Gate Finanças Descentralizadas diário (10 de outubro de ): MegaETH venda pública supera 400 milhões de dólares; MetaMask poderá iniciar Airdrop

No dia 28 de outubro, o mercado de criptomoedas apresentou uma leve retração com o BTC caindo para cerca de 115.000 dólares e o ETH pairando em torno de 4.100 dólares. O volume total de Posição de bloqueio (TVL) em DeFi caiu para 155,99 bilhões de dólares, com uma queda de 1,20% nas últimas 24 horas. O volume de negociação de DEX nas últimas 24 horas foi de cerca de 16,545 bilhões de dólares. Embora os principais protocolos ainda estejam ativos, vários eventos de segurança e governança na cadeia (como a divulgação da Chave privada da 402bridge) geraram preocupação no mercado, resultando em um fluxo de capital e expectativas de sentimento um pouco cautelosos.

Visão Geral do Mercado DeFi

(Fonte: DeFiLlama)

Total DeFi TVL na rede: Hoje (28 de outubro), o mercado de criptomoedas teve uma leve retração, o BTC caiu para menos de 115 mil dólares, enquanto o ETH ronda os 4100 dólares; o Total DeFi TVL na rede atualmente é de 155,99 bilhões de dólares, com uma diminuição de 1,2% nas últimas 24 horas.

DEX volume de negociação em 24 horas: cerca de 16,545 bilhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (3,466 bilhões de dólares), PancakeSwap (2,578 bilhões de dólares), Meteora (1,454 bilhões de dólares).

Protocolos populares e desempenho na cadeia

Com base no TVL, os dados dos dez principais protocolos DeFi são os seguintes:

(Fonte: DeFiLlama)

Entre os quais, os dados dos protocolos mais bem classificados são os seguintes:

Aave: TVL cerca de 39,681 milhões de dólares, queda de 2,24% em 24 horas;

Lido: TVL cerca de 35,04 mil milhões de dólares, queda de 3,35% nas últimas 24 horas;

EigenLayer: TVL cerca de 17.226 milhões de dólares, queda de 2,09% nas últimas 24 horas;

Ethena: TVL aproximadamente 10,226 milhões de dólares, queda de 1,84% nas últimas 24 horas;

ether.fi: TVL cerca de 10,177 milhões de dólares, queda de 3,07% nas últimas 24 horas;

Spark: TVL cerca de 100,64 bilhões de dólares, queda de 1,17% nas últimas 24 horas.

Além disso, os dez principais projetos em termos de taxas de protocolo nas últimas 24 horas são os seguintes:

(Fonte: DeFiLlama)

Entre eles, as taxas de protocolo da Uniswap nas últimas 24 horas chegaram a 3,73 milhões de dólares, ficando atrás apenas da Tether (23,31 milhões de dólares) e da Circle (7,94 milhões de dólares), ocupando a terceira posição; a Hyperliquid teve taxas de protocolo de 3,55 milhões de dólares nas últimas 24 horas, ocupando o quarto lugar; a Lido ficou em quinto lugar com 2,81 milhões de dólares.

Resumo das notícias do projeto

1、A 402bridge oficial publicou nas redes sociais que, devido ao vazamento da Chave privada, várias carteiras de teste e a carteira principal da equipe foram invadidas. O evento já foi reportado às autoridades competentes e, conforme o andamento da investigação, a equipe irá informar a comunidade sobre as últimas atualizações.

O fundador da Slow Fog, Yu Xian, afirmou nas redes sociais que a propriedade do contrato 402bridge foi alterada, aparentemente devido ao roubo da Chave privada, mas não se descarta a possibilidade de um infiltrado (essa afirmação não representa um ato coletivo malicioso da equipe do projeto, pois não é um típico rugpull). O 402bridge.fun foi registrado há apenas dois dias e já interrompeu os serviços, e logo após, o “hacker” roubou em massa todos os USDC autorizados pelos usuários para este contrato de ponte. Este é o primeiro caso público de roubo relacionado ao serviço do protocolo 402.

2、A Four.meme oficial respondeu sobre o “x conta foi temporariamente congelada”, afirmando que a equipe está atualmente em contato com a equipe do X para tentar recuperar a conta.

3, O projeto de criptomoeda da família Trump, World Liberty Financial, destruiu hoje de madrugada 175 milhões de WLFI (no valor de 26,72 milhões de dólares).

4、A instituição de empréstimos em Bitcoin Ledn já ultrapassou 1 bilhão de dólares em empréstimos concedidos desde o início do ano, dos quais os empréstimos colateralizados em Bitcoin no terceiro trimestre totalizaram 392 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a receita anual recorrente da empresa também alcançou 100 milhões de dólares, refletindo a tendência de recuperação do mercado de crédito em Bitcoin. Até o final de setembro, o volume de empréstimos atingiu 836,2 milhões de dólares, com uma relação valor do empréstimo (LTV) média de 42,7%, significativamente abaixo da faixa de alto risco da indústria. De acordo com dados da Galaxy Research, a instituição atualmente ocupa o terceiro lugar entre as instituições de empréstimos centralizadas do mundo, atrás apenas da Tether e da Galaxy.

5、Com a stablecoin USD1 associada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recentemente firmada uma parceria com o provedor de tecnologia de implantação cross-chain de criptomoedas Enso, para expandir ainda mais sua presença no mercado de Finanças Descentralizadas (DeFi) em múltiplos ecossistemas de blockchain. Connor Howe, fundador da Enso, afirmou que esta colaboração aumentará a atratividade do DeFi para participantes principais, como instituições, ajudando-os a aproveitar a liquidez profunda e os preços ótimos. De acordo com o anúncio da parceria, a Enso irá promover a realização de USD1 como “na cadeia em toda parte” e distribuir a liquidez dessa stablecoin para diferentes protocolos de blockchain. Após a implementação da colaboração, o USD1 será lançado primeiro em protocolos de negociação com margem, como Dolomite, permitindo que os usuários realizem operações de negociação, empréstimo e transferência dessa stablecoin de forma cross-chain.

6、MetaMask já registrou um domínio para a reivindicação de tokens MetaMask, ou representa que um airdrop está a chegar.

Além disso, o MetaMask anunciou no Twitter que já está disponível a conta multi-chain. Além disso, a velocidade de carregamento dos ativos dos usuários aumentou em 30 vezes. O MetaMask era inicialmente uma carteira que suportava apenas a rede Ethereum. Com o passar do tempo, foram adicionados suporte nativo a Layer 2 da Ethereum (como Arbitrum, Base, Linea, etc.) e outras redes EVM; através da funcionalidade de extensão Snaps, a carteira pode se conectar a redes não EVM. Hoje, graças a melhorias na arquitetura, o MetaMask já consegue suportar nativamente redes não EVM, como a rede Solana, e planeja em breve suportar redes como o Bitcoin.

7, a comunidade dYdX votará em uma proposta de compensação de 462 mil dólares, destinada a compensar os traders afetados pela interrupção de 8 horas de serviço durante o histórico evento de liquidação do mês passado.

8、De acordo com os dados oficiais, a venda pública do MegaETH já arrecadou 405 milhões de dólares (demanda de licitação, com um limite real de 50 milhões de dólares), com uma sobrecarga de 8,1 vezes, e a venda pública terminará em 2 dias.

9, Monad declarou na plataforma social: “Os resultados da distribuição do airdrop serão anunciados amanhã.”

10、Em relação à anomalia de preços no mercado HYPE de hoje de madrugada, a Lighter declarou na plataforma X: “Um robô fora de controle fez grandes ordens entrarem no livro de ordens HYPE, mas isso não provocou liquidações forçadas ou outros efeitos negativos. Esta transação ocorreu com um volume extremamente baixo a preços muito altos, e a longa sombra superior deixou problemas de escala no gráfico, por isso esses dados foram removidos da interface frontal. É importante enfatizar que os dados na cadeia não foram modificados e não podem ser modificados; os usuários podem consultar isso no explorador de blocos. Como operamos a interface principal, apresentaremos os gráficos da maneira que for mais útil para os traders; enquanto outras interfaces construídas com a Lighter podem escolher diferentes formas de apresentação.”

11、Segundo informações oficiais, a Falcon Finance agora integrou o token de ouro da Tether, Tether Gold (XAUt), como ativo colateral para a emissão da stablecoin USDf. Esta parceria traz o ouro, que resistiu ao teste do tempo, para o ecossistema de colaterais diversificados da Falcon, permitindo que os usuários obtenham as propriedades de reserva de valor do ouro enquanto ganham rendimentos nativos sustentáveis de Finanças Descentralizadas.

Visão geral dos principais projetos DeFi

O volume de negociação do DEX Solana nas últimas 24 horas ocupa o primeiro lugar, cerca de 4,874 bilhões de dólares, com os três principais projetos sendo:

Meteora (1.454 bilhões de dólares), HumidiFi (1.096 bilhões de dólares), Raydium (598.56 milhões de dólares);

O DEX Ethereum ocupa o segundo lugar em volume de transações nas últimas 24 horas, cerca de 3,183 bilhões de dólares, sendo os três principais projetos os seguintes:

Uniswap (1.458 milhões de dólares), Curve Finance (651,83 milhões de dólares), Fluid (606,89 milhões de dólares);

A DEX da BNB Chain está em terceiro lugar em volume de negociação nas últimas 24 horas, com cerca de 2,933 milhões de dólares, sendo os três principais projetos os seguintes:

PancakeSwap (21,18 mil milhões de dólares), Uniswap (673,75 milhões de dólares), four.meme (75,62 milhões de dólares).

Dados de mercado de tokens da seção Gate DeFi

De acordo com os dados da página de mercado da Gate, o desempenho dos preços dos tokens nos dez principais do setor DeFi é o seguinte:

(Fonte: Gate DeFi seção de mercado)

Até 28 de outubro, o mercado de criptomoedas apresentou uma leve retração, com tokens do setor de Finanças Descentralizadas a cair mais do que a subir, especificamente:

UNI está atualmente a 6,56 dólares, com uma queda de 0,81% nas últimas 24 horas;

AAVE está atualmente a 234,44 dólares, com uma queda de 1,66% nas últimas 24 horas;

WLFI está temporariamente a 0,1454 dólares, com um aumento de 0,34% nas últimas 24 horas;

MORPHO está atualmente a 2,01 dólares, com uma queda de 2,19% nas últimas 24 horas;

INJ está atualmente a 8,62 dólares, com uma queda de 1,16% nas últimas 24 horas;

MYX reporta temporariamente 2,76 dólares, com um aumento de 1,24% nas últimas 24 horas;

CRV está a 0.5591 dólares, com uma retração de 2.7% nas últimas 24 horas;

SYRUP está atualmente a 0,3919 dólares, com um aumento de 1,35% nas últimas 24 horas;

FF está atualmente a 0,1551 dólares, com uma queda de 12,37% nas últimas 24 horas.

Interpretação das Tendências do Mercado

TVL retraiu mas ainda se mantém em alta, os principais protocolos estão sob pressão e com ligeira queda

O TVL DeFi em toda a rede é de 155,99 bilhões de dólares, com uma queda de 1,20% nas últimas 24 horas. Embora ainda esteja em um nível alto, houve uma leve retração no ímpeto de recuperação anterior. Protocolos líderes como Aave (-2,24%), Lido (-3,35%) e EigenLayer (-2,09%) apresentaram uma leve queda, indicando que os fundos tendem a ser geridos com cautela durante períodos de oscilações de preços. Em comparação, protocolos como Spark e ether.fi também caíram levemente, mas a queda foi relativamente moderada, indicando que os fundos são mais seletivos em protocolos de alta qualidade.

Volume de DEX a cair, mudanças estruturais a manifestar-se, mas plataformas líderes estáveis

O volume de negociação DEX nas últimas 24 horas é de aproximadamente 16,545 bilhões de dólares, com uma queda de quase 30% em relação à semana anterior. Uniswap (3,466 bilhões de dólares), PancakeSwap (2,578 bilhões de dólares) e Meteora (1,454 bilhões de dólares) ocupam as três primeiras posições. Embora o volume total de negociação tenha diminuído, a participação de mercado das plataformas líderes permanece sólida, indicando que, durante o período de espera do mercado, os usuários tendem a negociar em plataformas com alta liquidez e confiança.

As taxas de protocolo diminuíram, mas a estrutura de receitas ainda está em evolução

Nos últimos 24 horas, as taxas do protocolo foram de aproximadamente 3,73 milhões de dólares para o Uniswap, ocupando o terceiro lugar, atrás apenas do Tether e do Circle, mostrando que sua vantagem em profundidade de negociação ainda persiste. Hyperliquid (3,55 milhões de dólares) e Lido (2,81 milhões de dólares) vêm logo a seguir. Embora os valores das taxas tenham diminuído em comparação com períodos de alta atividade, a manutenção de um nível elevado indica que o modelo de receita do protocolo possui resiliência.

Aumento de eventos de segurança e governança na cadeia, riscos estruturais precisam ser observados

No boletim de notícias do projeto, o vazamento da chave privada da 402bridge e a invasão da carteira dos usuários expuseram as vulnerabilidades de segurança do protocolo da ponte, gerando preocupação na comunidade. Além disso, a destruição de uma grande quantidade de tokens WLFI pela World Liberty Financial e a divulgação da expansão do volume de empréstimos em BTC pela Ledn também aumentam a incerteza no mercado. Analistas apontam que, em períodos de retração e volatilidade do mercado, tais eventos podem amplificar a velocidade de retirada de fundos.

opinião do analista

A retração a curto prazo é um período de ajuste, a emoção de observação dos fundos está a aumentar

Os analistas acreditam que, apesar do TVL se manter em altos níveis, tanto o volume quanto as taxas do protocolo estão em queda, o que indica que os fundos estão atualmente entrando com uma atitude de “observar principalmente, escolher secundariamente”. Se o BTC/ETH não conseguir se manter acima do nível crítico, o setor de Finanças Descentralizadas pode continuar sob pressão.

Estabilidade do protocolo principal como direção de configuração central

No ambiente atual, protocolos como Uniswap, Lido, Aave, etc., têm maior valor de alocação devido à sua liquidez profunda, governança aprimorada e mecanismos de rendimento robustos. Analistas sugerem que, a curto prazo, se reduza a exposição a protocolos de alto risco ou com baixa liquidez, focando nos protocolos centrais.

Segurança e governança tornaram-se critérios de seleção, não lucratividade é o único motor

Recentemente, a exposição de chaves privadas e disputas de governança ocorreram com frequência, e os analistas apontam que “se o protocolo possui um mecanismo de segurança completo e se a governança é transparente” se tornará gradualmente um critério de escolha. Embora os incentivos de rendimento sejam importantes, durante o período de acumulação de riscos, deve-se dar igual importância ao mecanismo de segurança.

Recuperação estrutural à vista, mas é necessário ter paciência para aguardar sinais de confirmação

Os analistas geralmente acreditam que, embora haja sinais de retorno de capital no mercado DeFi (TVL voltando ligeiramente a altos níveis), a verdadeira recuperação depende de um aumento no volume, estabilidade na atividade na cadeia e a preservação dos níveis de ativos principais. Recomenda-se que os investidores aguardem pacientemente, e só aumentem suas posições após esses sinais serem estabelecidos.