Кит с 100% коэффициентом победы расширяет $275M Крипто портфель с Лонгами BTC 13x, ETH 10x и SOL 10x

Кит управляет портфелем на $275 миллион с полной длинной экспозицией по Биткойну, Solana и Ethereum.

Несмотря на плавающие убытки в размере 1,67 миллиона долларов, общая реализованная прибыль по бессрочным контрактам составила 13,3 миллиона долларов.

Позиции с кредитным плечом показывают сконцентрированную бычью позицию, с активным финансированием и постоянным присутствием в основных криптовалютах.

Согласно недавнему развитию на рынке, торговая панель показывает кита с общей стоимостью портфеля $275,237,019.82 по бессрочным позициям. Наблюдение показывает, что коэффициент использования маржи составляет 54.64%, что указывает на то, что более половины доступной маржи в настоящее время развернуто. Направление остается полностью длинным, с 100 процентами длинного экспозиции и без короткой экспозиции. Общая нереализованная прибыль и убыток трейдера отражают плавающий убыток в размере $1,670,766.94, в то время как общая реализованная прибыль от бессрочных позиций составляет $13,319,060.37.

Распределение позиций и рыночная экспозиция

Глубокий анализ показывает, что портфель состоит из трех основных бессрочных позиций: Биткойн (BTC), Solana (SOL) и Ethereum (ETH). Длинная позиция по BTC имеет наибольшую стоимость в $113,835,498.38 с плечом 13x. Входная цена для BTC составляет $110,123.0, а его текущая рыночная цена - $71,781.7. Несмотря на значительное снижение по сравнению с входом, раздел нереализованной прибыли и убытков показывает прибыль в размере $405,813.59, что соответствует увеличению на 4.63 процента. Размер маржи, выделенной на сделку с BTC, составляет $8,756,576.80, в то время как зафиксированные затраты на финансирование составляют - $9,388.93.

Источник: X

Длинная позиция SOL имеет стоимость $108,858,957.25 с перекрытием 10x. Средняя цена входа для Solana составляет $198.4364, в то время как маркерная цена упала до $120.2708. Это движение приводит к нереализованной потере в размере $2,432,054.92, что эквивалентно -2.19 процентам. Позиционный маржин составляет $10,885,298.25, а стоимость финансирования, связанная с этой сделкой, составляет - $34,423.55.

Длинная позиция ETH составляет $52,542,568.67 с применением кредитного плеча 10x. Средняя цена входа составляет $3,893.0, а текущая рыночная цена составляет $3,915.5. Нереализованная прибыль составляет $355,474.40, что отражает положительное изменение на 6.77 процента. Вклад в маржу ETH равен $5,254,256.87, а стоимость финансирования составляет - $1,170.42.

Состав портфеля и распределение стоимости

Распределение позиций подтверждает, что весь портфель на сумму $275,237,019.82 остается в длинном значении без короткой аллокации. График, отслеживающий общую прибыль и убытки по бессрочным позициям, показывает стабильный рост с 12-го по 27-е, достигая пика выше $30 миллиона перед откатом около $13 миллиона. Эта траектория представляет собой значительное увеличение накопленной прибыли до того, как произошли частичные коррекции.

Возврат на капитал составляет -6.71 процента из-за текущих плавающих убытков по открытым сделкам. Несмотря на отрицательный ROE, трейдер сохраняет значительную открытую позицию по трем цифровым активам. История финансирования также показывает постоянные расходы по всем позициям, что указывает на активное удержание через несколько периодов финансирования.

Агрегированное длинное положение по BTC, SOL и ETH демонстрирует сосредоточенные бычьи позиции. Текущие данные подтверждают наличие крупного китового счета, управляющего заемными позициями с постоянным присутствием в основных криптовалютах. Текущие рыночные движения показывают небольшую просадку в рамках в целом прибыльной общей производительности по бессрочным контрактам.