยุ่นมากกว่าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินขาขึ้นหรือการตั้งราคาลง อย่างไรก็ตาม การยืดหยุ่นยังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นด้วย ทำให้ผู้ซื้อต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

นักเทรดวันเน้นในการจับเอาการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น (Source: ภาพhttps://www.atfx.com/th/analysis/trading-strategies)

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันทั่วไป

1. Scalping
   กลยุทธ์ความถี่สูงที่นักเทรดใช้ประโยชน์จากช่องว่างขนาดเล็กผ่านการซื้อขายอย่างรวดเร็ว มันขึ้นอยู่กับการจับเวลาอย่างแม่นยำและการตั้งหยุดขาดที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่กำไรแต่ละรายการเล็กน้อย กำไรสะสมสามารถมีน้ำหนักมากในช่วงเวลาการเทรด
2. การซื้อขายโมเมนตัม
   นักซื้อขายใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (เช่นเคลื่อนที่เฉลี่ย, RSI) เพื่อระบุสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงอย่างมั่นคง ตำแหน่งถือไว้จนกระทั่งเสียงเอินหรือกลับตัว
3. การซื้อขายระดับสนับสนุนและความต้านทาน
   กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การระบุและซื้อขายระหว่างระดับราคาหลักที่สินทรัพย์พบแรงกดดันจากการซื้อ (แนวรับ) หรือการขาย (แนวต้าน) อย่างสม่ําเสมอ เทรดเดอร์ตรวจสอบพฤติกรรมของราคาอย่างระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ระดับเหล่านี้โดยเข้าสู่ตําแหน่งยาวใกล้แนวรับและตําแหน่งสั้นใกล้แนวต้าน วิธีการนี้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของราคาที่จะแกว่งไปมาระหว่างขอบเขตเหล่านี้ทําให้ผู้ค้าสามารถดําเนินการซื้อขายซ้ํา ๆ ด้วยพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กําหนดไว้ เมื่อราคาแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีขอบเขตที่มั่นคงวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการจับความผันผวนของตลาดที่คาดการณ์ได้ในขณะที่ยังคงการจัดการตําแหน่งอย่างมีระเบียบวินัย

เปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน

ผ่านการสำรวจเทรดในวัน เทรดสวิง และเทรดเทรนด์ เราสามารถระบุความแตกต่างสำคัญของพวกเขาได้:

การเทรดวันมีจุดประสงค์ที่จะหวังผลกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในช่วงการเทรดเพียงช่วงเดียว นักเทรดจึงพึ่งพาอย่างมากที่บนตัวประชุมทางเทคนิคและข้อมูลการไหลของคำสั่งเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการเทรดแบบนี้จะมีความยืดหยุ่น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ ต้องการการเทรดที่บ่อย และต้องการทักษะในการดำเนินการอย่างมั่นคงและสติปัญญาเชิงจิต

การเทรดสวิงใช้งานในระยะกลางโดยทั่วไปจะถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันถึงสัปดาห์ มันรวมการวิเคราะห์เทคนิคกับปัจจัยพื้นฐานเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่ดี การเข้าใจนี้ที่มีความตั้งใจดีสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์บางทีต้องรอสำหรับโอกาสที่เหมาะสมภายในแนวโน้มที่กำลังเจริญ

การเทรดแนวโน้มให้มองมุมมองไกลที่สุด โดยเน้นที่แนวโน้มเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการเคลื่อนไหวราคาที่ต่อเนื่อง ด้วยการเทรดที่ไม่บ่อยและความเสี่ยงที่น้อยกว่า กลยุทธ์นี้มักถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันและผู้ที่ติดตามแผนการจัดสินทรัพย์ที่มีโครงสร้าง

แต่ละกลยุทธ์เหมาะกับความชอบในการรับความเสี่ยงและสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน โดยการเลือกและผสมผสานวิธีการเหล่านี้อย่างรอบคอบ นักลงทุนสามารถปรับปรุงผลตอบแทนในเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการพึ่งพาเพียงวิธีเดียว

สรุป

การเทรดวันนั้นเป็นการอยู่เอาใจใส่อย่างมาก แต่ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำไรจากตลาดที่มีความผันผวนสูง มันต้องการให้นักเทรดมีความรู้พื้นฐาน ควบคุมอารมณ์อย่างมีวินัย และมีวิจารณญาณที่แข็งแรง สำหรับนักลงทุน การเข้าใจหลักการพื้นฐานและการใช้งานที่เหมาะสมของกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่าง จะเป็นพื้นฐานของการลงทุนที่มั่นคง โดยการรวมวิธีการที่แตกต่างกันโดยกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนโดยไปตามความชอบในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างกลยุทธ์ สามารถนำทางผ่านตลาดที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจและบรรลุความสำเร็จที่สม่ำเสมอ