Биткойн падает ниже $100K , так как цена BTC обратила выходные прибыли

Биткойн начинает ноябрь с нисходящего тренда, опускаясь до $107,000 на фоне продолжающейся неопределенности трейдеров. Несмотря на то, что сезонность предполагает сильные gains для BTC в этот период, рынок остается осторожным, так как институциональный спрос ослабевает, а розничные инвесторы выводят средства, что поднимает вопросы о устойчивости недавнего ралли. Более широкие крипторынки также показывают признаки напряжения, так как макроэкономические факторы, включая политику Федеральной резервной системы и геополитическую напряженность, влияют на настроение инвесторов.

Цена Биткойна снизилась до $107,000, стерев выходные приросты и сигнализируя о возможных тестах поддержки.

Институциональный спрос падает до семимесячных минимумов, при этом чистые оттоки из ETF на Биткойн привлекают внимание.

Рыночные настроения осторожны на фоне низкой сетевой активности и снижающегося числа активных адресов среди розничных инвесторов.

Прогнозы цен на криптовалюты предполагают ограниченный рост, поскольку рынки насторожены перед ключевыми экономическими данными и решениями ФРС по процентным ставкам.

Оптимизм в торговле на фондовых рынках контрастирует с подавляющей производительностью криптовалют, на фоне опасений по поводу жесткой позиции Федеральной резервной системы.

Трейдер Биткойна ожидает “трудную” неделю впереди

После закрытия торгов в течение дня цена Биткойна вернулась к $107,000, при этом трейдеры предупреждают о сложной неделе на рынках. Данные из Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывают, что BTC/USD стер все выходные приросты после того, как трейдеры ранее предупреждали о риске “воскресного пампа.”

Часовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView

Криптоаналитик CrypNuevo выразил обеспокоенность по поводу прогнозов на эту неделю, заявив: “Это может быть одной из самых сложных торговых недель Q4” и подчеркнув возможность нахождения в боковом диапазоне. Он отметил, что ключевая поддержка около $101,150, совпадающая с 50-недельной EMA, может служить уровнем поддержки, особенно после предыдущих падений в эту зону во время краха в октябре с исторических максимумов $126,200.

Тем временем трейдер Daan Crypto Trades сосредоточился на ликвидности ордерной книги, выявив крупные кластеры ликвидности вокруг $112,000 и ключевые уровни поддержки на $105,000-$106,000. Эти зоны могут вызвать заметные отскоки или дальнейшие падения в зависимости от действий на рынке.

“Цена пробила нижнюю границу на уровне $108.5K, но вокруг $112K есть значительный кластер ликвидности. Следите за уровнями $105K-$106K и $117K,”

Тепловая карта ликвидности ордеров BTC. Источник: Daan Crypto Trades/X

Наблюдатель за рынком Марк Каллен предупредил, что зоны с низкой ликвидностью могут представлять собой соблазн для трейдеров, задавая вопрос, может ли Биткойн показать ралли перед более глубоким откатом. Он подчеркнул, что стоит подождать, чтобы увидеть, как американские рынки повлияют на направление недели.

“Мы ждем, когда США проснутся и увидят, как они начинают неделю,”

Перспективы крипторынка: шансы на восстановление уменьшаются

Несмотря наtypичный бычий настрой на предстоящие месяцы на фондовом рынке, Биткойн показывает мало признаков следования этой тенденции. Актив уже упал на 2% в ноябре, стерев часть худших результатов октября с 2018 года. Данные от CoinGlass указывают на то, что ноябрьские приросты обычно составляют более 40% с 2013 года, но текущий тренд резко отличается.

BTC/USD месячные доходности. Источник: CoinGlass

Индикаторы рыночного настроения отражают осторожность, при этом Polymarket дает только 33% вероятность того, что Биткойн завершит ноябрь выше $120,000, и 60% вероятность для $115,000. Индекс страха и жадности крипторынка остается в состоянии “страха”, сигнализируя о продолжении нежелания инвесторов, несмотря на недавнее падение ниже $110,000.

Индекс страха и жадности крипторынка. Источник: Alternative.me

Недавняя аналитика onchain показывает снижение активности розничных инвесторов, при этом количество активных адресов упало более чем на 26% за год, что свидетельствует о том, что розничные инвесторы отступают на фоне волатильности и низкого вовлечения в сеть. Исследование от Santiment подчеркивает, что рыночные ожидания остаются skewed в сторону более низких цен, с множеством медвежьих прогнозов ниже $100,000.

Динамика рынка: оптимизм в торговле, но нерешительность в криптоинвестировании

В то время как фондовые рынки положительно отреагировали на недавнюю деэскалацию торговых отношений между США и Китаем, крипторынки остаются нерешительными, затененные страхами по поводу жесткой политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 немного выросли, поддержанные снижением тарифов на китайские товары, но корреляция Биткойна с традиционными акциями, по словам макроаналитика Хорди Виссера, кажется, ослабевает, что указывает на менее предсказуемые отношения на текущих рынках.

Данные по экономике США остаются скудными из-за закрытия правительства, и только данные о занятости в частном секторе дают представление о состоянии рынка труда. Тем временем путь Федеральной резервной системы остается неопределенным, с вероятностью 63% на снижение ставки на декабрьском заседании, даже несмотря на растущие опасения относительно ястребиной позиции Федеральной резервной системы и долгосрочного влияния на ликвидность.

Вероятность целевой ставки ФРС. Источник: CME Group

Некоторые аналитики предполагают, что план Федеральной резервной системы приостановить количественное ужесточение (QT) может смягчить отток ликвидности, предлагая некоторый бычий потенциал для крипторынка. Тем не менее, продолжающееся расхождение между производительностью крипто- и фондового рынков подчеркивает осторожное настроение, которое в настоящее время охватывает пространство цифровых активов.

Институциональный спрос ослабевает, так как предложение превышает спрос.

Институциональный спрос на Биткойн показывает признаки ослабления, с недельными оттоками из крупных биржевых фондов (ETFs), таких как iShares Bitcoin Trust от BlackRock, достигнувшими $500 миллионов за последние дни. Данные от Farside Investors указывают на то, что спрос не соответствует темпам нового выпуска Биткойнов, что вызывает воспоминания о предыдущих минимумах, наблюдавшихся в начале апреля.

Чистые потоки по спотовым ETF на Биткойн в США. Источник: Farside Investors

Криптоаналитик Чарльз Эдвардс подчеркнул, что впервые за семь месяцев институциональные чистые покупки упали ниже суточного объема добычи, вызывая опасения по поводу долгосрочного спроса. Исторически такие падения предшествуют значительным минимумам цен, что предполагает осторожный взгляд на Биткойн в краткосрочной перспективе.

Несмотря на развитие институциональной инфраструктуры Биткойна, как отмечают эксперты отрасли, общий спрос остается хрупким на фоне растущего предложения. Недавнее снижение активных адресов и переоцененные метрики, такие как закон Меткалфа, также указывают на потенциальные риски снижения.

Розничные инвесторы уходят от Биткойна

Активность розничных инвесторов заметно снизилась в последние недели, что коррелирует с падением цены Биткойна. Данные от CryptoQuant показывают снижение активных адресов на 26% с октября, что сигнализирует о снижении вовлеченности пользователей. Аналитики предупреждают, что уход розничных участников может продлить рыночные циклы и помешать органическому восстановлению.

Пелин Ай подчеркнула, что расхождение между оценкой сети и ценой увеличилось, при этом коэффициент Закона Меткалфа указывает на то, что Биткойн сейчас значительно переоценен относительно своего размера сети. Она предложила, что эта переоценка может спровоцировать коррекцию, возможно, до $98,500.

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовым советом. Инвесторы должны проводить собственное исследование перед торговлей или инвестициями в криптовалюты.

Эта статья была первоначально опубликована как Биткойн падает ниже $100K , так как цена BTC разворачивает выходные прибыли на крипто-новостях – ваш надежный источник новостей о криптовалютах, новостей о Биткойне и обновлений блокчейна.