Биткойн вступает в «смертельный крест» — и Эфир не отстает: анализ

В кратце

• И Биткойн, и Эфириум резко падают, достигая низов, которые не наблюдались месяцами.
• Трейдеры на рынке предсказаний Myriad сейчас склоняются к сильному медвежьему настроению, прогнозируя более низкие минимумы.
• А графики? Индикаторы указывают на то, что боль не закончилась. Вот почему.

Центр Искусства, Моды и Развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Криптотрейдеры и инвесторы, которые покупали близко к максимумам в последние месяцы, сейчас полностью разорены, так как ажиотаж утихает, а рынок испытывает падение.

Биткойн упал до примерно $88,000, снизившись более чем на 20% за последние 30 дней. Крипторынок в целом сегодня упал до $3.04 триллиона—снижением на 4.82% за 24 часа—95% всех монет находятся в красной зоне. Индекс страха и жадности только что достиг 16, самого низкого показателя с апреля, находясь в зоне крайнего страха. Чтобы это проиллюстрировать: Zcash - единственная монета в топ-50 по рыночной капитализации, которая сегодня остается в зеленой зоне, показывая прирост на 4%.

А как насчет макроэкономической ситуации? Она не помогает.

Ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре уменьшаются, Bitcoin ETF только что зафиксировали пятый подряд день оттока (рекордные $523 миллионов только от BlackRock вчера), и трейдеры, пох semble, ищут хедж, так как вероятность криптозимы в 2026 году становится все более серьезной.

Тем временем, на Myriad — предсказательном рынке, созданном материнской компанией Decrypt Dastan — трейдеры готовятся к ещё большим потерям. Потрясающие 73,3% денег на Myriad ставят на то, что Bitcoin упадёт до $85K, а не вырастет до $115K. Что касается Ethereum, пользователи Myriad оценивают вероятность в 62%, что ETH, в настоящее время торгующийся около $2,800, снизится до $2.5K на фоне ралли до $4K.

Они правы? Вот что говорят графики.

Цена Биткойна (BTC): Смертельный крест подтвержден

Биткойн сегодня открылся на уровне $92,911 и сразу же упал, снизившись более чем на 4% до текущей цены $88,605. Это $4K снижение за один день снова опустило BTC ниже психологически критического $90K уровня и отметило новое семимесячное дно.

Техническая настройка начинает выглядеть плохо. Данные о цене Bitcoin (BTC). Изображение: Tradingview

Экспоненциальные скользящие средние, или EMA, помогают трейдерам определять направление тренда, отслеживая среднюю цену актива в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Когда краткосрочная 50-дневная EMA опускается ниже долгосрочной 200-дневной EMA, это обычно означает, что продавцы доминируют в рыночной структуре.

Для Биткойна 50-дневная EMA только что пересекла 200-дневную EMA, образовав страшный паттерн “смертельный крест”, который сигнализирует о долгосрочной медвежьей тенденции. Биткойн сейчас торгуется значительно ниже обеих скользящих средних, что создает серьезное сопротивление сверху, которое быкам необходимо преодолеть, прежде чем начнется какое-либо значительное восстановление.

Вот где становится хуже: Средний направленный индекс—который измеряет силу тренда независимо от направления—находится на уровне 38.25. Значения ADX выше 25 указывают на наличие сильного тренда, а выше 35 сигнализируют о очень сильном тренде. Это говорит нам о том, что текущий нисходящий тренд не является слабым, бесцельным колебанием; за этой распродажей стоит реальный импульс, как отображено в показателе “экстремальный страх” на Индексе страха и жадности криптовалют.

Индекс относительной силы биткойна, или RSI, упал до 27,12, что крепко указывает на перепроданность ниже 30. RSI измеряет, является ли актив перекупленным или перепроданным на основе недавних ценовых движений, и при 27 биткойн растянут, как резинка. Это не означает, что продажи немедленно прекратятся, но это действительно предполагает, что мы приближаемся к уровням истощения, где резкий отскок становится более вероятным. Это может означать, что цены вскоре протестируют уровень поддержки (, теперь сопротивление ), который существует с июня, что видно на графике выше в пунктирной белой линии.

Индикатор сжатия импульса, который показывает рыночную фазу цен и помогает определить, когда тенденции собираются измениться, подает медвежьи импульсные сигналы, подтверждая, что сжатие выходит вниз.

Так ли правы прогнозисты Myriad, устанавливая эту цель $85K ?

Мудрость толпы может оказаться правой. График показывает уровень поддержки Фибоначчи около $84,451, с более сильной поддержкой рядом с $71,486. Если Биткойн потеряет зону $88K-$89K , которую он сейчас тестирует, не будет много препятствий на пути к $85K и ниже.

Однако этот перепроданный RSI указывает на то, что любое падение до $85K , вероятно, будет быстрым колебанием, а не устойчивым падением. Движения капитуляции, как правило, резко разворачиваются, как только они выбивают последние длинные позиции с кредитным плечом — те фьючерсные контракты, ставящие на повышение цены Биткоина с использованием заемного капитала.

Сценарий повышения для $115K потребует от Биткойна восстановления после крестца смерти и пробития вниз направленной линии тренда около $100,492—это сложная задача, что объясняет, почему только 26,7% трейдеров на это ставят.

Ключевые уровни:

Сопротивление:

• 92 000 (немедленно),
• $100,492 (нисходящая трендовая линия)

Поддержка:

• $84,451 (сильный),
• 71 486 (мажор)

Эфириум (ETH) цена: Когда хорошие показатели становятся плохими

И если у Биткойна плохие дела, то у Эфириума еще хуже. ETH сегодня упал на 6,73% с открытой цены $3,121.7 и закрылся на уровне $2,911.8, достигнув внутридневного минимума в $2,895.8. Эфир (ETH) данные о цене. Изображение: Tradingview

В отличие от Биткойна, 50-дневная ЭМА Эфириума все еще торгуется выше 200-дневной ЭМА—“золотой крест”, который должен быть бычьим. Так почему же ETH рушится?

Золотой крест говорит о том, что структура долгосрочного тренда сохраняется, но он не защищает вас от жестких коррекций в рамках этого тренда. Эфириум торгуется ниже обеих скользящих средних, несмотря на золотой крест, что означает, что бычья структура испытывается на прочность.

Также, настройка очень вероятно скоро станет медвежьей: две EMA почти пересекутся, так что если ETH упадет на несколько дней, у вас будет еще один мертвый крест здесь.

И вот что: ADX Ethereum даже более экстремальный, чем у Bitcoin, составляет 42.4. Трейдеры будут рассматривать это как очень сильный тренд, и в настоящее время этот тренд явно медвежий. Индикатор сжатия импульса для ETH также показывает медвежьи импульсные сигналы.

Что может сделать это особенно болезненным для держателей ETH, так это то, что у Ethereum более сильный нисходящий импульс ( более высокий ADX ), но он также едва выше зоны перепроданности с RSI 30.92—едва касаясь порога 30. Это создает ситуацию на грани, где сильный нисходящий тренд может заставить RSI углубиться в перепроданность перед разворотом.

График ETH показывает поддержку около $2,796 и более сильную поддержку около $2,300. Множество пользователей в данный момент снова сильно склоняются к падению, с почти 67% вероятностью того, что Эфириум упадет до $2.5K или ниже, что соответствует техническому анализу.

Эфир должен удержать зону $2,700-$2,800 (, показанную на уровнях Фибоначчи ), чтобы сохранить 200-дневную скользящую среднюю. Если это не удастся, следующим значимым уровнем поддержки будет действительно около $2,300-$2,500—именно там, где большинство пользователей Myriad ожидают.

Чтобы ставить 33% на $4K? Это потребует от ETH восстановить зону $3,100-$3,200, удержать её как поддержку и преодолеть несколько уровней сопротивления. Это возможно, если макроэкономические условия улучшатся, но технические показатели сейчас этого не поддерживают.

Продолжайте молиться, быки. В конце концов, это криптовалюта. Происходили более безумные вещи.

Ключевые уровни:

Сопротивление:

• $3,100 (50-дневная EMA)
• $3,562 (предыдущие сопротивления)

Поддержка:

• $2,700-$2,800 (200-дневная EMA критическая)
• $2,300 (сильный)

Отказ от ответственности

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или иными рекомендациями.