Gate Последний анализ рынка криптоактивов (31 октября): Биткойн упал ниже 110000 долларов, индекс страха и жадности 29 пунктов

Gate последнего анализа рынка Криптоактивов показывает, что Биткойн в настоящее время торгуется по цене 109700 долларов, с 24-часовым пампом 1,28%, колеблясь вблизи ключевого уровня в 110000 долларов. Что касается альтов, CATCH показал большой памп на 62,17%. Индекс страха и жадности для Криптоактивов составляет 29 пунктов, находясь на стадии “страха”, настроения инвесторов осторожны, но не значительно пессимистичны.

Анализ рынка основных монет BTC и ETH

Биткойн в настоящее время торгуется по 109,700 долларов, за последние 24 часа наблюдается рост на 1.28%, что указывает на боковое движение. 110,000 долларов является текущим ключевым психологическим и техническим уровнем; этот целый уровень не только представляет собой психологическую защиту для инвесторов, но и является уровнем сопротивления, который многократно тестировался, но не удалось эффективно пробить. Продолжение оптимизма со стороны институциональных инвесторов является наиболее важной фундаментальной поддержкой в анализе текущей ситуации на рынке криптоактивов, а объем криптовалюты, удерживаемой публичными компаниями, превысил 1 миллион токенов, что свидетельствует о том, что компании начали активно инвестировать в Биткойн. Периодические покупки со стороны таких публичных компаний, как Strategy, Tesla, Block, обеспечивают стабильную базу спроса на рынке.

Что касается ликвидности BTC, 24-часовой объем торгов составил почти 15,5 миллиарда долларов, ликвидность хорошая. Этот уровень объема показывает, что участие на рынке по-прежнему активно, что достаточно для поддержки крупных сделок без резкого проскальзывания. Ключевая поддержка находится на уровне 106000 долларов, это уровень, который недавно несколько раз тестировался на предмет поддержки; если он будет пробит, это откроет нисходящий канал. Ключевое сопротивление находится на уровне 112000 долларов, пробитие этого уровня подтвердит новый раунд роста.

Эфириум на данный момент стоит 3,846 долларов, за последние 24 часа поднявшись на 1.09%, колеблясь в районе 4,300 долларов. В анализе рынка криптоактивов наиболее заметным является то, что объем спотовой торговли ETH впервые превысил объем BTC, что является важным сигналом изменения рыночной структуры. Превышение объема обычно означает, что средства перемещаются из Биткойна в экосистему Эфириума, что часто предвещает начало сезона альткоинов. Повышение активности экосистемы проявляется в увеличении объема заблокированных активов в DeFi, оживлении торгов NFT и росте использования сетей второго уровня.

Ключевые уровни BTC и ETH

Ключевая поддержка BTC: 106000 долларов | Ключевое сопротивление: 112000 долларов

ETH ключевая поддержка: 3,700 долларов｜ключевое сопротивление: 4,000 долларов

Что касается ликвидности ETH, объем торгов за последние 24 часа составляет около 7,3 миллиарда долларов, а глубина торгов достаточна. Хотя абсолютное значение ниже, чем у BTC, учитывая, что цена за ETH ниже, этот объем показывает, что интерес к эфиру растет. Ключевая поддержка находится на уровне 3,700 долларов, что является нижней границей недавней коррекции и ценой, на которой сосредоточено много покупок. Ключевое сопротивление находится на уровне 4,000 долларов, что является важным психологическим барьером, и прорыв этого уровня откроет путь к историческим максимумам.

Что касается арбитражных возможностей, разница в ценах на основные токены невелика, и возможности арбитража ограничены. Это свидетельствует о высокой эффективности рынка, и цены между крупными биржами уже полностью арбитражированы, не существует явных ценовых различий между биржами. Для обычных инвесторов это означает, что независимо от того, на какой бирже они торгуют, цены, которые они получают, относительно справедливы.

Вспышка альткоинов, интерпретация индекса страха и жадности

(Источник: Gate)

Анализ рынка криптоактивов показывает, что альты проявляют себя особенно ярко. CATCH стоимость 0.0099 долларов, за 24 часа большой памп 62.17%, такой уровень роста указывает на возможное наличие значительных новостей или притока капитала. COAI3S стоимость 21.95 долларов, за 24 часа рост 23.56%, как токен с кредитным плечом, его результаты увеличили рост базового актива. TRUMP5L стоимость 0.12 долларов, за 24 часа рост 19.8%, такие тематические токены часто повышаются в связи с политическими новостями или общественным настроением.

Коллективный взрыв альткоинов зачастую является сигналом повышения рыночного аппетита к риску. Когда инвесторы получают прибыль от основных монет, таких как BTC и ETH, они обычно ищут возможности для более высокой доходности среди альткоинов. Эта модель ротации капитала на протяжении истории многократно предсказывала приход сезона альткоинов. Однако большой памп альткоинов также сопровождается высокими рисками; токен, который за один день поднимается на 60%, также может упасть на 50% на следующий день, поэтому инвесторы должны быть особенно осторожны.

Индекс страха и жадности составляет 29 пунктов, находясь на стадии “страха”. Это крайне важный эмоциональный индикатор в анализе криптоактивов. Диапазон индекса страха и жадности колеблется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность). 29 пунктов указывает на то, что рыночные настроения склоняются к страху, но еще не достигли уровня крайнего страха. Исторические данные показывают, что когда индекс страха и жадности ниже 30, это часто является хорошей возможностью для покупки, поскольку чрезмерный пессимизм на рынке часто создает возможности для недооцененных активов.

Рынок проявляет осторожность, но не демонстрирует значительного пессимизма, что отражается в торговом поведении: инвесторы не решаются на крупные покупки, но также не наблюдается панических распродаж. Это сбалансированное состояние часто предвещает, что рынок находится в стадии формирования дна или ожидает четкого направляющего сигнала. Волатильность находится на среднем уровне, в краткосрочной перспективе колебания на рынке могут увеличиться, что означает, что инвесторы должны быть готовы к резким колебаниям цен.

С исторической точки зрения, фаза страха часто является возможностью, а не риском. Знаменитая цитата Баффета «Когда другие боятся, я жадничаю» также применима к крипторынку. Когда индекс страха и жадности ниже 30, вероятность того, что Биткойн вырастет в течение последующих 30 дней, превышает 70%. Эта стратегия контрциклического инвестирования требует крепкой психики и достаточной финансовой подготовки, но часто приносит сверхдоход.

Краткосрочные стратегии торговли и управление позицией

Рекомендации по операциям на рынке Криптоактивы основаны на текущей технической и эмоциональной конфигурации. Входные точки следует выбирать около 106000 долларов за BTC и 3700 долларов за ETH, эти два уровня являются ключевыми уровнями поддержки, предлагающими относительно благоприятное соотношение риска и вознаграждения. Преимущество покупки около уровней поддержки заключается в том, что если поддержка окажется неэффективной, можно быстро ограничить убытки, а если поддержка окажется эффективной, то можно получить большую возможность для роста.

Что касается установки стоп-лоссов и тейк-профитов, BTC установлен на 10% стоп-лосс, что означает выход при падении ниже 98,700 долларов. ETH установлен на 15% стоп-лосс, что означает выход при падении ниже 3,145 долларов. Более широкий диапазон стоп-лосса для Эфириума объясняется тем, что его волатильность обычно выше, чем у Биткойна, и слишком жесткий стоп-лосс может быть сработан обычными колебаниями. Что касается тейк-профита, BTC можно установить на 112,000 долларов как первую цель, ETH можно установить на 4,000 долларов как первую цель, и после достижения этой цели можно зафиксировать часть прибыли, оставшуюся позицию продолжать держать в ожидании более высокой цели.

Рекомендации по управлению позицией: выделите 20-30% от общего капитала на шифрование активов, что является консервативной стратегией, основанной на принципе диверсификации рисков. Криптоактивы, как высоковолатильные активы, не должны составлять основную часть инвестиционного портфеля. Выделение 20-30% позволит инвесторам участвовать в потенциальной прибыли крипто рынка, при этом не повлияет на общую финансовую безопасность из-за резких колебаний. Уровень риска средний, рекомендуется накапливать позиции постепенно, а не одномоментно, чтобы снизить себестоимость при падении цен, а также получать разумную прибыль при росте цен.

Ключевые моменты краткосрочной торговой стратегии

Цена входа: BTC 10,6 миллионов долларов, ETH около 3,700 долларов, покупка частями

Установка стоп-лосса: BTC 10% (примерно 9.87 тыс.), ETH 15% (примерно 3,145 долларов)

Доля позиций: общий капитал 20-30%, из которых BTC 60%, ETH 40%

Темп операций: разбить на 3-5 этапов для открытия позиций, избегая одновременного большого объема.

Среднесрочная стратегия и ключевые катализаторы

Тенденция для среднесрочных инвестиционных стратегий указывает на боковое движение с восходящим трендом, анализ рынка криптовалюты предполагает осторожный оптимизм. Этот вывод основан на нескольких ключевых факторах: продолжающиеся покупки со стороны институциональных инвесторов поддерживают спрос, приток средств в ETF остается положительным, а на техническом уровне еще не наблюдается четкой вершины. Рекомендуемое распределение: BTC 60%, ETH 40%, такая конфигурация склоняется в сторону Бита из-за его относительно низкой волатильности и более высокого уровня одобрения со стороны институциональных инвесторов.

Ключевые моменты требуют внимания к двум основным аспектам: регуляторной политике SEC и динамике институциональных инвестиций. Отношение SEC к одобрению ETF на криптовалюту, а также жесткость регуляции бирж и проектов напрямую повлияют на рыночные настроения. Динамика институциональных инвестиций включает изменения в позициях публичных компаний, притоки и оттоки средств ETF, а также исследовательские отчеты и рекомендации по размещению от инвестиционных банков Уолл-стрит. Эта информация может быть получена из публичных раскрытий, данных на блокчейне и новостных отчетов.

Анализ ситуации предлагает сохранить гибкую стратегию и контролировать позиции. Рыночный прогноз показывает вероятность бокового роста 60%, вероятность коррекции 40%. Это распределение вероятностей означает, что хотя вероятность роста выше, риск коррекции все еще существует, и нельзя быть слепо оптимистичным. Катализаторы событий включают институциональные инвестиции и изменения в регуляторной политике, временные рамки предполагают сохранение текущей конфигурации в течение 1-3 месяцев.

Основные риски идентификации включают системный риск (глобальная экономическая неопределенность), риск отдельных токенов (изменение регуляторной политики), риск ликвидности (внезапные рыночные события могут повлиять) и регуляторный риск (усиление контроля со стороны SEC). Хотя эти риски могут не реализоваться в краткосрочной перспективе, инвесторы должны быть психологически готовы и иметь планы на случай их возникновения. Системный риск, такой как глобальная экономическая рецессия или финансовый кризис, может привести к одновременному падению всех рисковых активов. Регуляторный риск, такой как внезапное усиление контроля SEC над определенными токенами, может вызвать резкое падение цен на конкретные виды криптоактивов.

С точки зрения временного горизонта от 1 до 3 месяцев, анализ рынка криптоактивов предполагает, что текущая структура может сохраняться. Это означает, что наибольшая вероятность колебаний BTC в диапазоне от 100 до 120 тысяч долларов и ETH в диапазоне от 3500 до 4500 долларов. В этот период инвесторам следует применять стратегию покупки на понижении и продажи на повышении, а не гнаться за скачками цен.