2100NEWS ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КРИПТО ОТЧЕТ 28-Nov

Криптоиндекс NWST1100 вырос на 8.62% на прошлой неделе. Биткойн показал убыток в 21.24%, что менее серьезно, чем убытки, наблюдаемые во всех других сегментах за последние тридцать дней.

*Ниже мы представляем стандартизированный еженедельный отчет и прогноз на следующую неделю, подготовленный на основе Теории Swingtum интеллектуальных финансов. Мы оцениваем широту и направление крипторынка, показывая 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100), который измеряет производительность 1100 ( по рыночной капитализации) значительных криптоактивов. Информативный график сложно читать изначально, но он эффективно отображает важную информацию о ценах, ключевые уровни принятия решений, моментум, объемы торгов и широту крипторынка. Мониторинг Рыночного настроения и широты необходим для обнаружения ранних признаков разворота тренда или продолжающейся силы.

!

После проведения детального анализа графика NWST1100, важного показателя для рынка криптовалют, выявлены несколько основных рыночных динамик и изменений в рыночных настроениях:

Индекс NWST1100 вырос на 8,62% за последнюю неделю, но восстановление произошло после глубокого многонедельного снижения и не смогло сломать структуру более широкой нисходящей тенденции. Хотя NWSBCT (крупные голубые фишки) вышли из своего нисходящего клина, более широкий рынок лишь стабилизировался. Плоская коррекция сигнализирует о слабом корректирующем отскоке, а не о начале новой тенденции. Внутридневные движения временами были сильными, но основная структура оставалась хрупкой. Сессия на неделе Дня благодарения, вероятно, извлекла выгоду из временных институциональных потоков: достаточное количество покупок, чтобы предотвратить более глубокие падения и создать более конструктивный праздничный фон, но недостаточно, чтобы установить настоящую уверенность в тенденции. В результате условия улучшились скромно, многие перепроданные индикаторы поднялись с экстремумов, но не возникло решительного сдвига к новому циклу.

Рыночные настроения (PPO & RSI): Линии PPO остаются отрицательными, и хотя гистограмма немного поднялась, она осталась близко к нулевой линии — что соответствует остановке нисходящего импульса, а не развороту. Индикатор RSI отскочил от перепроданных условий, но застопорился ниже нейтрального уровня ( около 37), подтверждая отсутствие силы за этим отскоком.

Индикаторы широты рынка криптовалют: Линия объема прироста-убыли (ADVL), адаптированная 2100News для криптовалютного рынка как ADVPL, отслеживает чистый объем денег растущих по сравнению с падающими цифровыми активами. Она показывает продолжающееся ухудшение чистого денежного потока. Индекс суммирования МакКлеллана, долгосрочная версия осциллятора МакКлеллана, который измеряет широту рынка, стабилизировался, но остается близким к циклическим минимумам (красная стрелка), что указывает на то, что широта не изменилась устойчиво вверх.

!

Согласно графику справа, все индикаторы A50R по основным сегментам (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) остаются перепроданными, хотя немного улучшились по сравнению с экстремальными показателями. Это подтверждает, что восстановление было вызвано капитуляцией, но пока не поддерживается широким участием. Только 7-9% составных частей основных сегментов остаются выше их 50-дневных EMA.

Этот индикатор широты измеряет процент цифровых активов, торгующихся выше 50-дневной скользящей средней

* Процент цифровых активов, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. График справа сравнивает процент DA, торгующихся выше 50-дневной EMA для:

1. 100 крупных участников NWSL100 (top box)
2. 1100 участников NWST1100
3. 100 токенов Эфириума участникам NWSET100
4. 100 токенов участников NWSCo100 (bottom box)

📉 Резюме

В заключение, несмотря на неделю облегчения и несколько резких внутридневных ралли, крипторынок остается в фазе коррекции. Моментум стабилизируется, но все еще слаб, ширина рынка глубоко перепродана, а восстановление NWST1100 не имеет структурной глубины, достигая лишь незначительных уровней коррекции. Ранние улучшения выглядят тактическими, а не основательными, и лидерство остается узким — сосредоточено в основном в NWSBCT. Рынок перешел от агрессивных продаж к осторожной стабилизации, а не к подтвержденному развороту тренда.

Прогноз на эту неделю

Этот отчет рассматривает краткосрочные перспективы рынка криптовалют, выявляя шаблоны и сигналы, которые могут дать представление о потенциальном направлении рынка. Хотя прогнозирование поведения рынка по своей природе является неопределенным, различимые тренды в индикаторах импульса и ширины рынка предполагают возможные изменения.

1. Прогноз на эту неделю указывает на формирование округлого дна, что свидетельствует о постепенном переходе от давления на продажу к раннему накоплению.
2. Индекс относительной силы ( (RSI)) на прошлой неделе составил 37 и может начать расти, что указывает на то, что давление на понижение может ослабевать.
3. Гистограмма PPO, которая измеряет скорость изменения (т.е. первую производную) линий PPO, может расти. По мере роста гистограммы это сигнализирует о прогрессивном восстановлении импульса, создавая условия для более устойчивого подъема позже в месяце. Линии PPO остаются глубоко отрицательными, но растут в красной зоне к нулевой линии. Эта модель предполагает замедление нисходящего импульса, хотя линии PPO, вероятно, останутся ниже нуля.
4. Индикаторы широты внизу первого графика (NWST1100): ADVPL может стать первым, кто покажет признаки роста притока после резкого падения, а Индекс суммирования МакКлеллана может начать медленно расти вблизи текущих уровней.

📌 Соображения по целям и сценариям:

Наиболее вероятный сценарий: Ожидается, что NWST1100 протестирует недавнюю область двойного дна, прежде чем продвинется к уровню 0.382 Фибоначчи и бросит вызов Пивоту P. Такой шаг останется корректировочным, а не импульсивным, но значительно снизит давление вниз. Этот путь соответствует постепенному улучшению в гистограмме PPO и, вероятно, создаст последовательность более высоких минимумов, что согласуется с ранней фазой формирования базы. Контролируемый отскок к Пивоту P (~6,600) выглядит вероятным. Если индекс достигнет устойчивых закрытий выше Пивота P, вероятность формирования восстановительной фазы значительно увеличится, сместив рынок из стабилизации в конструктивную территорию раннего тренда. В целом, рынок, вероятно, переходит от капитуляции к стабилизации. Настроение остается хрупким, но сочетание технической усталости, стабилизации широты и благоприятных сезонных тенденций поддерживает мнение о том, что наиболее острый этап коррекции может остаться позади нас — создавая предпосылки для более конструктивного декабря.📍 Ключевые уровни для наблюдения:

• Поддержка: 5,800 (EMA 143, Ровн. S1)
• Сопротивление: 6,600–6,700 (Пивот P 25-дневная EMA)

!

Производительность различных групп цифровых активов (Токены и токены)

!

Инвесторы и трейдеры полагаются на исторические данные о производительности, чтобы контекстуализировать краткосрочные движения и оценить относительную силу различных сегментов рынка. Последняя таблица показывает, что все категории испытали технический ренессанс после значительной ликвидации, при этом индекс NWST1100 вырос на 8,62% за последнюю неделю. Диаграмма выше подчеркивает производительность различных криптовалют, включая Биткойн, Эфир и индексы 2100NEWS, которые представляют токены на основе Эфира (NWSET100), крупные капитализации (NWSL100) и токены (NWSCo100). Среди них Биткойн стал самым сильным игроком за последние 30 дней, упав на 21,24%, что менее серьезно, чем потери, наблюдаемые по всем другим сегментам. Эфир и индексные группы упали более резко, что ставит Биткойн на вершину спектра относительной силы за месяц.

!

Хотя рынок в целом демонстрировал боковое движение, различные сегменты и отдельные криптовалюты показывают разные динамики производительности.

Тенденции производительности по сегментам рынка:

✔ NWSL100 (Крупные капы)возглавил рынок,

✔ NWS30, NWSET100 (Эфирные токены) и Эфир продолжают улучшаться.

✔ NWSCo100 (Токены) ослаблены.

✔ Биткойн и NWSBE отставали.

Инвесторы и трейдеры могут использовать эту информацию для корректировки своих портфелей, возможно, смещая фокус на активы с более сильным относительным моментом, при этом проявляя осторожность по отношению к тем, которые находятся в ослабляющем квадранте.

*Графики RRG® показывают относительную силу и моментум групп цифровых активов. Те, у кого высокая относительная сила и моментум, появляются в зеленом квадранте Лидеров. По мере ослабления относительного моментума они, как правило, перемещаются в желтый квадрант Ослабления. Если затем ослабевает относительная сила, они переходят в красный квадрант Отстающих. Наконец, когда моментум снова усиливается, они перемещаются в синий квадрант Улучшения.

Крипто (Цифровые активы) по сравнению с глобальным капиталом

Этот отчет предлагает всесторонний анализ, сравнивающий производительность цифровых активов, измеряемую индексом NWST1100, с производительностью акций на глобальных капитальных рынках, представленной индексом Dow Jones Global W1Dow. Сравнение охватывает несколько временных рамок, предоставляя информацию о исторической и недавней производительности, а также потенциальных будущих тенденциях.

Давайте разберем ключевые наблюдения и последствия:

• Сравнение исторической производительности:
  • 49 месяцев назад: Цифровые активы значительно превзошли глобальные акции на мировых капитальных рынках, достигнув рекордного уровня в сравнительном коэффициенте между индексами NWST1100 и W1Dow. На этом этапе цифровые активы продемонстрировали заметно более высокую траекторию производительности по сравнению с акциями на мировых капитальных рынках.
  • За последние двенадцать месяцев цифровые активы уступили акциям на 29,6%.
• Возможность возврата к среднему:
  • За последние 143 рабочих дня средняя цена квоты, представленная синей пунктирной кривой, составляет 10,49, в то время как текущий спотовый коэффициент равен 8,40, что ниже долгосрочного среднего значения 9,10, которое увеличилось с октября прошлого года.

• Теория возврата к среднему предполагает, что цены на активы имеют тенденцию возвращаться к своим историческим средним доходностям со временем. Текущий коэффициент средних цен, который ниже долгосрочного среднего, может подразумевать, что цифровые активы недооценены относительно исторических трендов.

• Сравнение доходности:
  • График также показывает доходность, достигнутую с помощью упрощенного индексного накопительного подхода — покупая один индексный пункт в день в течение 12 месяцев — для моделирования механического накопления экспозиции. Хотя этот метод не эквивалентен классическому усреднению затрат в долларах (, который предполагает ежедневные инвестиции фиксированной суммы капитала ), он предоставляет последовательную отправную точку для сравнения исторических затрат и доходностей. Индекс криптовалют NWST1100 упал на 18.35% за последние двенадцать месяцев. При ежедневных инвестициях в индекс, цена акций инвестора привела бы к 13.9% убытку от текущей цены индекса из-за убыточных покупок по высоким ценам входа во время длительного роста рынка, когда цены оставались выше 143-дневной скользящей средней в течение продолжительного времени.
  • DJW, представляющий глобальные доли капитального рынка, вырос на 16.68% за последние двенадцать месяцев. Тем не менее, стратегия ежедневных покупок принесла бы 11.4% прибыли.
• Заключение:

Недавняя коррекция подчеркивает основную истину в криптоинвестировании: рыночные колебания определяют возможности. Исторически цифровые активы значительно превосходили глобальные акции, но их доходность часто приходит в концентрированных всплесках, которые следуют за периодами пессимизма и капитуляции. Цены упали ниже 143-дневной EMA, что ставит рынок на технически и психологически критическую точку. Смотря вперед, капитуляции, вызванные настроениями, часто создают условия для более сильных восстановлений, особенно когда они сочетаются со структурными сигналами о перепроданности. Хотя осторожность остается оправданной в краткосрочной перспективе, текущие уровни цен могут представить собой привлекательные возможности для дисциплинированных инвесторов, готовящихся к следующему этапу в более широком рыночном цикле крипто.

*В коробке в центре графика указана оригинальная цена NWST1100; внизу находится W1Dow

!