Berapa biaya penanganan kontrak?

Di pasar kripto, biaya perdagangan adalah biaya yang harus dibayar pengguna saat melakukan perdagangan kontrak atau transfer aset, terutama termasuk Biaya Pembuat dan Biaya Pengambil. Biaya Pembuat berlaku untuk pesanan batas yang memberikan likuiditas ke pasar, sementara Biaya Pengambil adalah untuk eksekusi langsung dan pesanan pencocokan aktif. Mengambil bursa Gate.io sebagai contoh, biaya perdagangan kontraknya dibagi berdasarkan tingkat VIP pengguna, dengan Biaya Pembuat berkisar dari 0,055% hingga 0,2%, dan Biaya Pengambil berkisar dari 0,065% hingga 0,2%, menunjukkan mekanisme diskon bertingkat yang signifikan.

Selain biaya perdagangan, beberapa bursa juga mengenakan biaya deposit dan penarikan untuk mengisi ulang atau menarik aset terenkripsi. Namun, standar biaya bervariasi tergantung pada mata uang dan metode transaksi yang dipilih. Misalnya, menggunakan transfer bank, kartu kredit / debit, dll., biasanya menimbulkan biaya yang sesuai, sementara sebagian besar skenario perdagangan C2C (over-the-counter) tidak melibatkan biaya tersebut.

Secara keseluruhan, bursa besar memiliki perbedaan signifikan dalam desain struktur biaya. Oleh karena itu, investor seharusnya secara komprehensif mempertimbangkan mekanisme biaya, kebijakan promosi, dan aktivitas perdagangan saat memilih bursa, untuk lebih efektif mengontrol biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan modal.

Bursa kripto dengan biaya rendah yang umum (Sumber gambar:https://www.youtube.com/watch?v=u8mOR6AmzS4）

Struktur biaya dan mekanisme insentif untuk pertukaran

Di pasar kripto, biaya perdagangan biasanya dikenakan secara persentase, yaitu, sejumlah persentase tertentu dari jumlah transaksi yang dikenakan biaya. Misalnya, kisaran tarif biaya dasar di platform perdagangan utama umumnya berkisar antara 0,1% dan 0,5%. Beberapa platform juga memperkenalkan diskon berbasis volume untuk mendorong aktivitas perdagangan. Semakin tinggi volume perdagangan dalam 30 hari terakhir, semakin rendah tarif kontrak yang berlaku, sehingga mengurangi beban biaya bagi pedagang frekuensi tinggi.

Selain itu, sebagian besar bursa memiliki sistem tingkat VIP atau program insentif anggota. Dengan mendorong pengguna untuk memegang token asli platform (seperti GT, dll.) atau meningkatkan aktivitas akun, tingkat VIP yang lebih tinggi diberikan untuk menikmati biaya yang lebih rendah. Sebagai contoh, dalam struktur biaya tingkat VIP Gate.io, biaya pembuat dan pengambil standar keduanya adalah 0,200% di tingkat VIP 0, tetapi setelah mencapai VIP 14, biaya pembuat dan pengambil standar dapat dikurangi menjadi 0,055% dan 0,065%, masing-masing; jika memilih untuk menggunakan token platform GT untuk mengimbangi biaya, biaya pembuat dan pengambil dapat lebih lanjut dikurangi menjadi 0,030% dan 0,036%.

Struktur biaya hirarkis ini tidak hanya memberikan keuntungan biaya yang signifikan bagi pengguna profesional, tetapi juga mencerminkan pemikiran manajemen yang teliti dari platform perdagangan dalam segmentasi pengguna dan mekanisme insentif, yang bermanfaat untuk membangun ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi platform.

Gambar Sumber: Gate.io Gambaran Biaya Perdaganganhttps://support.gate.io/hc/en-us/articles/360022907633—Biaya-Gate-io-memuat-Anda)

Rumus perhitungan biaya penanganan kontrak

Biaya penanganan kontrak = nilai posisi × tarif yang sesuai (Maker atau Taker)

Dalam mekanisme ini, pesanan perdagangan aktif (Takers) perlu membayar biaya perdagangan, sementara pesanan limit yang menyediakan likuiditas (Makers) dapat menerima pengembalian biaya, membentuk mekanisme insentif bagi penyedia likuiditas. Misalnya, jika pengguna A melakukan perdagangan order pasar senilai 100 USDT dari kontrak BTC/USDT, dan tingkat VIP mereka adalah 10, tingkat biaya taker yang sesuai adalah 0,105%, maka biaya perdagangan adalah: 100 × 0,105% = 0,105 USDT

(Sebaliknya, jika pengguna B melakukan perdagangan kontrak BTC/USDT senilai 100 USDT dengan pesanan harga limit, dengan level VIP juga di 10, dan tingkat biaya maker adalah 0,095%, maka mereka akan menerima pengembalian biaya: 100 × 0,095% = 0,095 USDT)

Selain itu, platform mendukung penggunaan 'poin' untuk potongan biaya. Sebagai contoh, dalam biaya maker, 0,025% dibayarkan dalam BTC, dan sisanya 0,05% dapat dibayarkan melalui poin. Poin dikonversi berdasarkan standar 1 poin = biaya $1. Jumlah poin yang diperlukan dihitung secara dinamis berdasarkan harga indeks BTC_USD sebagai nilai tukar, dan pengguna perlu mentransfer poin dari akun pertukaran ke akun kontrak sebelum mereka dapat menggunakannya.

Selain itu, perlu dicatat bahwa biaya transaksi dihitung berdasarkan nilai posisi, terlepas dari leverage yang digunakan. Desain ini efektif menghindari masalah asimetri biaya yang disebabkan oleh leverage tinggi, dan dapat lebih adil mencerminkan perilaku pasar sebenarnya dari para trader.

Jalur optimisasi biaya kontrak

1. Mengoptimalkan strategi perdagangan untuk mengurangi biaya frekuensi

Perdagangan yang sering dapat meningkatkan respons pasar, tetapi juga secara signifikan meningkatkan biaya transaksi. Oleh karena itu, investor harus secara wajar mengontrol frekuensi perdagangan berdasarkan volatilitas pasar dan tujuan strategis mereka sendiri, dan mencoba menghindari perilaku perdagangan yang tidak efisien atau emosional. Selain itu, disarankan untuk memprioritaskan penggunaan pesanan limit daripada pesanan pasar. Yang terakhir menimbulkan biaya Taker yang lebih tinggi untuk eksekusi langsung, sementara pesanan limit, sebagai pesanan tertunda, biasanya menikmati biaya lebih rendah atau bahkan rebate.

2. Manfaatkan sistem pengembalian biaya/komisi

Banyak platform perdagangan telah meluncurkan program pengembalian biaya untuk mensubsidi sebagian biaya yang ditanggung oleh pengguna dalam proses perdagangan kontrak. Pada saat yang bersamaan, banyak platform juga memiliki 'program pengembalian', di mana pengguna dapat mengundang orang lain untuk mendaftar dan berdagang melalui tautan pengembalian eksklusif, dan menerima persentase tertentu dari pengembalian biaya. Investor dapat dengan aktif memperhatikan dan menggunakan mekanisme cashback ini secara wajar untuk lebih mengurangi biaya perdagangan secara keseluruhan.

3. Tingkatkan level akun Anda untuk menikmati diskon biaya

Bursa umumnya menggunakan sistem level VIP, yang dibagi berdasarkan volume perdagangan pengguna atau ukuran posisi dalam 30 hari terakhir. Seiring tingkatnya meningkat, biaya Maker dan Taker yang berlaku untuk pengguna akan secara bertahap berkurang. Sebagai contoh, di platform Gate.io, pengguna VIP 0 memiliki biaya perdagangan yang lebih tinggi daripada pengguna VIP 14; ketika dikombinasikan dengan potongan token GT atau penggunaan kartu poin, biaya komprehensif bahkan dapat lebih dikurangi, lebih memampatkan biaya perdagangan aktual.

Pengingat Risiko Perdagangan Kontrak

Sebelum membuka dan berpartisipasi dalam perdagangan kontrak, pengguna harus sepenuhnya memahami risiko terkait dan aturan spesifik platform perdagangan. Sebagai contoh, ketika margin yang tersedia dalam rekening jatuh di bawah persyaratan margin pemeliharaan, beberapa platform akan secara otomatis memicu likuidasi paksa, yang mungkin mengakibatkan kerugian tambahan bagi investor. Selain itu, dalam kasus kedalaman pasar yang tidak mencukupi, slippage mungkin terjadi, menyebabkan harga transaksi aktual menyimpang dari ekspektasi, memengaruhi hasil perdagangan dan kinerja profit/rugi.

Untuk mengurangi risiko perdagangan, investor disarankan untuk memprioritaskan platform perdagangan besar dengan sistem pengendalian risiko yang matang dan mekanisme operasional yang stabil, seperti Gate.io, untuk memastikan keamanan dana yang lebih tinggi dan stabilitas perdagangan selama kondisi pasar ekstrim.

Kesimpulan

Biaya perdagangan adalah biaya penting dalam transaksi kripto, terutama dalam lingkungan saat ini di mana perdagangan frekuensi tinggi dan strategi kontrak berdaya ungkit banyak ditemui. Rasionalitas struktur biaya secara langsung memengaruhi kinerja keuntungan dan kerugian investor. Dengan memahami secara mendalam berbagai jenis biaya, metode perhitungan, dan struktur biaya bertingkat serta kebijakan insentif dari platform perdagangan, pengguna dapat mengembangkan strategi perdagangan yang lebih terinformasi. Oleh karena itu, saat memilih bursa, disarankan untuk mempertimbangkan struktur biaya sebagai faktor evaluasi utama, bersamaan dengan likuiditas, keamanan, dan pengendalian biaya, untuk mencapai pengalaman perdagangan yang lebih berkelanjutan di pasar kripto.