Introduction

Les traders qui souhaitent découvrir les meilleures opportunités sur le marché des cryptomonnaies doivent posséder les compétences essentielles en matière de lecture de graphiques. Cette compétence implique l'utilisation de statistiques et de mesures historiques pour analyser et prévoir l'évolution actuelle et future du marché d'une pièce. Même si cela peut sembler intimidant au début, il devient plus facile d'analyser les lignes et les formes confuses d'un graphique une fois que vous savez par où commencer. Cet article a pour but de fournir aux traders des conseils sur la manière de lire efficacement les graphiques. Nous aborderons tout ce que vous devez savoir pour donner un sens aux données et les utiliser à votre avantage.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

Source de l'image : ChartSchool

Comprendre comment lire les graphiques des cryptomonnaies est une compétence fondamentale en analyse technique. Cependant, avant d'entrer dans les détails de l'analyse graphique, il est important de comprendre en quoi consiste l'analyse technique.

L'analyse technique est une technique de trading que les traders utilisent pour identifier la prochaine tendance du marché le plus tôt possible. C'est ce que l'on appelle « technique » parce que cela implique une gamme de techniques que le trader doit utiliser. Pour effectuer une analyse technique, un trader doit analyser l'activité de négociation passée et les fluctuations de cours d'un actif afin de prévoir l'évolution future du cours de l'actif. C'est une technique qui permet aux traders de tirer parti des reprises potentielles en « suivant la tendance ».

L'analyse technique ne se limite pas aux seules cryptomonnaies ; elle peut être utilisée pour tout actif dont les données de négociation sont historiques, comme les actions, les contrats à terme, les matières premières et les devises.

Qu'est-ce que l'évolution du marché ?

Le marché des cryptomonnaies suit les tendances et ces tendances déterminent l'évolution du marché. L'évolution du marché des cryptomonnaies se divise principalement en deux : le mouvement haussier et le mouvement baissier du marché.

Le mouvement haussier du marché

Le mouvement haussier du marché fait référence à une tendance à la hausse des cours sur le marché, accompagnée d'une atmosphère positive. Les taureaux, ou acheteurs d'actifs, sont à l'origine de ce mouvement. Selon la théorie du Dow, un marché est considéré comme haussier lorsque les prix ont augmenté d'au moins 20 %. Dans un marché haussier, il est conseillé aux traders d'acheter davantage.

Le mouvement baissier du marché

D'autre part, un mouvement baissier du marché indique une tendance à la baisse des prix et un sentiment de négativité. Les ours, ou vendeurs d'actifs, sont responsables de ce mouvement. Selon la théorie du Dow, un marché peut être considéré comme baissier lorsque les cours ont chuté d'au moins 20 %. Sur un marché baissier, les traders sont encouragés à vendre.

Pour tirer pleinement parti des opportunités du marché, les traders doivent comprendre les principes de l'analyse technique et acquérir des compétences en matière de lecture de graphiques.

Comment analyser les graphiques des cryptomonnaies

En ce qui concerne le trading de cryptomonnaies, vous pouvez afficher des graphiques sur différentes périodes, selon vos intentions. Vous pouvez choisir d'afficher un graphique pendant quinze minutes, une heure, vingt-quatre heures, une semaine entière ou même la totalité de l'existence d'un projet. La période que vous choisissez peut refléter votre style de trading. Par exemple, les day traders se concentrent généralement sur les courtes périodes afin de tirer parti des meilleures opportunités de la journée. Les swing traders voudront peut-être envisager une durée plus longue, par exemple quelques jours ou une semaine, pour détecter les mouvements de prix. D'un autre côté, les investisseurs à long terme peuvent envisager des périodes de plusieurs mois ou années.

Il est important que chaque trader se familiarise avec les différentes manières de visualiser les graphiques cryptographiques.

Les graphiques linéaires

Le graphique linéaire est un graphique des prix fondamental en matière d'analyse technique qui visualise l'évolution des prix sur une période donnée sur une simple ligne. Il existe deux types de graphiques linéaires : échelle logarithmique et échelle linéaire (également appelée échelle arythmique).

L'échelle linéaire

Description de l'image - Le graphique linéaire (prix du Bitcoin)

L'échelle linéaire affiche l'évolution des prix en valeurs absolues. Dans un graphique linéaire, l'échelle des prix est divisée en parties égales, ce qui permet de mieux évaluer la rapidité des variations de prix.

L'échelle logarithmique

Description de l'image - Le graphique logarithmique (cours du Bitcoin)

L'échelle logarithmique est basée sur les variations de prix en pourcentage. Bien que les graphiques logarithmiques et linéaires soient similaires, la seule différence est l'échelle verticale. Dans les graphiques linéaires, le prix est divisé de manière égale, tandis que dans les graphiques logarithmiques, l'échelle des prix est divisée par des variations en pourcentage. Par conséquent, deux variations de prix qui diffèrent en valeur absolue mais qui sont égales en pourcentage seront représentées par le même décalage vertical sur l'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique est mieux adaptée pour examiner les tendances et l'amplitude globale des prix.

En général, l'indicateur de volume est indiqué en dessous des graphiques. L'indicateur de volume montre la quantité de cryptomonnaies échangée au cours de cette période. Associé à un graphique des prix, un indicateur de volume peut donner une idée plus précise du marché. Par exemple, si le prix et le volume augmentent, cela peut indiquer que les clients se dépêchent d'acheter, et la reprise pourrait se poursuivre.

D'un autre côté, si le prix augmente mais que le pouvoir d'achat ne peut pas augmenter, cela signifie que les traders restent sceptiques quant à l'apparition d'une bulle.

Le motif en chandeliers

Source de l'image : Le catalogue de visualisation des données

Un autre graphique que vous avez peut-être entendu assez souvent est celui du motif en chandeliers.

Les modèles en chandeliers sont couramment utilisés par les traders de cryptomonnaies pour obtenir des données plus informatives sur les mouvements de cours et les volumes, y compris les cours d'ouverture et de clôture et les niveaux les plus élevés et les plus bas en une seule session.

Source de l'image : Incredible Charts

Le tableau en chandeliers est composé de bougies, chacune divisée en trois parties : le haut de la queue, le bas de la queue et le corps. La queue supérieure indique le cours le plus élevé négocié, tandis que la queue inférieure représente le prix le plus bas. C'est très populaire de voir des tableaux de bord en chandeliers avec les colonnes suivantes pleines de vert et de rouge. Le vert indique une tendance haussière (haussière), tandis que le rouge indique une tendance baissière. Il existe différents types de chandeliers, mais dans cet article, nous mettrons l'accent sur les modèles les plus courants observés par les traders lorsqu'ils négocient.

Le motif du chandelier Hammer and Reverse Hammer

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Source de l'image : LiteFinance- The Hammer Candlestick Pattern

En tant que trader, il est essentiel de comprendre les différents modèles de chandeliers qui se produisent sur les marchés haussiers et baissiers. Dans un marché haussier, deux modèles courants sont le marteau et le marteau inversé. Ces motifs sont représentés par des bougies vertes, les premières étant ornées d'une épaisse colonne en haut et d'une queue en dessous, qui ressemblent à une tendance haussière après une tendance baissière. Ce dernier comporte toutefois une colonne épaisse en bas, indiquant une tendance haussière stable tout au long de la session.

Source de l'image - LFT- Le motif en forme de chandelier inversé ou inversé

Motif en chandelier The Hanging Man and Shooting Star

Source de l'image : Moyenne

En revanche, les marchés baissiers ont des motifs de chandeliers en forme de pendu et d'étoile filante. Le pendu a une colonne rouge épaisse en haut, ce qui indique une récession potentielle après un marché haussier. L'étoile filante, quant à elle, est rouge en bas et met en garde contre une tendance baissière généralisée.

Cependant, en tant que trader, il ne suffit pas de se fier uniquement à des graphiques en chandeliers ou linéaires. Il existe d'autres indicateurs et techniques qui peuvent vous aider à saisir la tendance sur une période donnée.

Niveaux de soutien et de résistance

Comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas d'étudier le graphique linéaire ou le graphique en chandeliers d'une journée pour comprendre la tendance. D'autres indicateurs peuvent vous aider à saisir la tendance au fil du temps. Les deux indicateurs de base que vous pouvez souvent entendre dans le trading sont le support et la résistance.

Lorsqu'il s'agit de lire des graphiques en chandeliers de cryptomonnaies en direct, les niveaux de support et de résistance facilitent les choses. La ligne de support indique le bas d'une tendance baissière, où le cours est susceptible de rebondir et de faire grimper la valeur. En termes simples, le support est le domaine dans lequel les vendeurs ont du mal à faire baisser le prix. Cette zone peut empêcher la poursuite de la tendance à la baisse. Il peut être considéré comme le plancher qui soutient le prix.

Source de l'image : Investopedia

D'autre part, la ligne de résistance fait référence à un niveau supérieur, où une tendance haussière peut s'arrêter. La résistance est le plafond. Dans ce scénario, les vendeurs augmentent leur pression de vente, ce qui empêche le cours de l'actif de dépasser ce niveau. Cela peut empêcher une tendance à la hausse de se poursuivre. Techniquement, la ligne de support indique le cours le plus bas afin que les traders puissent acheter à la baisse, et la résistance correspond au cours le plus élevé sur un marché haussier. Ensuite, une tendance inversée se produira, ce qui rétablira l'équilibre du marché.

Il est important de noter que le support devient une résistance lorsqu'il est percé, et que la résistance devient un support lorsqu'il est percé.

La moyenne mobile

Source de l'image : Investopedia

Les moyennes mobiles sont un indicateur technique couramment utilisé qui génère le prix moyen d'une crypto-monnaie spécifique. Il existe différents types de méthodes de moyenne mobile, telles que la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA).

La moyenne mobile simple (SMA)

Le SMA est une méthode simple qui calcule le prix moyen d'une pièce sur une période donnée en le résumant et en le divisant par le nombre de périodes. Les moyennes mobiles simples sont utiles pour afficher les lignes de tendance en reliant différentes moyennes aux cours du marché.

La moyenne mobile pondérée (WMA)

La WMA accorde plus de poids aux prix récents. Les prix récents sont ainsi plus réactifs aux nouveaux changements, ce qui rend la WMA plus avancée que la SMA. Il existe également une variante avancée pour le SMA et la WMA, appelée Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

La divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD)

Source de l'image : Commodity

La ligne principale MACD est générée en soustrayant deux des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 12 et 26 jours, plus une ligne de signal provenant d'une EMA sur 9 jours. Chaque MACD crée un histogramme en fonction de la différence entre les deux EMA.

Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne zéro, cela signifie qu'il y a une tendance haussière. À l'inverse, lorsque c'est en dessous de la ligne zéro, cela signifie qu'il y a une tendance à la baisse. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, elle indique généralement le point d'entrée, alors que la situation inverse peut indiquer qu'il est temps de quitter le marché.

Source de l'image : Commodity

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un autre indicateur qui utilise la simple moyenne mobile. Ils aident les traders à identifier les mouvements de cours à court terme du prix d'une pièce. Les bandes de Bollinger ajoutent une bande supérieure et une bande inférieure selon l'écart-type de la moyenne mobile.

Source de l'image : Tradeciety

Si la ligne de la moyenne mobile se rapproche de la bande supérieure, cela indique un état de marché suracheté. S'il se rapproche de la fourchette inférieure, cela indique un état de survente. Plus les bandes sont larges, plus les pièces sont volatiles et plus leur cours fluctue.

L'indice de force relative

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur qui mesure la dynamique du marché. Deux lignes du graphique indiquent les états de surachat et de survente. Cet indicateur fonctionne sur une période de 14 jours et a une valeur par défaut de 70 % en cas de surachat et de 30 % en cas de survente.

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Source de l'image : Commodity

Lorsque la ligne RSI franchit la ligne supérieure ou inférieure, cela indique au marché que les ordres d'achat ou de vente sont trop élevés. La tendance est susceptible de rebondir et de ramener le cours à un niveau d'équilibre. Par conséquent, lorsque le marché est suracheté et que le RSI passe en dessous de 70 %, c'est un signal de vente. D'un autre côté, lorsque le marché est survendu et que le RSI dépasse 30 %, c'est le moment d'acheter.

Conclusion

En tant que trader, savoir lire les graphiques des cryptomonnaies est une compétence cruciale qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à naviguer sur le marché. Les graphiques de base et les explications abordés dans cet article peuvent vous aider à comprendre les échanges de cryptomonnaies et vous montrer que lire des graphiques n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît au premier abord.