Robinhood conquista uma vaga no S&P 500: marco para o pioneiro da aplicação de negociação

Num momento histórico para o setor de Fintech, Robinhood Markets HOOD está a juntar-se ao índice S&P 500 como parte do reajuste trimestral. Isto sublinha a transformação da empresa de uma aplicação de corretagem disruptiva e sem comissões para uma plataforma com crescente credibilidade institucional após múltiplos trimestres recorde e uma alta repentina na capitalização de mercado.

A Jornada da HOOD: De Caos de Ações Meme a Pilar do Mercado

O ponto mais baixo da Robinhood ocorreu em janeiro de 2021, quando o squeeze de vendas a descoberto da GameStop expôs práticas frágeis de gestão de risco e colateral. As restrições de negociação forçadas atraíram o escrutínio do Congresso, ações judiciais e desafios regulatórios que perduraram até 2022, à medida que bilhões em perdas sublinhavam a dependência da empresa em relação à atividade de varejo volátil. As consequências forçaram a liderança a reformular capitais, colaterais e práticas de conformidade, enquanto mudavam a mensagem de hiper-crescimento para resiliência.

Até 2024, a Robinhood havia recuperado o ímpeto. Uma sólida recuperação em toda a indústria no comércio a retalho e um aumento na receita de juros impulsionaram um retorno à rentabilidade, com receitas de opções e cripto a impulsionarem resultados trimestrais recordes. A empresa expandiu sua gama de produtos, sinalizou a expansão para derivativos de cripto e lançou as bases para uma infraestrutura de nível institucional mais profunda. Essas iniciativas marcaram uma clara ruptura com a queda pós-2021, posicionando-a como uma corretora diversificada em vez de uma aplicação de comércio unidimensional.

Em 2025, resultados fortes se estenderam por classes de ativos, impulsionados por volumes de cripto em alta repentina e uma atividade robusta de opções. A retenção melhorada e o crescimento dos ativos sob custódia destacaram uma plataforma em amadurecimento com poder de ganhos além dos ciclos da era dos memes. Com a capitalização de mercado em níveis recordes, a estreia da Robinhood no S&P 500 valida sua credibilidade, garantindo entradas de fundos passivos e cementando sua transição de sobrevivência para escala.

Este ano, as ações da HOOD tocaram máximas de 52 semanas várias vezes e dispararam 171,7%. No mesmo período, a indústria ganhou 22,1%.

Zacks Investment Research
Fonte da Imagem: Zacks Investment Research

Desde que a Coinbase Global COIN se tornou parte do cobiçado índice em maio de 2025, os participantes do mercado têm torcido pela inclusão da HOOD. A Coinbase foi a primeira empresa ligada a criptomoedas a fazer parte do índice de referência, sinalizando a aceitação generalizada de ativos digitais. Desde sua inclusão no índice em 19 de maio, as ações da Coinbase ganharam 12,3%.

Além disso, em 28 de agosto, o concorrente próximo da Robinhood, Interactive Brokers IBKR, juntou-se ao índice S&P 500. Rumores de mercado sobre a inclusão da Interactive Brokers circularam desde maio, e a confirmação sublinhou sua crescente proeminência. Com uma capitalização de mercado acima de $102 bilhões, a Interactive Brokers tem apresentado ganhos consistentes de rentabilidade, apoiados pelo aumento da atividade de trading a retalho.

A História Continua ## Valoração e Análise de Estimativas da Robinhood

Dada a impressionante performance de preços, as ações da HOOD estão atualmente a negociar a um enorme prémio em relação à indústria. A empresa tem um P/TB de 12 meses de 12,28X em comparação com a média da indústria de 2,86X.

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Fonte da imagem: Zacks Investment Research

A estimativa de consenso da Zacks para os lucros da Robinhood em 2025 e 2026 implica um crescimento ano a ano de 42,2% e 20,8%, respetivamente. No último mês, as estimativas de lucros para 2025 e 2026 foram ligeiramente revistas em alta.

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HOOD atualmente possui uma classificação Zacks (1 ações aqui**.

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Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).

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