Gate Research: ETH Luta para Romper, Estratégia de Tendência Entrega 240% de Retorno
Gate Research: ETH Luta para Romper, Estratégia de Tendência Entrega 240% de Retorno
Este relatório apresenta uma análise multidimensional dos mercados de Bitcoin e Ethereum de 27 de maio a 9 de junho de 2025, integrando indicadores on-chain e de derivados, como razões long-short (LSR), interesse aberto e taxas de financiamento para examinar o sentimento de capital e a dinâmica de tendências. A seção quantitativa foca na aplicação de uma “Estratégia de Quebra de Tendência de Média Móvel” nos dez principais ativos cripto por capitalização de mercado (excluindo stablecoins). Através da otimização sistemática de parâmetros e da retroanálise histórica, a estratégia demonstra fortes capacidades de identificação de tendências e controle de risco. Comparado a simplesmente manter BTC ou ETH, a estratégia oferece um retorno superior e controle de drawdown, com valor de execução prática e disciplina de desempenho robusta.
Principais Conclusões:
- BTC em Faixa Limitada, ETH Luta para Romper: BTC negociou em uma faixa estreita entre 100.000 e 110.000 USDT com volatilidade relativamente suave. ETH testou repetidamente o nível de 2.600 USDT, mas não conseguiu romper, refletindo uma fraca continuidade de momentum e um sentimento de mercado cauteloso.
- Divergência na Posicionamento de Capital Entre BTC e ETH: O interesse aberto de BTC recuou de seu pico de 20 de maio de cerca de $82 bilhões, indicando uma redução na alavancagem e um esfriamento no entusiasmo do mercado durante a correção. Em contraste, ETH mantém
- LSR Flutua, Direção do Mercado Permanece Incerta: O LSR de BTC permaneceu entre 0,9 e 1,1 mesmo durante as quedas de preço, mostrando uma falta de consenso direcional e um sentimento neutro. O LSR de ETH foi mais volátil, muitas vezes caindo abaixo de 0,9, refletindo pressão sustentada do lado vendido e uma falta de forte convicção altista mesmo em recuperações.
- Estratégia de Tendência Supera, Alcança Retorno Cumulativo Superior a 240%: A estratégia de rompimento da média móvel aplicada a XRP/USDT (gráfico de 4 horas) alcançou um retorno cumulativo superior a 240%, superando em muito o desempenho de estratégias simples de manutenção de BTC ou ETH. A estratégia exibiu forte seguimento de tendência e controle de drawdown, especialmente durante mercados agitados ou reversos.
- Perspectiva de Mercado e Conclusões Estratégicas: Com a volatilidade aumentada e liquidações frequentes do lado comprados—destacadas pelas quase $1 bilhão em liquidações após o confronto Musk-Trump em 5 de junho—o mercado permanece frágil.
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