Previsão de preço da Aster: o colapso da moeda meme BNB pode cair mais 40%, perdendo a barreira de 1 dólar

Aster (ASTER) caiu mais de 35% em duas semanas após uma grande venda no BNB Chain, atualmente flutuando acima do nível de suporte crítico de 1,50 dólares. A análise técnica mostra que o ASTER caiu abaixo de 1,72 dólares, confirmando a formação de um triângulo descendente de baixa, e de acordo com os níveis de retração de Fibonacci, pode cair ainda mais 35-40% até o objetivo de 0,94 dólares.

O fim da "temporada de Memecoins BNB", provocada pela mudança de política do fundador da CEX, esgotou a liquidez dos tokens de alto risco. A comunidade culpa as declarações públicas de CZ e a mudança de política por acentuar a volatilidade do mercado, levando a uma grande queda de 50-90% nos tokens associados ao BNB.

Aster caiu 35% em duas semanas: o inverno do ecossistema BNB chegou

Nas últimas duas semanas, o preço do Aster (ASTER) caiu mais de 35%, atualmente mantendo-se acima do nível de suporte crítico de cerca de 1,50 dólares. Essa queda acentuada no preço não é um evento isolado, mas sim um reflexo da turbulência que afeta todo o ecossistema BNB Chain. Vários dados on-chain indicam que a probabilidade de queda adicional do preço do ASTER em outubro é alta.

· O fim da febre especulativa da BNB Chain

A queda do ASTER está em linha com a crescente turbulência no ecossistema BNB Chain, com os traders reagindo ao que muitos descrevem como o fim da recente temporada de memecoins BNB. O ponto de virada ocorreu após o fundador da Binance, Zhao Changpeng, ser acusado de causar o esfriamento do mercado, após ter tomado uma série de medidas que anteriormente alimentaram uma onda de especulação, mas que agora parecem ter chegado ao fim.

Nos últimos meses, a Binance tem apoiado ativamente a negociação de memecoins por meio de planos como a Binance Wallet e a Binance Alpha, além de promoções que incentivam a criação de tokens impulsionados pela comunidade. Esses esforços levaram o BNB a uma nova alta histórica, superando brevemente a stablecoin USDT da Tether, tornando-se o terceiro maior ativo cripto, com um aumento de 72% até agora este ano. No entanto, após o BNB atingir o pico, os traders começaram a realizar lucros e a retirar liquidez de tokens de maior risco.

· Aster como uma espada de dois gumes em uma plataforma de alta alavancagem

A influência de CZ também se estendeu a plataformas como a Aster, que ganharam notoriedade ao oferecer futuros de alta alavancagem e barreiras mínimas de KYC, características que atraíram traders radicais em busca de lucros rápidos no campo das memecoins. Durante a fase de bull market, essa posição trouxe um enorme volume de negociações e crescimento de usuários para a Aster, e o preço do token também subiu junto.

No entanto, quando o sentimento do mercado muda, essa característica de alto risco torna-se uma espada de dois gumes. Com o capital especulativo a sair do ecossistema da BNB Chain, a queda do Aster reflete a ampla perda de ativos de alto risco. Aqueles que anteriormente entraram rapidamente devido à alta alavancagem e baixa barreira de entrada estão agora a retirar-se com a mesma rapidez, exacerbando a pressão de venda do token ASTER.

CZ política dá uma volta rápida: de promotor a finalizador

A comunidade reagiu de forma intensa às recentes ações de CZ, com muitas pessoas acreditando que essas mudanças de política são más notícias para a indústria de memecoins, acusando suas declarações públicas e mudanças de política de intensificarem a volatilidade do mercado e provocarem um grande dump de 50-90% nos tokens relacionados ao BNB.

· Linha do tempo das medidas controversas de CZ

Um utilizador do Twitter resumiu uma série de operações de CZ: "CZ pode realmente ser o GOAT. Vampiro HL e Aster. Começar a temporada de memes e aumentar as moedas do crime. Listar os memes BNB mais populares na Binance. Lançar o seu próprio painel de lançamento na Binance Alpha. Liquidar todos os alavancados dos memes criminosos na Binance. KYC obrigatório para entrar no painel de lançamento. Extrair moedas lá em cima. GG chineses."

Este comentário afiado reflete a desilusão da comunidade. CZ inicialmente promoveu ativamente a onda de memecoins através de várias políticas, atraindo uma grande quantidade de capital especulativo para o ecossistema BNB. Então, após o mercado atingir um pico, virou repentinamente para uma postura regulatória mais rigorosa, incluindo a obrigatoriedade de KYC, liquidação de posições de alta alavancagem, extração de liquidez, entre outras medidas. Esta virada repentina nas políticas pegou muitos investidores de surpresa, resultando em enormes perdas.

· A ira e a impotência da comunidade

Outro usuário chegou a publicar que "deveriam mandar o CZ de volta para a prisão". Embora esse tipo de declaração extrema seja uma brincadeira, reflete a forte insatisfação da comunidade em relação à manipulação do mercado por parte do CZ. Muitos investidores acreditam que CZ aproveitou sua influência na indústria de criptomoedas para primeiro incitar uma onda especulativa e, em seguida, realizar lucros em alta e tomar medidas repressivas, o que prejudica os interesses dos investidores de varejo.

No entanto, também há vozes que acreditam que a mudança de política de CZ se deve a considerações de conformidade. Com o aumento da fiscalização das autoridades regulatórias globais sobre o mercado de criptomoedas, a Binance pode ser obrigada a adotar medidas de KYC e controle de riscos mais rigorosas. Mas, independentemente da motivação, o momento e a forma dessas mudanças de política realmente causaram um grande impacto no mercado.

· Colapso coletivo dos tokens relacionados ao BNB

Agora, os tokens associados ao BNB estão a cair 50-90%, o que não é apenas um ajuste normal do mercado, mas sim uma exaustão sistémica de liquidez. Quando o dinheiro fácil sai, aqueles memecoins que carecem de aplicações reais e valor intrínseco são os primeiros a sofrer. Embora o Aster não seja um memecoin puro, como uma plataforma que serve os traders de memecoin, o preço do seu token está altamente relacionado ao entusiasmo especulativo do ecossistema BNB.

Análise técnica: quebra do triângulo descendente prevê uma grande queda

（fonte: Trading View）

ASTER, após romper um padrão de triângulo descendente que durou vários meses, entrou em uma fase crítica, sugerindo que o token pode enfrentar perdas maiores a curto prazo.

· Análise da forma do triângulo descendente

Quando o ASTER caiu abaixo do nível de suporte da linha de tendência de baixa em torno de 1,72 dólares, ocorreu uma quebra, confirmando um padrão de continuação de baixa que geralmente precede um grande dump. O triângulo descendente é uma forma clássica de Análise técnica, composta por uma linha de suporte horizontal e uma linha de resistência inclinada para baixo. Neste padrão, o preço testa repetidamente o nível de suporte, enquanto cada ponto alto de recuperação se torna progressivamente mais baixo, mostrando que a força de compra está diminuindo gradualmente.

Uma vez que o preço cai abaixo do nível de suporte, isso geralmente provoca uma queda acelerada, pois: a quebra do nível de suporte ativa ordens de stop-loss, aumentando a pressão de venda; a confirmação da formação atrai traders técnicos a vender a descoberto; a quebra do suporte psicológico leva a vendas em pânico. A ASTER quebrou a linha de suporte de 1,72 dólares, que é precisamente o sinal de confirmação dessa formação.

· Cálculo do preço alvo do nível de retrocesso de Fibonacci

De acordo com os níveis de retração de Fibonacci da última rodada de recuperação, o próximo objetivo de baixa do Aster está em torno de 0,94 dólares, alinhado com a linha de Fibonacci de 0,618. Os preços nesta área geralmente permanecem estáveis antes de encontrar nova demanda. Se o momentum de baixa continuar, pode haver uma queda adicional de 35-40%.

A retração de Fibonacci é uma ferramenta comumente usada na Análise técnica, baseada nas relações de proporção da sequência de Fibonacci (0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786) para prever os potenciais níveis de suporte de correção de preços. O nível 0,618 (também conhecido como razão áurea) é geralmente considerado um forte nível de suporte / resistência, e muitos traders configuram ordens de compra ou venda nessa posição.

A queda do preço atual de 1,50 dólares para 0,94 dólares significa uma desvalorização de cerca de 37%, o que está alinhado com a previsão de uma queda de 35-40%. Este preço-alvo não é uma suposição aleatória, mas sim um cálculo matemático baseado no comportamento histórico dos preços e nas formas técnicas.

· Defesa do nível de suporte de 1,50 dólares

No entanto, os touros ainda têm a oportunidade de defender o nível de suporte crítico de 1,50 dólares, que havia provocado um falso rebound no final de setembro. Um forte rebound aqui pode levar o preço a subir para 1,72 dólares (atualmente convertido em nível de resistência), e até mesmo para 1,85 dólares (ou seja, o nível de Fibonacci de 0,236).

1,50 dólares é importante porque é um número redondo psicológico e também um nível de suporte que foi testado várias vezes anteriormente. Se este nível puder ser mantido, pode atrair investidores a comprar em baixa, formando um breve aumento. No entanto, é importante notar que a recuperação no final de setembro foi descrita como uma "falsa recuperação", o que significa que não teve força duradoura e rapidamente foi pressionada para baixo pela venda.

A menos que o ASTER recupere novamente a borda superior do seu triângulo descendente, a tendência geral ainda parece ser de queda, com a pressão de venda a continuar a curto prazo até 0,94 dólares. Para realmente inverter a tendência de queda, o ASTER precisa romper 1,72 dólares e se manter acima desse nível, desafiando assim resistências mais altas. Antes disso, qualquer recuperação pode ser apenas uma correção técnica durante a queda.

Previsão de preços do Aster em três cenários

Com base na análise técnica e fundamental atual, podemos esboçar três cenários possíveis para a futura tendência de preços do Aster.

· Cenário básico: continuar a cair até 0,94 dólares (probabilidade 60%)

Neste cenário mais provável, o ASTER não consegue manter o nível de suporte de 1,50 dólares, continuando a cair de acordo com a lógica da quebra do triângulo descendente. O objetivo de 0,94 dólares será alcançado nas próximas semanas, com uma queda de cerca de 37%. Os suportes lógicos para este cenário incluem: o fim da febre dos memecoins da BNB é uma mudança estrutural, não uma flutuação de curto prazo; a mudança de política do CZ é improvável de se inverter a curto prazo; formas técnicas geralmente completam a queda esperada após a confirmação; o sentimento do mercado é extremamente pessimista, faltando suporte de compra.

· Cenário otimista: um retorno de 1,50 dólares para 1,85 dólares (probabilidade 25%)

Neste contexto, o nível de suporte de 1,50 dólares foi mantido com sucesso, atraindo uma grande quantidade de compras em baixa, impulsionando o preço a uma faixa de 1,72 a 1,85 dólares. Isso requer as seguintes condições: BNB apresenta uma surpresa positiva (como novos planos de incentivo, colaborações significativas, etc.); a plataforma Aster lança funcionalidades ou colaborações importantes; o mercado de criptomoedas em geral apresenta uma forte recuperação, impulsionando ativos de alto risco; grandes quantias de capital entram no mercado para comprar a preços baixos, mudando as expectativas do mercado.

No entanto, mesmo que ocorra essa recuperação, é muito provável que seja temporária, pois a tendência geral continua a cair. Após a recuperação, pode enfrentar novamente pressão de venda.

· Cenário de desastre: cai abaixo de 0,94 dólares entrando em um mercado de urso profundo (probabilidade 15%)

No pior cenário, mesmo que chegue a 0,94 dólares, não há suporte eficaz, e o ASTER continua a cair para uma faixa de preço mais profunda. Isso pode ser desencadeado pelos seguintes fatores: surgimento de problemas técnicos significativos ou eventos de segurança na plataforma Aster; ações das autoridades regulatórias contra plataformas de negociação de alta alavancagem; surgimento de uma crise sistêmica no ecossistema BNB; o mercado de criptomoedas como um todo entra em um mercado em baixa, levando a uma grande queda de todos os ativos de risco.

Neste cenário, o ASTER pode voltar a 0,50 dólares ou até mesmo mais baixo, o que equivale a uma queda de 60-70% em relação ao preço atual.

Como os investidores devem reagir às previsões de preços da Aster

Diante de uma análise técnica e fundamental tão pessimista, que estratégia devem adotar os investidores e traders da Aster?

· Gestão de risco para detentores

Se você atualmente possui ASTER, é necessário avaliar seriamente sua capacidade de suportar riscos. A análise técnica mostra que há uma alta probabilidade de cair mais 35-40%, o que significa que sua posição pode sofrer mais perdas. Considere configurar um nível de suporte em torno de 1,45 dólares e, se cair abaixo desse nível, faça a venda para evitar perdas maiores. Se você acredita no valor de longo prazo da Aster, pode considerar aumentar a posição em lotes próximos a 0,94 dólares, mas esteja preparado psicologicamente para o fato de que esse nível também pode não ser o fundo.

· Oportunidade de entrada para compradores potenciais

Se você está interessado em Aster, mas ainda não possui posição, não é recomendável entrar a preços atuais. Espere que o preço caia para perto de 0,94 dólares e observe se há sinais claros de reversão (como um aumento significativo no volume de negociações, o preço se estabilizando no nível de suporte, etc.). Mesmo perto do nível alvo, deve-se acumular a posição em partes, não investindo todo o capital de uma só vez, pois o preço pode continuar a cair.

· Estratégia para traders de curto prazo

Para os traders de curto prazo, a atual tendência de queda oferece uma oportunidade de venda a descoberto. Pode-se vender a descoberto durante um retrocesso, com o objetivo fixado em 0,94 dólares. No entanto, é necessário estabelecer um stop loss rigoroso, pois se o nível de suporte de 1,50 dólares se mantiver e ocorrer um forte retrocesso, a posição curta pode sofrer perdas. Ao mesmo tempo, fique atento às últimas dinâmicas do ecossistema BNB, pois quaisquer mudanças significativas nas políticas de CZ ou da Binance podem alterar rapidamente o sentimento do mercado.

Perspectiva a longo prazo do Aster: superar as flutuações de preços de curto prazo

Embora a análise técnica de curto prazo seja muito pessimista, ao avaliar a Aster, não devemos olhar apenas para a tendência de preços, mas também considerar sua proposta de valor a longo prazo.

· A força competitiva central da Aster

Aster, como uma plataforma de negociação de derivativos descentralizada, possui certas vantagens técnicas. A funcionalidade de negociação com alta alavancagem, execução de baixa latência e interface amigável ao usuário, essas características podem atrair um grande número de traders durante um mercado em alta. Se o mercado de criptomoedas entrar novamente em um ciclo de mercado em alta, a Aster terá a oportunidade de se tornar uma plataforma de negociação popular novamente.

No entanto, o risco regulatório é uma questão pendente a longo prazo. Com o aumento da fiscalização das transações de derivados de criptomoedas por parte das autoridades reguladoras globais, as plataformas que oferecem alta alavancagem e baixas barreiras de KYC podem enfrentar uma pressão maior. A Aster precisa encontrar um equilíbrio entre manter a experiência do usuário e atender aos requisitos de conformidade.

· A incerteza sobre o futuro do ecossistema BNB

O destino da Aster está altamente relacionado com o ecossistema da BNB Chain. Se o ecossistema BNB conseguir sair da atual crise e encontrar novos pontos de crescimento, a Aster também se beneficiará. Mas se CZ e a Binance continuarem a adotar políticas repressivas contra a especulação, ou se o ambiente regulatório se apertar ainda mais, todo o ecossistema pode cair em uma longa estagnação.

Os investidores precisam acompanhar de perto a direção de desenvolvimento da BNB Chain, incluindo novos projetos DeFi, jogos e aplicações NFT, bem como a integração com as finanças tradicionais. Apenas com a prosperidade do ecossistema como um todo, o Aster terá espaço para um desenvolvimento sustentável.