Stop Loss (SL) Nasıl Hesaplanır: Kapsamlı Rehber

Stop loss (SL) hesaplama yöntemlerini bilmek, alım satımda etkili risk yönetiminin temelidir. Stop loss, yatırımcının olası zararını sınırlamak amacıyla önceden belirlediği fiyat seviyesidir. Bu rehberde, SL’nin doğru ve profesyonelce hesaplanması için temel yöntem ve formüller net şekilde açıklanıyor.

Stop Loss Nedir?

SL hesaplamasına geçmeden önce, stop loss’un işlem sermayesini koruyan bir risk yönetim aracı olduğunu bilmeniz gerekir. Piyasa belirttiğiniz miktarda aleyhte hareket ettiğinde, pozisyonunuz otomatik olarak kapatılır.

Stop Loss Hesaplama Temel Yöntemleri

1. Yüzde Bazlı Yöntem

SL hesaplamanın en yaygın yolu, giriş fiyatının belli bir yüzdesini baz almaktır:

Formül: SL Fiyatı = Giriş Fiyatı × (1 - Stop Loss Yüzdesi)

Örneğin, $100’dan uzun pozisyon açıp %2 stop loss tanımlarsanız:

• SL = $100 × (1 - 0,02) = $98

2. Sabit Dolar Tutarı Yöntemi

SL’yi birim başına riske etmeye razı olduğunuz sabit bir tutara göre de hesaplayabilirsiniz:

Formül: SL Fiyatı = Giriş Fiyatı - Birim Başına Risk Tutarı

Giriş $100, birim başına risk $5 ise:

• SL = $100 - $5 = $95

3. Volatilite Bazlı Hesaplama

SL hesaplamada volatiliteyi dikkate almak için genellikle Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi kullanılır:

Formül: SL Fiyatı = Giriş Fiyatı - (ATR × Çarpan)

Örnek: Giriş $100, ATR $3 ve çarpan 2 ise:

• SL = $100 - ($3 × 2) = $94

Stop Loss ile Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama

SL’yi pozisyon büyüklüğüyle birlikte hesaplamak için:

Formül: Pozisyon Büyüklüğü = Risk Tutarı / (Giriş Fiyatı - SL Fiyatı)

$100 riske etmeye razıysanız, giriş $50 ve SL $48 ise:

• Pozisyon Büyüklüğü = $100 / ($50 - $48) = 50 birim

SL Hesaplamada Teknik Analiz Yaklaşımı

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik analizde SL belirlerken:

• Uzun pozisyonda SL’yi destek seviyesinin altına yerleştirin
• Kısa pozisyonda SL’yi direnç seviyesinin üstüne koyun
• Bu seviyelerin ötesine %1-2 arası tampon ekleyin

Grafik Formasyonu Bazlı Hesaplama

Salınım işlemlerinde SL hesaplama çoğunlukla şunları içerir:

• Temel formasyon kırılım noktalarını tespit etmek
• SL’yi formasyonun sınırlarının ötesine koymak
• Formasyonun yüksekliğini SL mesafesi olarak kullanmak

SL Hesaplamada Risk-Getiri Oranı

SL belirlerken risk-getiri oranını mutlaka hesaba katın:

Formül: Risk-Getiri Oranı = (Hedef Fiyat - Giriş Fiyatı) / (Giriş Fiyatı - SL Fiyatı)

Minimum 1:2 oranı tavsiye edilir; yani olası kazancınız riskinizin en az iki katı olmalıdır.

SL Hesaplama Pratik Örnekler

Örnek 1: Gün İçi İşlem Senaryosu

Giriş Fiyatı: $50 Hesap Riski: $10.000’in %1’i = $100 İstenen SL Mesafesi: %2

SL nasıl hesaplanır:

• SL Fiyatı = $50 × 0,98 = $49
• Birim Başına Risk = $50 - $49 = $1
• Pozisyon Büyüklüğü = $100 / $1 = 100 birim

Örnek 2: Salınım İşlemi Senaryosu

Giriş Fiyatı: $200 Destek Seviyesi: $190 Tampon: %1

SL hesaplama:

• Temel SL = $190
• Tampon Tutarı = $190 × 0,01 = $1,90
• Son SL = $190 - $1,90 = $188,10

Stop Loss Hesaplamada Sık Yapılan Hatalar

1. SL’yi Fazla Yakın Belirlemek: Piyasa dalgalanmalarında işlemin erken kapanmasına sebep olur
2. Volatiliteyi Gözden Kaçırmak: SL’yi piyasa koşullarına göre ayarlamamak
3. SL’yi Pozisyonun Aleyhine Taşımak: SL’yi riski artıracak şekilde değiştirmemelisiniz
4. Pozisyon Büyüklüğünü Hesaplamamak: SL ile birlikte pozisyon büyüklüğünü mutlaka hesaplayın

Gelişmiş SL Hesaplama Teknikleri

Takip Eden Stop Loss Hesaplaması

Takip eden stop, fiyat lehinize ilerledikçe ayarlanır:

Formül: Takip Eden SL = Güncel Fiyat - Takip Mesafesi

Fiyat $100’dan $110’a çıktıysa ve takip mesafesi $5 ise:

• Yeni SL = $110 - $5 = $105

Zamana Göre SL Ayarı

Bazı yatırımcılar, tutma süresine göre SL’yi farklı şekilde hesaplar:

• Gün içi: Daha sıkı SL (%0,5-1)
• Kısa vadeli: Orta seviye SL (%1-3)
• Uzun vadeli: Daha geniş SL (%5-10)

SL Hesaplama için Araçlar ve Platformlar

Birçok alım satım platformu, SL’yi otomatik hesaplamak için dahili araçlar sunar. Bu araçlar genellikle şunları ister:

• Giriş fiyatı
• Hesap büyüklüğü
• Risk yüzdesi
• Piyasa volatilitesi

Büyük alım satım platformlarının çoğu, bu hesaplama özellikleriyle risk yönetimini kolaylaştırır.

Stop Loss Hesaplamada En İyi Uygulamalar

1. Her Zaman Önceden Hesaplayın: Pozisyon açmadan önce SL’nizi belirleyin
2. Tutarlı Yöntemler Kullanın: SL hesaplamada tek bir ana yönteme sadık kalın
3. Hesaplamalarınızı Kaydedin: Her işlemde SL hesaplamanızı belgeleyin
4. Piyasa Koşullarına Göre Ayarlayın: Yüksek volatilite dönemlerinde SL’yi yeniden hesaplayın
5. Asla %1-2’den Fazla Risk Almayın: SL hesabında toplam hesap riskinizi bu sınırda tutun

Sonuç

SL’yi doğru şekilde hesaplamak, işlemde başarıya giden yolun temelidir. Yüzde bazlı yöntemler, teknik seviyeler veya volatilite göstergeleri kullanılsa da, tutarlılık ve disiplin şarttır. Her işlemden önce SL’nizi hesaplayın, genel risk stratejinizi göz önünde bulundurun ve piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapın.

Stop loss hesaplaması yalnızca bir fiyat seviyesi belirlemek değil; sermayenizi koruyup işlemlere gelişim alanı bırakmaktır. Bu yöntemlerde ustalaşırsanız, risk yönetiminizi ve uzun vadeli işlem sonuçlarınızı ciddi şekilde geliştirirsiniz.

SSS

Stop loss nasıl hesaplanır?

Tetikleme fiyatını ve satışa konu kripto miktarını belirtin. Fiyat belirlenen seviyeye ulaştığında emir otomatik olarak tetiklenir. Fiyat düştüğünde kayıpları sınırlamak için satış stop loss’u ayarlayabilirsiniz.